早盘风声：

1，AI遭全球“围剿” ，美国科技股指大跌，AI概念股重挫。这两天美股市场的AI(人工智能)概念股连续遭遇重挫，4月5日晚间，美股开盘后，AI概念股C3.ai股价一度大跌超15%，该股昨日更是暴跌超26%，创上市以来最大日内跌幅。消息面上，引发美股AI概念股暴跌的主要原因有两个：一是一份做空C3.ai的报告引发市场担忧；二是美国、加拿大、意大利、德国、英国等国家正在酝酿新一轮对AI产业的监管风暴。国内AI概念炒作分歧出现，大牛股三六零老板周鸿祎与其妻胡欢的“90亿天价离婚”，就吸引了全市场关注。三六零披露后，随即引发了两人是不是“假离婚真减持”的讨论。近日，包括云从科技、昆仑万维、同花顺的多只人工智能大牛股更是密集提示风险。经过疯狂爆炒的人工智能板块，目前积累了大量获利盘，在外围市场动荡、内部消息影响的背景下，不得不防范部分获利盘止盈抛售的风险。

人工智能风险指数

来源：阿牛智投

2，上调评级至超配，外资持续加仓中国股票。数据显示，北向资金3月以来净流入额超300亿元人民币，同时连续3周净流入额超百亿元。多只海外中国股票基金最新披露的持仓数据显示，今年2月，包括贵州茅台、平安银行、宁德时代在内的多只股票获得大幅加仓。全球最大资管公司贝莱德更旗帜鲜明地表示，其已将中国股票评级调高至适度超配。

北上资金每日动态

来源：阿牛智投

阿牛智投数据显示，截至4月4日，北向资金3月以来净流入额达323.7亿元人民币，叠加今年1、2月1412.9亿元和92.58亿元净流入额，今年以来外资“扫货”金额已超过1800亿元。同时，截至4月2日当周，北向资金也已连续3周净流入额超百亿元。

3，光模块是光电信号转换和收发的器件，作为数据传输中重要的一环，是光通信不可或缺的技术底座，扮演着通信基石的角色。随着人工智能、智能驾驶等应用场景落地带来算力需求和数据流量的加速增长，数据中心建设将加快步伐。在高数据速率模块应用、大型云服务和国家电信运营商推动的驱动下，光模块市场将进入新的增长周期。叠加下游数通、电信领域应用的不断升级，电信运营商与云厂商开启新一轮资本开支周期，对光模块容量和技术难度需求持续提升，主流容量已达到100G，400G、800G均在推进部署中。光模块带领半导体由“集成电路”向“集成光路”转变，继续看好高端高模块的成长机会。

大盘分析：

沪指四连阳，成功站上3300点，下一目标位3400点。周末消息面对人工智能不太友好，注意人工智能热点炒作分化对情绪的冲击。不过，随着半导体等板块的崛起，板块轮动的格局仍未改变。追高不如低吸，关注半导体、元器件和通信设备等高端装备方向的机会。

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