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市场震荡分化,继续关注周期

王进 来源:王进 21-09-13 16:40

市场震荡分化

周一A股延续震荡分化走势,沪市继续震荡上行,深市则延续下跌走势,板块活跃度依旧,两市成交额连续39个交易日突破万亿。 
从盘面来看,化肥元宇宙云游戏、基本金属、化工等等板块涨幅前列,景点旅游、MCU芯片、半导体元件等板块跌幅居前。 

市场震荡分化,继续关注周期

数据来源:阿牛智投

投资策略

投资策略方面,我们建议投资者可以继续深度挖掘周期行业。因为一方面疫情后的放水力度史无前例,另一方面过去几年周期行业的资本开支因大宗熊市而长期处于低位,目前的产能释放非常缓慢,对大宗商品的价格起到了支撑作用。周期行业比较广泛,甚至之前有投资者对照元素周期表来进行挖掘分析。同时投资者应高度关注期货端的价格变动,因为期货的价格更为敏感、更为有效。

市场震荡分化,继续关注周期

数据来源:阿牛智投

板块关注:化工品涨价

【需求旺盛叠加供给极度紧张、四氯乙烯价暴涨】

据百川数据监测,9月10日四氯乙烯单日大涨36.02%,大厂出厂价涨至16375元/吨,是有记录以来的历史高位,较2021年8月2号价格5870.77元/吨,涨幅达178%;较2020年8月24日均价3418元/吨,上涨379%。四氯乙烯价格的暴涨,主要因为供给极度紧张。国内四氯乙烯的进口依赖在40%-50%左右,受海外飓风影响,7月份四氯乙烯进口量迅速萎缩。受8月初国内公共卫生事件影响,四氯乙烯进口货源到港再次推迟。海外减产明显,国内部分企业停车检修,供给不足状况或难改善。需求方面,9-10月份一般是制冷剂下游空调、冰箱企业备货期,市场需求向好,预计将为上游原料四氯乙烯的需求提供了支撑。供需严重不平衡,国内四氯乙烯存迅速降低至低位,年内四氯乙烯价格有望维持高位甚至继续上行。

巨化股份(600160)全资子公司宁波巨化化工为四氯乙烯全球龙头企业,年产能约8万吨。

滨化股份(601678)四氯乙烯产能也在8万吨左右。

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