12.30 点掌财经早九点 

昨天市场继续呈现弱震荡格局，站上3400之后，券商股有一定异动，但是没有形成板块效应，同时高位股补跌，使得市场缺乏上攻的主线。低位的5G，芯片，软件等被资金拉起，做了一次高低切换，不过市场继续强分化。5G板块虽然被提起，而且是相对低位，但仍然看待是短线反弹格局，不作为中期机会。板块方面，券商，保险，银行，地产等权重逆市小涨。题材方面，5G，软件，芯片，网络游戏，数字货币等超跌题材领涨。

截止收盘，上证指数下跌18.25点，跌幅0.54%，创业板指下跌1.05%。技术上，上证30分钟K线维持震荡格局，保持3350上方震荡，两市量能继续放大。 消息方面，隔夜美股小幅涨跌。中欧协定，中国和东南亚相关协定，中日韩三国协定，中国成为国际贸易重要对象。国内方面，中央对农业较为支持，高层再次提起乡村振兴。

那么今天市场将对昨天的回调进行一定上行修复动作，对中短期站稳3400，并继续走强较有信心。         机会方面，白酒，高端消费，食品消费，家电消费，业绩相对稳定，需求侧管理叠加通胀预期，是中期资金抱团的重要方向，短期震荡不改消费中期向好格局。        芯片科技板块，在国家产业政策支持下，功率芯片，封测公司表现出较好景气度，行业明显低估，四部委也力挺芯片产业，资金开始切换到低位的芯片，且8吋产能吃紧，代表行业景气度较好。       汽车行业复苏，造车新势力的崛起，国产新能源车产业链，锂电池产业链持续高景气，中期行情将继续，龙头领涨将不断引导板块上行。         军工需求持续，且业绩将会持续释放，大飞机，军工设备，材料等中期机会较好。       光伏，风能市场继续给出21年超预期的装机量，光伏硅料，逆变器，储能，风能电机等产业链受益公司，仍将是资金博弈重点。

市场继续震荡修复行情，指数层面并没有什么风险，不过分化很明显，只能关注资金抱团方向。食品，消费，光伏，新能源车，军工方向成为资金抱团方向。新能源车，锂电，芯片，特高压，有色，资源等仍然值得关注，市场仍然是强分化行情，关注独立走强的个股为主。

【热点前瞻】

1、青岛要建中国免税城、本地相关公司受关注（青岛港，利群股份）

2、中欧投资协定即将达成、相关公司有望受益（中国核建，中国核电）

3、光伏玻璃龙头公司业绩大增、产品价格或维持高位（福莱特，亚玛顿）

4、新能源车产业获政策力推、行业内生增长动力凸显（雅化集团，宁德时代）

5、十四五生态保护形成规划初稿、环保维持政策高压（中再资环，中环环保）

6、晶圆代工产值增幅突破近十年高峰、明年有望再创新高（华润微，扬杰科技）

7、新增产能释放较慢、锂电铜箔预计明显供不应求（诺德股份，超华科技）

8、工信部表态：加大力度坚决压缩粗钢产量（安阳钢铁，本钢板材）

阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002

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