早盘风声：

1，美股三大指数集体收涨，道指涨0.43%，纳指涨0.73%，标普涨0.57%；大型科技股多数上涨，意法半导体、阿斯麦涨超2%；热门中概股普涨，京东涨近8%，蔚来涨逾6%；因资金紧张濒临破产，SpaceX的对手维珍轨道盘后一度大跌逾50%。

2，AI再度引爆一个行业，存储器见底预期大幅提前。存储芯片龙头美光总裁兼CEO梅赫罗特拉表示，以ChatGPT为首的生成式AI聊天机器人的发展，提振了数据中心需求，缓解了芯片需求放缓的颓势——“当你展望未来时，它就等于人工智能，而人工智能等于内存。”从下游应用侧来看，伴随Ai算力带动数据中心需求的增长，存储芯片的需求将持续提高。再重新达到供需平衡点时，芯片的价格或将迎来回暖，相应厂商的毛利率也会得到明显的改善。数据中心的存储芯片库存有望在23年底能够达到健康水平。移动通信对存储新品的需求下半年也会好于上半年。PC存储芯片预计需求开始出现增长。

主力控盘

来源：阿牛智投

国产芯片板块最新基金完整持仓8.81%市值。基金超配。

3，锂价大起大落，锂电产业链洗牌或难以避免。经历了2022年的高增速后，锂电产业链2023年开年“遇冷”令人猝不及防。一方面，原料碳酸锂价格从年初约52万元/吨跌至目前的约26万元/吨，3个月时间价格“腰斩”；另一方面，磷酸铁锂产能近年来大举扩张，而终端新能源汽车消费面临阶段性考验，补贴退出等因素令销量增速放缓。

板块择时

来源：阿牛智投

近期固态电池取代锂电池的消息铺天盖地，固态电池有安全、能量密度高等优势，不过固态电池技术不成熟，预计在2030年才能实现量产。随着锂资源价格下跌，对于锂电池降低成本是利好，锂电池仍然是市场主流，存在一些修复性的机会。

4，近日多只AI热门高位股也陆续披露减持公告。仅以本月计算，累计共有近20家AI上市公司披露减持计划。从减持股份数据上看，同花顺总额位居第一，彩讯股份、软通动力、天阳科技、科大讯飞、科蓝软件减持规模紧随其后，均超2000万股。笔者在前几天大热的时候就反复提醒该板块追高风险，追高不如低吸，短空长多逻辑不变。

大盘分析：

目前三大指数明显是震荡走势，3200-3300点成了中枢空间通道，短期格局难以改变。当前大背景下，笔者提出“只做主线，不做杂毛；方向不对，努力白费”的策略，务必选择主流方向，短线可关注半导体芯片相关方向。昨天消费板块崛起，我的观点很明确，这是主力在“调虎离山”，不要被蒙蔽，咬定青山不放松。

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