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历史净值 实时估值
1月 3月 6月 1年 3年 5年 全部

估算净值根据数据建模计算，仅供参考。历史数据不代表未来收益。投资有风险，入市须谨慎。

基金评分
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持有人结构
行业分布
十大行业变化

十大特色主题十大抱团主题

十大持仓占比

数据截止日期：

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅

业绩归因

选股评分

中银上海清算所0-5年农发行债券指数（013653） 可申购 可赎回>

1.0156
-0.04%
单位净值(12-15)
  1. 近1月-0.02%
  2. 近3月0.46%
  3. 近半年0.14%
  4. 近1年0.91%
  5. 近3年9.88%
  6. 成立以来12.82%
3年最大回撤：1.16% 风险回报率：3.04 基金规模：79.31亿 累计净值：1.1216 基金类型：债券型 跟踪标的： 上海清算所0-5年农发行债券指数(总收益) 管理人：中银基金 基金经理： 李宪  成立时间：2021-11-26 业绩基准：本基金的标的指数为上海清算所0-5年农发债指数。 本基金的业绩比较基准为上海清算所0-5年农发债指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% *报告期：20250930
历史净值 实时估值
1月 3月 6月 1年 3年 5年 全部

估算净值、封闭调仓对比：仅计算持仓均为A股的股票型、混合型基金，数据仅供参考。
注：持仓债券按基金最新完整持仓公布的价格计算。

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基金评分

基金评分

长期回报：该基金的三年化收益率在同类基金中的水平
短期收益：该基金最近三个月的涨幅在同类基金中的水平
风险回报率：该基金的三年风险回报率在同类基金中的水平
最大回撤：该基金的三年最大回撤在同类基金中的水平
波动率：该基金的三年波动率在同类基金中的水平

资产配置

持有人结构

现任基金经理

盈利概率

历史盈利概率：是依据历史数据回测基金自成立以来，在任意时点买入该基金，并持有对应时间段的盈利概率。该概率不代表未来表现，数据不构成投资建议。

行业分布

行业集中度

十大行业变化

十大特色主题 十大抱团主题

十大持仓债券持仓

数据截止日期：

十大持仓占比

数据截止日期：

阶段涨幅 季度涨幅年度涨幅

业绩归因

选股评分

股票持仓 债券持仓
~
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基金名称 一年收益
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任何指标、策略或模型均存在局限性，请投资者根据不同的行情合理运用。数据力求准确但不保证，历史数据不代表未来收益。投资有风险，入市须谨慎。(数据来源于公开数据)
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