爱生活 会投资

充牛币 A股密钥 购买财富密钥 问客服

咨询电话：021-62167888

 下载APP 扫一扫 下载APP 看阿牛直播
  • 综合
  • 股票
  • 板块
  • 嘉宾
  • 课程
  • 基金
  • 经理
  • 说说
  • 掌评
  • 消息
  • 好看
  • 话题
历史净值 实时估值
1月 3月 6月 1年 3年 5年 全部

估算净值根据数据建模计算，仅供参考。历史数据不代表未来收益。投资有风险，入市须谨慎。

基金评分
资产配置
持有人结构
行业分布
十大行业变化

十大特色主题十大抱团主题

十大持仓占比

数据截止日期：

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅

业绩归因

选股评分

国投瑞银兴源6个月定开混合（FOF）C（015247）

0.9577
0.02%
单位净值(09-08)
  1. 近1月-%
  2. 近3月0.43%
  3. 近半年0.81%
  4. 近1年1.52%
  5. 近3年-3.89%
  6. 成立以来-4.32%
3年最大回撤：8.42% 风险回报率：-0.44 基金规模：0.30亿 累计净值：0.9577 基金类型：FOF 管理人：国投瑞银基金 基金经理： 成立时间：2022-08-12 业绩基准： *报告期：20250630
历史净值 实时估值
1月 3月 6月 1年 3年 5年 全部

估算净值、封闭调仓对比：仅计算持仓均为A股的股票型、混合型基金，数据仅供参考。
注：持仓债券按基金最新完整持仓公布的价格计算。

添加自选
大数据 业绩归因 历任经理 净值申限 费率分红 公告 社区

基金评分

基金评分

长期回报：该基金的三年化收益率在同类基金中的水平
短期收益：该基金最近三个月的涨幅在同类基金中的水平
风险回报率：该基金的三年风险回报率在同类基金中的水平
最大回撤：该基金的三年最大回撤在同类基金中的水平
波动率：该基金的三年波动率在同类基金中的水平

资产配置

持有人结构

现任基金经理

盈利概率

历史盈利概率：是依据历史数据回测基金自成立以来，在任意时点买入该基金，并持有对应时间段的盈利概率。该概率不代表未来表现，数据不构成投资建议。

行业分布

行业集中度

十大行业变化

十大特色主题 十大抱团主题

十大持仓债券持仓

数据截止日期：

十大持仓占比

数据截止日期：

阶段涨幅 季度涨幅年度涨幅

业绩归因

选股评分

股票持仓 债券持仓
~
提交
交易费率 分红拆分

交易状态

申购费率

赎回费率

交易确认

认购费率

申赎金额

运作费率

分红

拆分折算

全部

快速发帖 发布长文

0/1000
(9/9）已达关联图片上限
标的
个股 板块 基金
热门推荐
上一页 下一页
话题
热门话题
上一页 下一页
发布
发表评论

实力经理榜

任期平均年化：存续一年以上的基金在该基金经理任期内的平均年化回报。

实力基金榜

基金名称 一年收益
本产品不涉及投顾咨询或投资顾问服务，所展示的信息不构成投资建议，信息仅供参考，历史数据不代表未来收益。
任何指标、策略或模型均存在局限性，请投资者根据不同的行情合理运用。数据力求准确但不保证，历史数据不代表未来收益。投资有风险，入市须谨慎。(数据来源于公开数据)
用户必读《阿牛智投付费/免费服务使用协议》投资有风险，入市须谨慎！
营业执照| 重点信用认证企业|中国3.15诚信品牌企业|证券投资咨询业务许可证|合法机构名录 |投资学院
版权所有：山东阿牛智投资本管理有限公司 | 备案号：鲁ICP备16035899号-7 | 鲁公网安备 37010102000507号鲁公网安备 37010102000507号
广播电视节目制作经营许可证（鲁）字第647号 | 增值电信经营许可证:（鲁B2-20184336）
客服电话：021-62571603 | 投诉电话：021-51088866
出版物经营许可证 | 信息系统安全等级保护备案证明

中国互联网 网上有害信息举报专区

网络社会征信网 在线调解
X