这个局怎么破？

今日A股再度出现了明显调整，细心的朋友可以发现，现在全球最坚挺的股市是澳大利亚，为何？澳大利亚的资源有目共睹，他们拥有世界铁矿石霸主必和必拓，铁矿石价格连续飙涨，所以澳大利亚成为了大赢家。可全球经济并没有想象的那么好，为何铁矿石价格暴涨呢？

我的看法是，澳洲貌似问到了中国的刺激政策，一旦中国出台大的利好政策刺激，势必会需要大量的铁矿石等大宗商品，而现在铁矿石涨价，有博弈利好政策的味道。当然我们也可以把这看做是趁火打劫。

其实近期不仅仅是铁矿石价格暴涨，原油价格也很强势，这两个大宗商品之王的涨价，必然会影响到上游成本，中小游企业在上游成本增加，下游加税需求减少的情形下，显然成为最弱的一个群体。这个局怎么破？

短期通胀如果高企，我们的货币政策空间会受到制约，但相信我们的管理层一定可以化解这个难题。利好政策值得我们期待。回到盘面，盘面来看，市场全线下挫，可是股市有一个万能的安全垫，那就是低估值。越跌说明估值越低，估值越低越安全，越有投资价值。因此，市场大跌之后，反而会迎来布局时机。

何为低估值？

如果从动态的角度来看，一个是现在低，另外是未来低。现在低的股票有很多，但未来低可能会更有潜力，未来低的股票，有可分为两种，一种是现在业绩好，未来更好，所以未来估值会越来越低。另一种是现在业绩不好，但未来会好，这是困境反转型企业。

怎么来选择呢？上图是三一重工的业绩，2015年达到历史低点，可后面三年有王者归来，业绩大幅增加，股价也水涨船高。这就是典型的困境反转型企业。

开头我们讲到，铁矿石暴涨如果是在博弈中国出台利好政策，那么周期股，我们也可以盯紧，对于周期股，大家可以留意，上游的资源和中游的建筑类股票。我也把这些板块符合增强选时的股票，选了出来，大家可以重点盯紧增强选时提示仓位高的品种。

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王雨厚投顾资质：A0460617060001