社保基金及相关战绩

        定义：全国社会保障基金是指全国社会保障基金理事会负责管理的由国有股转持划入资金及股权资产、中央财政拨入资金、经国务院批准以其他方式筹集的资金及其投资收益形成的由中央政府集中的社会保障基金。

         战绩：社保基金成立以来平均年化收益率为8.14%左右。其中2019年，投资收益率14.06%。投资收益率15.84%。

         而且从历史权益投资收益率来看，除了2008年和2018年市场出现单边大幅下跌行情，社保基金收益率为负以外，其他时间不论大盘涨跌如何，均实现了正收益。

        社保重仓股长期表现

                                                                                                                             数据来源：阿牛智投

     2016.08~2021.08  累计收益率: 64.45%   年化收益率: 10.45%    跑赢指数: 31.43%

可以看出，长期看社保重仓股还是表现很不错的，可以跑赢最强的创业板指数。但是是长期的走势，普通投资者几乎不可能做到几年的长期持有，那么短线表现如何呢？

     社保重仓股短线回测表现

                                                                                                                                数据来源：阿牛智投

      2020.08~2021.08  累计收益率: 3.00%   年化收益率: 2.89%    跑赢指数: 2.76%

      可以看出，如果用短线的操作来交易社保重仓股，其实表现还是很不尽人意的，仅仅跑赢上证2.76。那么，有没有方法来提升收益率呢？

          核心思路

       社保基金作为国家队代表，经过了市场长期的考验，投资的表现非常优异，所以其重仓的持股非常值得我关注，也是我们想要绩优股，但是普通投资者又没有长期的持股耐性，也没办法完全覆盖社保重仓股，那么有没有一

种方法，让我们可以做到：在绩优股上做短线交易，并且还能获得超额收益呢？

         神秘策略短线回测表现：2020.08~2021.08 累计收益率: 33.00%   年化收益率: 33.07%   跑赢指数: 31.23%。由此可以看出，神秘策略不但跑赢大盘，且超越到30%以上收益，比之前年化收益2.89%，跑赢市场2.76%好太多。

                                                                                                                                        数据来源：阿牛智投

 选股策略：

社保参与度(重仓);  

操作模式(跟随小增);

盈利能力评分≥90;

          这个神秘策略就是在社保重仓的基础上，增加了跟随小增的操作模式，还有盈利评分的选项。相信大家对这两个因子比较陌生，没错，这两个就是阿牛智投的独家神秘因子，可以看出，加上了这两个因子后，再来操作社保重仓的标的，收益出现了大幅的好转。

声明：文章内容仅供参考，不构成买卖依据，投资风险自负

阿牛智投投资顾问  杨帅  执业编号：A0460620070001