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十倍牛股有哪些特征?

炒股入门 来源:炒股入门 2019-04-15 16:19:05
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  大家都喜欢炒股,特别是想买的牛股,十倍牛股那种能大赚一笔的。但是买这种十倍牛股,需要我们不断地去总结和发现这些十倍牛股的特征,才能提高自己选中十倍牛股的概率。那么十倍牛股有哪些特征呢?

  从2008年3月19日到2018年3月20日这十年来,尽管A股指数没有重回高点,依然有不少个股走出了独立的长牛走势,给投资者带来了丰厚的回报。

  为了反映最近10年个股的表现情况,Wind选取了2008年3月19日到2018年3月20日沪深两市股票涨幅前十的公司,统计了这10只些让投资者赚得盆满钵满的大赢家的主要特征,并比较它们股价的最大回撤幅度和回撤的次数。

  Wind数据显示,长期来看,这些股票回报率虽高,但都曾遭遇几轮腰斩,投资者拿住并不容易!可以看出近十年A股股票的大赢家主要以下几大特征。

  

一、 新股机会相对明显

  Wind数据显示,上述牛股中,002271(东方雨虹)002236(大华股份)002252(上海莱士)002230(科大讯飞)002223(鱼跃医疗)均为2008年上市的新股, 600703(三安光电) 也是于2008年8月借壳上市。10只大赢家中,2008年发行的新股就占据6成。

  对于新股为何容易出大牛股,有分析认为有两个原因:

  1、新股中新兴行业和高增长的小公司多,未来增速比较快;

  2、新公司市场增长空间大,处在公司高增长和高发展期的概率会更高些。

  

二、 多为新兴产业领域

  10大赢家中,除了 002271(东方雨虹)600887(伊利股份) 属于传统行业外,而其余8只均属于电子、计算机、医药生物等新兴产业。

  其中医药生物行业的个股有5只,占据半数。

  由此可见,高速增长的股票行业,尤其是受到政策引导、技术革命而产生的新兴行业容易出牛股。

三、 高复合业绩增长率

  数据显示,10家公司营收和净利润在过去10年均维持了高复合增长率,其中营收复合增长率10家均值为31.3%,净利润复合增长率均值为45.5%。

  

四、高成长并非小市值股的专属标签

  10大赢家中,统计期初2008年,就已有两家股票市值超百亿,其中600276(恒瑞医药)在2008年3月19日市值已达205亿元,从2007年至2016年,其营收和净利润复合增长率在20%以上,10年来,仅2008年受金融危机影响, 净利润增幅较小外,其余年份均呈现两位数的增长。

五、高ROE

  以2016年年报披露数据,10家公司净资产收益率均值为15%。

  仅002230(科大讯飞)较低外,其余9家ROE均在10%以上,其中 002271(东方雨虹)002236(大华股份)600276(恒瑞医药)600887(伊利股份)ROE均在20%以上。

  

六、90%牛股股价遭遇腰斩

  10大赢家中,有9家公司股价都曾遭遇腰斩,平均腰斩次数达1.9次。在统计区间内,600703(三安光电)000661(长春高新)002230(科大讯飞)002223(鱼跃医疗)均出现过3次腰斩,新高后出现最大回撤幅度均超过60%。这也说明,即便是表现最好的股票,也曾让投资者“夜不能寐”。

  十倍牛股并不是那么顺利的,总会经历很多的曲折变化,这样是股市变化的常态。期望一只股票能顺风顺水的发展,那是不可能的。所以即使买到好的股票,也要认真对待,实时应对股市的变化。

警示:文中如涉及个股仅作案例之用,不构成任何推荐!据此操作,风险自负!
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