春季攻势 宏观为锚
一季度相对宽松的 货币是行情发动核心因素。12月底央行四季度例会报告中提到要巩固贷款实际利率下降的成果。基本确认一季度信用收紧的压力不会太大。
数据来源:阿牛智投
但流动性的预期差不是说有更多,而是相对的。并没有很多流动性超预期的结果,不是重演“小市值弹性”,而是强化“大市值抱团”。
重大核心焦点 伟大的时代战略
金融去地产化的加速。地产和金融始终是股市最重要得板块,去年的三条红线,到今年银行的一些政策,包括还有很严厉的措施,表面看加强了对金融业的管制,但完全符合长期战略意义的,有利于经济更好、更稳的成长。伟大的战略将彻底打破“地产-金融”闭环,向科技和制造业大幅倾斜,形成科技-金融闭环。促使商业银行乃至整个金融业行为模式与金融资源投向大幅改变。
数据来源:阿牛智投
科技领域的最大载体 汽车
未来几天会有很多大事发生,汽车行业的景气度从所未有,密切关注2件事情。
1、上汽+阿里+宁德的智己汽车1月13日也要来了,1000km的续航,汽车的发布会近期有点多,知己汽车看点主要是电池,智能端应该和蔚来差不多。
2、近期还有更重磅得企业要上市,技术迭代可能比大家想得更快,迭代靠什么?依靠是资金!
前两年的科技集成电路行情和近期的汽车行情并非完全一致,不单是景气度的问题,更是科技巨头实力的最终表现。资本的助推下,不单单是行情高估值的问题,而是实际产品的技术迭代太快了!
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