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历史净值 实时估值
1月 3月 6月 1年 3年 5年 全部

估算净值根据数据建模计算，仅供参考。历史数据不代表未来收益。投资有风险，入市须谨慎。

基金评分
资产配置
持有人结构
行业分布
十大行业变化

十大特色主题十大抱团主题

十大持仓占比

数据截止日期：

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅

业绩归因

选股评分

英大延福养老目标2040三年持有混合发起（FOF）A（016666） 可申购 可赎回>

1.1529
-0.39%
单位净值(12-11)
  1. 近1月-1.07%
  2. 近3月-0.29%
  3. 近半年11.46%
  4. 近1年11.02%
  5. 近3年15.00%
  6. 成立以来15.00%
3年最大回撤：11.81% 风险回报率：0.55 基金规模：0.77亿 累计净值：1.1529 基金类型：FOF 管理人：英大基金 基金经理： 岳子义 申恒亮 成立时间：2022-11-28 业绩基准：中债综合全价（总值）指数收益率×（1-A）%，A%为下滑曲线权益类资产中枢占比。 其中A的取值如下： 时间段 A% （1-A）% 基金合同生效之日至2025年12月31日 50% 50% 2026年1月1日至2028年12月31日 48% 52% 2029年1月1日至2031年12月31日 45% 55% 2032年1月1日至2034年12月31日 39% 61% 2035年1月1日至2037年12月31日 31% 69% 2038年1月1日至2040年12月31日 20% 80% 目标日期（2040年12月31日）之后 15% 85% *报告期：20250930
历史净值 实时估值
1月 3月 6月 1年 3年 5年 全部

估算净值、封闭调仓对比：仅计算持仓均为A股的股票型、混合型基金，数据仅供参考。
注：持仓债券按基金最新完整持仓公布的价格计算。

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大数据 业绩归因 历任经理 净值申限 费率分红 公告 社区

基金评分

基金评分

长期回报：该基金的三年化收益率在同类基金中的水平
短期收益：该基金最近三个月的涨幅在同类基金中的水平
风险回报率：该基金的三年风险回报率在同类基金中的水平
最大回撤：该基金的三年最大回撤在同类基金中的水平
波动率：该基金的三年波动率在同类基金中的水平

资产配置

持有人结构

现任基金经理

盈利概率

历史盈利概率：是依据历史数据回测基金自成立以来，在任意时点买入该基金，并持有对应时间段的盈利概率。该概率不代表未来表现，数据不构成投资建议。

行业分布

行业集中度

十大行业变化

十大特色主题 十大抱团主题

十大持仓债券持仓

数据截止日期：

十大持仓占比

数据截止日期：

阶段涨幅 季度涨幅年度涨幅

业绩归因

选股评分

股票持仓 债券持仓
~
提交
交易费率 分红拆分

交易状态

申购费率

赎回费率

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认购费率

申赎金额

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基金名称 一年收益
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任何指标、策略或模型均存在局限性，请投资者根据不同的行情合理运用。数据力求准确但不保证，历史数据不代表未来收益。投资有风险，入市须谨慎。(数据来源于公开数据)
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