10月27日午盘，光刻机、光刻胶概念股异动拉升，相关概念股掀起涨停潮。其中张江高科涨停，同益股份、强力新材20CM涨停，波长光电、广信材料、容大感光涨超10%，茂莱光学、蓝英装备等涨超8%。

光刻机板块成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

光刻机板块基金持仓上升

光刻机板块总市值5800多亿，包含67家公司，其中评分为80分以上的优质公司占比10%。和该板块涨跌联动最大的板块是创业板综，最近两个月走势明显强于联动指数，今日资金回流，板块放量上涨到3.48%。从主力持仓看，公募基金呈现稳健增持迹象，2023中基金完整持仓9.91%市值，超配。

光刻机板块核心主力图

来源：阿牛智投

国产光刻机及半导体设备受益

光刻机是半导体制造过程中价值量和技术壁垒最高的设备之一。全球光刻机市场规模超230亿美元，ASML处于绝对领先，国内市场规模超200亿元，但是国产化率仅2.5％。目前半导体制造工艺节点缩小至5nm及以下，曝光波长逐渐缩短至13.5nm，光刻技术逐步完善成熟，但是国内光刻机仍明显落后ASML。同时，美国对中国先进制程设备和技术围追堵截，光刻机处于核心“卡脖子“状态。产业本土化趋势下，国产高端光刻机的发展有望获得推动，光刻机及半导体设备产业链将有望同步受益。

1)、光刻机零部件：福晶科技、奥普光电、茂莱光学、福光股份、炬光科技、腾景科技、苏大维格等;

2)、光刻机周边配套：美埃科技、蓝英装备、芯源微、微导纳米等；

3)、光刻机相关材料：华懋科技、彤程新材、清溢光电等。

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