2月29日，指数走强，截止目前，沪指拉升涨逾1%，深成指涨1.69%，创业板指涨1.63%，北上资金净流入超百亿，上涨个股近5000只，指数与个股开启收复昨天的失地。

光刻机板块大涨超6% 涨幅居首

盘面上看，光刻机板块领涨，指数涨超6%，成交额超120亿放量上升。其中蓝英装备、新莱应材20CM涨停，张江高科、福晶科技、江化微等10CM涨停，容大感光、扬帆新材、强力新材等跟涨。

光刻机成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

光刻机是半导体制造的核心设备

光刻机是半导体制造的核心设备，其性能直接决定了芯片的工艺水平，开发难度大，价值量高，市场规模可观。目前市场主流光刻设备有i-line、KrF、ArF、ArFi、EUV五大类；分辨率、套刻精度、产率是光刻机的核心指标，其中，分辨率直接决定制程，极致的分辨率水平是光刻机产业不懈的追求，是光刻机最重要的指标，而套刻精度影响良率，产率影响光刻机的产能及经济性，此外，多重曝光技术可在光刻机分辨率不变的情况下进一步提高芯片制程，应用较为广泛。

光刻机板块主力仓位提升

光刻机板块总市值超6500多亿，包含86家公司，其中评分为80分以上的公司占比8%。从主力持仓看，基金主力仓位提升。2023中基金完整持仓7.90%市值，超配。

光刻机板块核心主力图

来源：阿牛智投

光刻机产业呈现强垄断特性，国产突破是唯一选择。ASML、Nikon、Canon是全球光刻机产业三大龙头，占据绝大部分市场份额,其中ASML在高端浸没式DUV及EUV方面绝对领先，Nikon在浸没式DUV方面也有少量出货，Canon则聚焦中低端领域。光刻机国产产业链颇具潜力：

1)光源系统：福晶科技、国光电气等；2)光学系统：茂莱光学、晶方科技、炬光科技、腾景科技、赛微电子等；3)晶圆平台系统：奥普光电、苏大维格等；4)零部件：富创精密、新莱应材等。

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F