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大跌,莫慌,光伏新风口来了!

余兆荣 来源:余兆荣 22-08-10 19:27

股指震荡回调

       近期市场弱势,在连续四连阳后,今天大A股全线回调,创业板指上证50指数走势疲弱,跌幅均超1%,股指下跌主要逻辑,盘后很多大V认为和白皮书有关,北水盘中大举流出36亿是很明显的动作信号。那是否这波行情已经结束?

       对此,笔者发表下个人观点,本质上市场8月以来的反弹,股指是没有增量进场,也就是说是存量博弈,连续上涨已经到压力区,股指本身自带回调的要求,消息层面只是催化而已。另外就沪指估值而言,目前仅为12.6倍市盈率,中长期处于低位,未来股指下跌空间比较有限,各位老铁们还是可以积极些。

光伏新风口

       不过虽然市场弱势,不过盘中光伏板块却是强者恒强,板块指数已经创历史新高,相对应的细分光伏TOPCon电池概念今日延续走强,其他龙头股钧达股份涨停报191元,再创历史新高;数据显示2021年至今,该股已累计大涨近10倍。上涨核心逻辑来自于该公司于2021年底完成了N型TOPCon电池生产技术的研发,具备了量产化的能力。

       对于N型TOPCon电池,有专业机构表示:电池片环节新一轮技术变革正在启动,TOPCon、HPBC、HJT、IBC为代表的新技术都在加速迭代。另外根据中国光伏行业协会(CPIA)统计,2021年PERC电池片市场占比约91%,异质结、TOPCon合计占比不足3%。预计到2025年,以异质结和TOPCon为代表的超高效电池技术占比合计将接近40%,到2030年有望超过75%,该细分行业高景气度明显!

HIT电池行业基本面

       既然该细分行业高景气度明显,那具体行业数据如何?数据说明问题,这里笔者结合阿牛智投大数据一起分析分享下,大数据用HIT板块替代TOPCON电池,数据显示,HIT电池板块平均收入31.30亿,同比上升22.01%;平均毛利率23.75%,同比上升32.16%。

大跌,莫慌,光伏新风口来了!

       另外,行业平均利润看,数据显示,HIT电池板块平均净利润2.20亿,同比上升162.36%;平均净利润率7.03%,同比上升114.98%。

大跌,莫慌,光伏新风口来了!

       总结,当下市场明显是处于存量博弈中,活跃资金无法发起全面反弹,更多的只能在细分领域中来回轮动。短线博弈策略角度看,光伏TOPCon电池板块可以重点关注。

余兆荣 执业证书编号:A0460620010003,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F 。

警示:文中如涉及个股仅作案例之用,不构成任何推荐!据此操作,风险自负!

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