7月2日早盘，指数低开回升，沪指涨近0.2%，一度重回3000点，沪深京三市上涨个股近3100只。板块上看，数字经济方向的云计算、数字中国、智慧政务、数字货币、数据要素、信创领涨市场，主题指数均涨幅超3%。

信创板块指数走势图

来源：阿牛智投

消息面上，5月13日，财政部发布超长期特别国债发行安排，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，预计2024年先发行1万亿元(共发行22次)，主要集中在三季度。从中央到地方，央国企数字化加速的核心是信创加速。

5月17日，上海市国资委召开2024年系统企业数字化转型工作会议:监管企业应加快统筹推进,分解目标任务,强化支撑保障,配套激励机制,强化标杆选树,营造数转氛围。

6月24日。青岛市国资委发布市属企业数字化转型和人工智能应用场景。

7月1日，北京：推进算力基础设施建设，打造京津冀蒙算力供给走廊等。

信创板块基金完整持仓新高超配

信创板块总市值超2万亿，包含233家公司，其中评分为80分以上的公司占比5%。从核心主力图看，2023末基金完整持仓8.49%市值，超配，同时信创板块指数相对低位，后市随着信创2.0阶段到来，有望迈入新一轮加速期。

信创板块核心主力图

来源：阿牛智投

行业信创是未来重点，从市级以上党政信创20年启动、2022年收尾，2023年开始信创产业进入区县下沉+行业拓展的2.0阶段，且替换路径从“关键环节、部分市场“走向“全产业链、全行业“，逐步向内部核心系统逐渐深入。

《2024年政府工作报告》提出拟发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。新的一年政策将进一步深化国企改革和信创推进进程，国产化红利有望持续释放，需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点，同时国企改革也将推动行业进一步发展。从资金来源分析，央企等信创的最核心参与者具有足够的资金来支撑行业发展，通过IT基础设施本身的更新周期叠加逐年提升的国产化率逐步实现存量国产替代。

信创基础软件领域：中国软件、太极股份、中国长城、达梦数据、诚迈科技、软通动力、海量数据、麒麟信安等；

基础工具链领域：普源精电、坤恒顺维、鼎阳科技、优利德、华大九天、概伦电子、广立微、中望软件、索辰科技等；

量子科技领域：国盾量子、神州信息、吉大正元、格尔软件、信安世纪、三未信安、电科网安等；
卫星互联网领域：中科星图、航天宏图、创意信息、索辰科技、霍莱沃等。

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