盘面回顾

       今天指数震荡小幅反弹，其中，沪指全天窄幅震荡，创业板指一度冲高涨超1.6%，两市共2290只个股上涨，93只个股涨停，2384只个股下跌，8只个股跌停。

来源：阿牛智投

       今日市场缩量反弹，主要还是在周末7月社融金融数据低于预期以及其他事件的影响下，市场偏谨慎，积极做多力量不足，但事件上的变化又没有那么悲观，市场有一定的预期，从而导致今天盘面走的多种有空，强中有弱的走势，笔者认为，目前市场流动性合理宽裕的基调没变，经过短暂的对近期各种事件的偏空因素消化之后，市场的反弹将会延续，但量能决定反弹的强度和空间。操作上，关注量能变化，控制仓位，低吸为主。板块方向关注半导体，军工及机器人等主题板块的机会。

半导体

       事件因素：美国商务部工业和安全局发布一项临时最终规定，对设计全栅场效应晶体管结构集成电路所必须的ECAD软件、金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料等四项技术实施新的出口管制，生效日期为2022年8月15日。

       从半导体板块增强选时图看：目前处于持有周期中。

半导体板块增强选时图

来源：阿牛智投

       其中，ECAD就是芯片设计EDA软件，这个禁令在8月初就有预期，当时炒EDA就是这个原因，这次落地的和传言基本一致。 目前全球的EDA软件主要由Cadence、Synopsys、Mentor等三家美国企业垄断，美国占据了全球超过70%的市场份额，所以一旦美国断供EDA软件，短时间内会影响国内芯片企业的设计能力，因此EDA的国产替代紧迫性还是比较强的。

EDA相关公司

       华大九天：公司主要从事用于集成电路设计与制造的EDA工具软件开发、销售及相关服务业务。公司无控股股东，无实际控制人。国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有公司4819.2772万股。

       东土科技：公司专注于工业互联网技术及产业。2022年4月28日公司在互动易平台披露：公司参股公司中科亿海微团队自主开发了支撑其FPGA产品应用开发的EDA软件。

       阿牛智投投资顾问：王进，证书编号：A0460620120001