估算净值根据数据建模计算，仅供参考。历史数据不代表未来收益。投资有风险，入市须谨慎。
基金评分
资产配置
持有人结构
行业分布
十大行业变化
十大持仓占比
数据截止日期：
业绩归因
选股评分
国投瑞银核心企业混合（121003） 可申购 可赎回>
- 近1月-0.73%
- 近3月6.39%
- 近半年38.55%
- 近1年33.38%
- 近3年20.74%
- 成立以来357.50%
3年最大回撤：25.54%
风险回报率：0.35
基金规模：9.80亿
累计净值：3.0773
基金类型：偏股型
管理人：国投瑞银基金
基金经理：
吉莉
成立时间：2006-04-19
业绩基准：自2020年8月18日起，本基金业绩比较基准由“5%×金融同业存款利率+95%×标普中国A股300指数收益率”变更为“中证800指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税后）×5%”。 *报告期：20250930
1月
3月
6月
1年
3年
5年
全部
估算净值、封闭调仓对比：仅计算持仓均为A股的股票型、混合型基金，数据仅供参考。
注：持仓债券按基金最新完整持仓公布的价格计算。
本产品不涉及投顾咨询或投资顾问服务，所展示的信息不构成投资建议，信息仅供参考，历史数据不代表未来收益。
任何指标、策略或模型均存在局限性，请投资者根据不同的行情合理运用。数据力求准确但不保证，历史数据不代表未来收益。投资有风险，入市须谨慎。(数据来源于公开数据)
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