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历史净值 实时估值
1月 3月 6月 1年 3年 5年 全部

估算净值根据数据建模计算，仅供参考。历史数据不代表未来收益。投资有风险，入市须谨慎。

基金评分
资产配置
持有人结构
行业分布
十大行业变化

十大特色主题十大抱团主题

十大持仓占比

数据截止日期：

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅

业绩归因

选股评分

东海中证社会发展安全产业主题指数（001899） 不可申购 不可赎回>

0.5380
-0.92%
单位净值(12-15)
0.5333
  -0.87%
估算净值(12-16)
  1. 近1月-5.86%
  2. 近3月-0.41%
  3. 近半年15.34%
  4. 近1年6.65%
  5. 近3年-3.42%
  6. 成立以来-46.88%
3年最大回撤：42.93% 风险回报率：-0.05 基金规模：0.15亿 累计净值：0.5380 基金类型：指数型 跟踪标的： 中证社会发展安全产业主题指数 管理人：东海基金 基金经理： 张立新  成立时间：2015-11-23 业绩基准：本基金的标的指数为：中证指数有限公司编制并发布的中证社会发展安全产业主题指数 本基金业绩比较基准为：中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%＋人民币税后活期存款利率×5%。 *报告期：20250930
历史净值 实时估值
1月 3月 6月 1年 3年 5年 全部

估算净值、封闭调仓对比：仅计算持仓均为A股的股票型、混合型基金，数据仅供参考。
注：持仓债券按基金最新完整持仓公布的价格计算。

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基金评分

基金评分

长期回报：该基金的三年化收益率在同类基金中的水平
短期收益：该基金最近三个月的涨幅在同类基金中的水平
风险回报率：该基金的三年风险回报率在同类基金中的水平
最大回撤：该基金的三年最大回撤在同类基金中的水平
波动率：该基金的三年波动率在同类基金中的水平

资产配置

持有人结构

现任基金经理

盈利概率

历史盈利概率：是依据历史数据回测基金自成立以来，在任意时点买入该基金，并持有对应时间段的盈利概率。该概率不代表未来表现，数据不构成投资建议。

行业分布

行业集中度

十大行业变化

十大特色主题 十大抱团主题

十大持仓债券持仓

数据截止日期：

十大持仓占比

数据截止日期：

阶段涨幅 季度涨幅年度涨幅

业绩归因

选股评分

股票持仓 债券持仓
~
提交
交易费率 分红拆分

交易状态

申购费率

赎回费率

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基金名称 一年收益
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任何指标、策略或模型均存在局限性，请投资者根据不同的行情合理运用。数据力求准确但不保证，历史数据不代表未来收益。投资有风险，入市须谨慎。(数据来源于公开数据)
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