估算净值根据数据建模计算，仅供参考。历史数据不代表未来收益。投资有风险，入市须谨慎。
基金评分
资产配置
持有人结构
行业分布
十大行业变化
十大持仓占比
数据截止日期：
业绩归因
选股评分
华安日日鑫货币A（040038） 限大额 可赎回>
- 近1月0.08%
- 近3月0.26%
- 近半年0.54%
- 近1年1.20%
- 近3年4.67%
- 成立以来41.90%
基金类型：货币型
基金规模：1628.65亿
成立时间：2012-11-26
成立规模：5.75亿
管理人：华安基金
基金经理：
李邦长
业绩基准：本基金业绩比较基准：同期七天通知存款利率（税后）。 *报告期：20250930
本产品不涉及投顾咨询或投资顾问服务，所展示的信息不构成投资建议，信息仅供参考，历史数据不代表未来收益。
任何指标、策略或模型均存在局限性，请投资者根据不同的行情合理运用。数据力求准确但不保证，历史数据不代表未来收益。投资有风险，入市须谨慎。(数据来源于公开数据)
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