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历史净值 实时估值
1月 3月 6月 1年 3年 5年 全部

估算净值根据数据建模计算，仅供参考。历史数据不代表未来收益。投资有风险，入市须谨慎。

基金评分
资产配置
持有人结构
行业分布
十大行业变化

十大特色主题十大抱团主题

十大持仓占比

数据截止日期：

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅

业绩归因

选股评分

工银中证创新药产业ETF发起式联接A（013011）

0.6393
0.87%
单位净值(01-06)
  1. 近1月-8.93%
  2. 近3月-9.65%
  3. 近半年9.86%
  4. 近1年-12.92%
  5. 近3年-35.44%
  6. 成立以来-35.44%
3年最大回撤：44.48% 风险回报率：-0.52 基金规模：0.19亿 累计净值：0.6393 基金类型：指数型 管理人：工银瑞信基金 基金经理： 成立时间：2021-12-29 *报告期：20241231
历史净值 实时估值
1月 3月 6月 1年 3年 5年 全部

估算净值、封闭调仓对比：仅计算持仓均为A股的股票型、混合型基金，数据仅供参考。
注：持仓债券按基金最新完整持仓公布的价格计算。

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基金评分

基金评分

长期回报：该基金的三年化收益率在同类基金中的水平
短期收益：该基金最近三个月的涨幅在同类基金中的水平
风险回报率：该基金的三年风险回报率在同类基金中的水平
最大回撤：该基金的三年最大回撤在同类基金中的水平
波动率：该基金的三年波动率在同类基金中的水平

资产配置

持有人结构

现任基金经理

盈利概率

历史盈利概率：是依据历史数据回测基金自成立以来，在任意时点买入该基金，并持有对应时间段的盈利概率。该概率不代表未来表现，数据不构成投资建议。

行业分布

行业集中度

十大行业变化

十大特色主题 十大抱团主题

十大持仓债券持仓

数据截止日期：

十大持仓占比

数据截止日期：

阶段涨幅 季度涨幅年度涨幅

业绩归因

选股评分

股票持仓 债券持仓
~
提交
交易费率 分红拆分

交易状态

申购费率

赎回费率

交易确认

认购费率

申赎金额

运作费率

分红

拆分折算

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基金名称 一年收益
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