市场观点：

昨天的历史天量（3.6万亿+），不会是本轮行情的最高量。未来3万亿+会是一种常态，4万亿也有机会看见，维持高量持股的观点，牛市就是顺势而为，不做头就不下车。

事件解读：

1、政府投资基金，投小、投早、投长期，投硬科技的导向愈发明确，引导资本向硬科技、专精特新等领域聚集。这不仅是政策方向的指引，更是经济转型升级的必然选择。硬科技与专精特新企业承载着突破“卡脖子”技术、构建自主产业链的重任，正如《孙子兵法》所言：“善战者，求之于势，不责于人。”当前资本市场的资源配置正顺应这一大势，助力创新型企业从实验室走向产业化，实现科技、产业与金融的良性循环。简单讲，就是该方向不缺钱了，放开了搞。

2、对日政策还在收严，稀土也上场了。日本科技优势将被原材料卡脖子，这恰似棋局中的“断根”之手，直击其高科技产业命脉。资源作为战略筹码，正被赋予更深层的博弈意义。当技术封锁与供应链脱钩成为常态，掌握关键材料无异于掌控未来科技的闸门。稀土上场，不仅是反制，更是重塑全球分工秩序的开始。

3、美加税伊朗贸易伙伴，撤侨。伊朗危矣！地缘博弈进入高危时段，能源通道的稳定性面临考验。中东局势若持续恶化，全球供应链的脆弱环节将被进一步放大，避险情绪可能推升大宗商品价格波动。