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国泰海通善吾养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)A(016907) 可申购 不可赎回>

1.1226
-0.82%
单位净值(12-11)
  1. 近1月-2.02%
  2. 近3月-1.47%
  3. 近半年13.14%
  4. 近1年18.49%
  5. 近3年15.16%
  6. 成立以来15.46%
3年最大回撤:23.99% 风险回报率:0.37 基金规模:2.51亿 累计净值:1.1226 基金类型:FOF 管理人:国泰海通资管 基金经理: 陈义进  成立时间:2022-10-21 业绩基准:本基金采用业绩比较基准:中债新综合指数(财富)收益率*(100%-I)+沪深300指数收益率*I。其中I值见下表: 基金合同生效之日至2023/12/31 70% 2024/1/1-2025/12/31 68% 2026/1/1-2027/12/31 65% 2028/1/1-2029/12/31 62% 2030/1/1-2031/12/31 58% 2032/1/1-2033/12/31 54% 2034/1/1-2035/12/31 49% 2036/1/1-2037/12/31 44% 2038/1/1-2039/12/31 39% 2040/1/1-2041/12/31 33% 2042/1/1-2043/12/31 27% 2044/1/1-2045/12/31 20% 2046/1/1起 20% *报告期:20250930
1月 3月 6月 1年 3年 5年 全部

估算净值、封闭调仓对比:仅计算持仓均为A股的股票型、混合型基金,数据仅供参考。
注:持仓债券按基金最新完整持仓公布的价格计算。

业绩归因

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任何指标、策略或模型均存在局限性,请投资者根据不同的行情合理运用。数据力求准确但不保证,历史数据不代表未来收益。投资有风险,入市须谨慎。(数据来源于公开数据)
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