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半导体、新能源车是短期调整还是中期调整?

马敏 来源:马敏 21-07-14 17:46

权重拖累指数,题材偃旗息鼓

        指数经过上周五的企稳以及本周前两日的反弹,市场人气再一次被激活,两市量能持续放大至1.2万亿上方。虽然今天指数弱势,但量能未见明显萎缩也说明目前市场存在较强的承接意愿。总体而言,沪指维持以下轨3500为支撑,以上轨3630为压力的大箱体区间震荡状态未变,创业板维持震荡上行的大趋势未变。

        盘面上,前期火热的半导体、新能源车、光伏为代表的的成长板块波动率明显加大,而金融权重的弱势给指数层面也带来的较大压力。目前困扰市场最大的问题是来自于在前期热点熄火的情况下,是否有新的板块效应能够获得市场的认可。

资料来源:阿牛智投

半导体、新能源车是短期调整还是中期调整?

涨跌情况分布图

半导体、新能源车是短期调整还是中期调整?

        回顾近期成长类板块的调整路径,昨日半导体板块受到卓胜微半年报业绩不及预期及美商务部提议将中国内存制造商列入“实体清单”的消息影响率先进入调整。而今日新能源车及光伏板块同样陷入调整,成长类赛道的集体熄火也说明目前资金追涨意愿仍较谨慎。

        那这些热点板块的调整到底是属于中长期调整的还是短期调整呢?回答这个问题必须对于这些板块这轮上涨的逻辑最好梳理,再看一下这些逻辑有没有发生改变,才能知道它们调整的级别。

        首先,半导体板块的逻辑在于需求与供给之间的错配,新能源车6月产销量继续保持1.6倍速的增长;今年上半年5G手机出货量较去年同期增长100%以上都说明目前半导体需求依旧旺盛,而供给端由于扩产周期较长,短期产能释放不会有明显的提升,整体供不应求依然是半导体行业的现状。

        其次,新能源车而言,逻辑和半导体类似,新能源车替代传统燃油车的趋势短期无法被证伪且新能源车的渗透率整体处于偏低状态,需求端的产销两旺及供给端的较长扩产周期都使得新能源车的大逻辑并未未发生改变。所以说长期的大逻辑没有改变,长期来看依旧看好成长类赛道的投资机会。

        最后,至于此轮调整将会是以短期调整还是中期调整的形式出现,笔者不做主观判断。投资者注意相关板块调整过程中若处于20日线上方震荡的话,那么短期调整的概率偏大;但如果跌破20日线,那么调整的周期将会相应的增加,投资者不妨据此客观地进行操作。对比近期它们的涨幅同样可以发现一些问题,新能源车板块近期涨幅最大,最为疯狂,光伏板块其次,相对而言半导体板块震荡上行态势更为明显,所以笔者认为半导体板块或能够率先企稳反弹。

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阿牛智投投资顾问:马敏              执业证书编号:A0460621050003

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