8.26 点掌财经早九点 

市场延续反弹格局，指数依然较稳，茅台等权重，周期金属等方向适当走强，带动指数稳步推进到3550下方。两市量能依然较大，说明整体氛围支持题材和板块的轮动。主线板块锂电，光伏太阳能有一定修复。工业母机题材适当退潮，但天然气，碳基，周期金属等题材也较好活跃度。大盘连续反弹，面临前期关键压力位，需要整体发力，不然有一定冲高回落风险。板块方面，酿酒，有色，船舶和化工等板块涨幅居前。题材方面工业母机，锂钴金属，光伏等题材表现较好。

截止收盘，上证指数上涨25.91点，涨幅0.74%，创业板指上涨0.54%。技术上，上证30分钟K线延续反弹格局，来到3550下方。 消息方面，隔夜美股上涨，标普 纳指创新高。国内方面，半导体巨头台积电代工全面涨价，缺芯问题依然严峻。

那么今天市场在延续反弹格局的基础上，注意冲高3550上方区间可能面临一定压力，市场会有分化，关注新的短期题材出现。关注消费龙头，金融股的企稳，以及芯片科技和新能源方向的震荡走强，或者周期，化工，金属，等方向的崛起。

 市场方向方面         贵州茅台的中军作用，刚性消费股业绩稳定，白酒，医美，医药，消费白马仍然是机构标配，消费类资金将聚焦医美龙头，创新药的业绩较好增长属性。              新能源车方向，七月份销售数据依然较好，锂电池景气度较好，锂矿资源紧缺，新能源，锂电方向逐步向好。                半导体行业相关的消息，均对科技行业，半导体设备，IC，材料等公司向好。            工业母机之后，十四五规划提及的碳基题材又被资金挖掘，碳化硅，石墨烯，碳材料等相关公司引发关注。       钠离子电池在储能等方面的应用预期，政策层面支持较大，相关公司引发关注。

短期反弹节奏较好，不过上攻3550上方还是容易冲高回落，短期进入震荡节奏。成长方向逐步走强，短期热点题材活跃。消费龙头，金融稳指数，新能源车，锂电，周期化工，芯片科技，周期金属，军工 等题材关注。

【热点前瞻】

1、成本利好叠加供给紧缺、国内制冷剂价格加速上涨（凯恩股份、鲁西化工）

2、生物基材料纳入“十四五”原材料工业规划重点任务、黄金赛道雏形已现（金丹科技、金发科技）

3、工信部将推动钠离子电池商业化、未来发展空间巨大（华阳股份、山东章鼓、浙江医药）

4、光伏竞价结果落地叠加出口数据好转、推升硅料价格（通威股份、特变电工）

5、我国将推动钛矿资源高值化利用、行业供需持续向好（安宁股份、攀钢钒钛）

6、供需矛盾推动、冷链物流产业链将进入景气周期（汉钟精机、四方科技）

7、异质结电池大幅拉动铟需求、相关公司有望受益（锡业股份、中金岭南）

8、封测行业供需两旺、设备龙头有望受关注（精测电子、华峰测控）

9、旺季来临叠加中报催化、白酒仍有投资机会（贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份）

10、支持新材料研发及应用、助推产业高质量发展（瑞丰高材、凯里新材）

11、芯片备货需求旺盛、代工厂供不应求多次涨价（中芯国际、华润微）

阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002

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