盘面观察

今天两市成交额持续在万亿以上，场内热点也是层出不穷，整体风险偏好维持高位，短线资金将依旧会选择那些业绩预期向好、赛道成长空间大、市场关注度高的品种做主攻，虽然今天盘面上价值品种出现了明显的反弹，另外外资今天大幅流入，昨天是大幅流出，今天是大幅度流入，外资的这种不稳定性不是好事儿。但至少说明了一点，那就是外资还说非常喜欢这个市场，否则不会持续性的流入，应对外资的风险，笔者认为是未来某一天，外资会集体和连续流出，外资策略会迎来前所未有的挑战，这一天早晚回来，大家要有心里上的准备，下图是外资的流入情况。

数据来源：阿牛智投

钢铁大涨

近期笔者一直强调不锈钢，今天不锈钢表现的还算可以，这段时间涨价板块可以说是打了脸了，涨价猛如虎，自上而下都不希望涨价，因为涨价对制造业企业来说压力很大，但现在的大宗商品价格依旧高企不下，比如说煤炭，当时发改委部分管理人的观点是：随着夏季水电、太阳能发电增长，以及煤炭产量和进口量增加，煤炭的供需矛盾将趋于缓解，预计7月份煤价将进入下降通道，价格将出现较大幅度下降。

　　一是产量进一步增长。主要产煤地区停产煤矿将逐步恢复生产，预期7月初就能够恢复到6月上旬的生产水平，而且一些具备增产潜力的优质先进产能下半年还将逐步释放。

　　二是进口进一步增加。根据进口煤订单情况看，7月、8月将是进口煤到货的高峰期，煤炭供应将进一步得到有效补充。

　　三是水电、太阳能发电增加。进入汛期以后，来水大幅增加，水电出力明显增长，同时夏季太阳能发电也快速增长，将大量替代火力发电，有效减少火电用煤需求。

当时理由很充分，但现实很残酷，价格并没有下来，主要是现在是夏季用电高峰，而现在的天气又非常炎热，所以煤炭的价格一直高企不下。

数据来源：阿牛智投

后市观点

大宗商品涨价依旧是主旋律，笔者之前讲到的锡的逻辑还是非常强烈，二季度业绩超预期后，现在的价格持续高增长，未来不排除还有超预期的逻辑。

当然这段时间谨防业绩不及预期的品种，比如近期的消费股暴雷的不少，没有涨价能力或议价能力，或品牌识别度不高的品种，大家要谨防业绩下滑。

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