周期通胀并肩作战，网络科技无奈下坠

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棋如人生盘如戏 | 道是无晴却有晴 | 复盘之要义 | 在于情绪的把握

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周一市场，收复3400点是个重要的成果。周期股成功做大，从地产的延续开始，早盘到收盘，资源（有色、钢铁、煤炭、稀土、水泥）、石油石化、区块链券商、草甘膦、猪肉、彩票、钛白粉……一个个登场表现，总体逻辑队形保持在了：周期-抗通胀-涨价这条线上，此外近期活跃板块以区块链、智能汽车、雄安、次新为队列一字排开，穿插其中。

此外今日标杆事件还有：茅台继续新高，突破752元，指数继续放量明显，但涨少跌多情况依然没有避免。

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我们再把这两条线理一下：

地产（一线龙头/地区性/妖股）、资源（水泥/钢铁/煤炭/有色/其他）、石化（冶炼/油服）、抗通胀（各种涨价）

雄安、区块链、自由港、无人驾驶、次新

节前到节后一周，基本上盘面就混在这些板块里了。所以导致虽然放量，但资金仍非常稀缺。在一些板块就出现了明显的失血：比如在泛科技领域，苹果产业链、网络股、半导体、5G、光伏等，挤出效应明显。

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聊下对策。如果你已经在周期股里面，恭喜之余，注意这里部分瓶中可能已经有回吐风险，这个风险首先来自于获利盘，明天后天都可能。如果你不在，那么基本上你承受了过去一周以来和你没什么关系的行情，接下来如果要做这些板块，应该大的思路是等回调，但同时可以挖掘部分补涨品种。

另外，能不能不做周期？其实是可以的。但不建议做这里仍然没有资金关注的缩量明显的品种。可以利用大盘节奏去寻找趋势股的回踩机会，这些机会可能出现在上述周期股里，也可能在外面。总之是图形出发，寻找近期持续有主力呵护的品种，走势表现是在元旦后延续5天线缓慢上行，但没有加速的那种。风格上，建议大家去找一找节前已经走出趋势，但被大盘的最后的调整带下来的那一批。

比如说，天然气板块，午后在贵州燃气的带动下起来了一批，但其实本身有跌到位的意思，关注里面走趋势的那一类，而不是题材股属性强的。

又比如，有些品种周线上节后第一周是阴线，但趋势保持，只是回踩了5周或3周均线，从题材上，也是比较独立的板块如家电、汽车、机械等，也符合这样的选股思路。

整体来说，指数既然上了3400点，震荡难免，但仍不必过分担心，盘中的震荡，要明确其意图，不要上了不该上的车，也不要下了不该下的车。

风 | 之 | 子

当概念遇到风口 | 便成为题材 | 一起来看看 | 谁是今日风中之子！

【房地产】 

苏宁环球/世茂股份/沙河股份/合肥城建

地产延续强势，周末2个消息利好，“兰州成新年首个松绑限购城市：取消部分区域住房限购，售价不得高于备案价。”属于响应官方要求的分类调控政策，房地产市场调控正在告别此前相对“一刀切”的简单思维，更加突出区域差别，精准施策将成为更多城市的新选择。“房企三巨头2017年销售额齐破五千亿元，千亿房企数量已经接近20家。”碧桂园以5508亿元位居榜首，万科、恒大紧随其后均突破5千亿元，融创、保利地产、绿地控股进军3000亿阵营。成绩单发布也将进一步触发市场对于龙头房企行业集中度持续提升的预期，同时将会预见靓丽的结算业绩，对其估值及股价将有有力的支撑作用。

点 | 将 | 台

夫将者，国之辅也 | 龙头股奠定板块强度 | 一起来检阅 | 今日盘面之为将者！

01.08

今日涨停梳理

01.08

今日攻击节奏

01.08

今日明星股点评

【泰禾集团】

地产龙头，3连板，9个交易日81.64%，本身是庄股，董事长喊话今年实现2000亿销售目标，比2017年水平再翻一番，市场拿这个“噱头”炒作，庄游共同完成拉升。另外研报指出，2线存在边际改善空间。考虑基数、政策，预计2线城市1H边际增速改善明显。AH蓝筹1/2布局带来更好业绩增长预期。午后停牌，公司拟对异常波动原因进行自查，下午临停。两方面影响，除了对地产板块外还会对高位连板个股带来负面影响，中曼石油午后炸板。

【华阳集团、索菱股份】

一字板，智能汽车龙头，周末发改委组织研究起草的《智能汽车创新发展战略》自1月5日至1月20日公开征求意见。意见稿提出，到2020年智能汽车新车占比达到50%，重点突破新型智能终端、车载智能计算平台、车用无线通信网络、高精度时空服务和车用基础地图等关键核心技术。到2025年，新车基本实现智能化，高级别智能汽车实现规模化应用。周末消息催化，关注今日涨停的3家标的即可，后面还有机会。