早盘风声：

1，3月29日，在博鳌亚洲论坛2023年年会上，国务院国资委主任张玉卓、工业和信息化部副部长王江平分别就打造充满活力的现代企业和推进数字经济发展释放最新政策信号。推动中长期激励在更大范围、更大力度的规范实施，推动国有企业真正按市场化运营；国有企业强化原创性引领性科技攻关，更大力度地布局战略性新兴产业；目前6G技术正处于愿景需求研究和关键技术研究阶段，对数字经济的监管要发展和规范并重，在发展中规范，在规范中去发展。

情绪选时

来源：阿牛智投

央企改革今日情绪机会高。半年情绪机会成功率66%。随着新一轮强企改革以及中国特色估值体系重构，央企改革是2023年的天选之子，中长期关注。

2，中证报头版头条：优化“长钱”入市环境，A股将引入更多活水。证监会2023年机构监管工作会议提出，突出提质增效，继续壮大长期专业投资力量。此外，证监会2月2日召开的2023年系统工作会议明确表示，推动权益类基金高质量发展，引导更多中长期资金入市。

3，溢价50%回购所有股票、退市，不玩了！29日晚间，总市值300多亿港元的上市公司，伊泰煤炭(03948)的一则公告，引发市场广泛注意。伊泰股份现在的股价是11.3港元一股，公司打算回购所有发行过的H股，然后直接退市。公司给出的价格是每股H股17港元，溢价50%！如果回购全部的H股，就要花费55亿港元。持有伊泰煤炭的股民幸福了，直接50%的收益。

4，消息面上，自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室、国家能源局综合司发布：鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地！光伏方阵用地不得占用耕地，占用其他农用地的，应根据实际合理控制，节约集约用地，尽量避免对生态和农业生产造成影响。

主力控盘

来源：阿牛智投

光伏板块最新基金完整持仓8.05%市值，基金超配。近段时间新能源表现很一般，但其实新能源一堆利好，先是三部门鼓励沙漠光伏，接着北京宣布，新建公共机构建筑、园区、厂房屋顶光伏覆盖率不低于50%，另外还会给补贴！而且，比亚迪公布年报业绩不错，宁德时代也辟谣第二座欧洲工厂陷入停滞是假新闻，因此，风光储等新能源不用那么悲观了，市场轮动的机会依旧是出现。

5，美股三大指数集体收涨，道指涨1.00%，纳指涨1.79%，标普涨1.42%；半导体、清洁能源板块大涨，英特尔、美光科技涨超7%，燃料电池能源涨逾6%；硅谷银行粉单涨142.50%；中概股多数上涨，金山云涨超20%，小鹏汽车涨超9%，蔚来涨近7%。

6，笔者近期特别提示的高速光模块CPO概念强势崛起！CPO指是将网络交换芯片和光引擎（光模块）共同装配在同一个插槽上，形成芯片和模组的共封装。就是把交换芯片和光引擎封装在一起，这种方式缩短了交换芯片和光引擎间的距离。其次，伴随着液冷板降温等方案降低功耗，使得CPO技术能够更快的在芯片和引擎之间传输，提高了效率，减少了尺寸，还降低了功耗！随着ChatGPT的走红，各大巨头加速对AI领域的投入，对功耗和成本的要求也来得更快，CPO配套硅光有望在未来2-3年快速放量。

大盘分析：

近期结构性行情特征明显，轻指数，重板块轮动。短期建议重点关注半导体、央企改革和新能源等科技股方向。

于洋 执业证书编号：A0460622110002，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F