涨跌分布来源：阿牛智投而我们一直关注的两大方向：AI+机器人表现亮眼。从目前的阶段的技术面来看，指数虽有调整，但下方空间有限，可积极参与资金博弈行情。整体仓位宜控制在50%以下。没有什么是一根大阳线解决不了的！沉寂多日后，光模块的信仰又回来了，网友们又开始喊：你可以永远相信光。光模块板块带动AI全线反弹，PCB、云游戏等板块也大涨。AI主题、机器人主题、新能源、汽车成为了近期热点持续轮动的炒作的主线。而今天AI主题的活跃，主要是得益于消息面的影响，2023世界人工智能大会将于将于7月6日-8日在上海世博中心及世博展览馆举办，本届主题为"智联世界生成未来"，涵盖核心技术、智能终端、应用赋能、前沿技术四大板块，包括大模型、芯片、机器人、智能驾驶等领域。预计相关方向会继续活跃，近期可重点关注，看好逻辑如下：第一，AIGC有望成为数字内容创新发展的新引擎，算力相关板块投资机会具有持续性。AI大模型及垂类模型的训练及应用驱动算力侧网络架构的升级与变革，服务器/交换机有望受益下游需求迎来快速提升；另外，随着AI加速发展，大模型及垂类模型与行业应用的不断融合的过程中，算力作为生产要素至关重要，算力基础建设及散热相关板块需求有望明显提升；同时随着算力需求与芯片存储能力将出现不匹配现象，有望直接催化AI算力芯片加速发展。
无人驾驶来源：阿牛智投第三，自动驾驶，以及AI智能化汽车。当前风口段子“你想做汽车人，还是机器人”，其实更好的方向在于汽车机器人，AI大模型上车，"智能化+网联化"汽车更进一步。机构研报表示，伴随智能汽车产业的高速发展和AI大模型在车上应用逐步落地以及新一代信息通信技术的发展，车联网已经从简单的车机系统逐步成长为汽车与外界之间的网络连接平台和大脑。随着市场需求的不断释放与政策扶持，汽车智能化需求有望进一步释放，建议持续关注汽车智能化产业链相关标的，包括传感器、域控制器、HUD、高精度地图、操作系统等车路云建设的多个环节。为大家准备了明日方向和策略，点击下方小风车领取：XXXX：公司的行星结构机器人关节减速器产品，目前主要应用于工业机器人领域，是国内最早从事机器人关节减速器产品研发生产的企业，产品负载范围5-800KG，特别在大负载领域优势突出。公司工业机器人关节减速器项目一期设计产能6-9万套，已于2020年建成达产。公司生产的螺纹磨床是专用于高精度螺纹磨削的专用机床，是丝杠加工过程中的关键装备。螺纹机床主要外销，在国内细分市场占有率排名第一。XXXX：中国PCB产业即将领跑全球，AI服务器和新能源汽车，机器人行业都是增长黑马，公司都有供货。公司具备70层高精密线路板、20层五阶HDI线路板的研发制造能力；公司是CPCA副理事 长单位，是行业标准的制定单位之一；公司连续多年入围全球著名PCB市场调研机构N.T.InformationLtd发布的全球印制电路板制造百强企业排名榜，技术能力处于行业领先地位。XXXX：公司主要是为芯片、智能终端、边缘计算、云计算等行业大客户提供软件研发、整机软件研发、整机软件升级等系统的解决方案、产品和技术服务。目前公司的HiHope芯片全栈解决方案平台已涵盖芯片设计服务、硬件开发生产、硬件测试认证、板级支持软件、芯片调测软件、应用解决方案原型等服务，领域涉及智慧联接、智慧视觉、智慧工业、智慧媒体、智能计算等。同时，公司也能够基于不同AI芯片模组等算力硬件，针对不同行业、不同场景的AI应用，驱动AI算法开发，通过软硬一体化设备赋能业务应用。于洋 执业证书编号：A0460622110002，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F
人工智能概念增强选时来源：阿牛智投2，央行主管《金融时报》：汇率波动下跨境资金流动依然保持基本平衡，人民币资产长期投资价值凸显。我国宏观政策调控工具丰富充足，能够有效应对潜在风险。当前，我国外汇管理部门的汇率管理工具较为丰富，包括外汇风险准备金率、外汇存款准备金率、逆周期因子、全口径跨境融资宏观审慎参数等。即便后市人民币汇率出现恐慌单边走势，丰富的管理工具也足以平抑“羊群效应”，保障外汇市场平稳运行。3，北京市委、市政府：日前印发《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》。实施意见提出，完善人工智能数据标注库，探索打造数据训练基地，促进研发自然语言、多模态、认知等超大规模智能模型。4，国际大投行高盛最新研判：超配！A股下探空间有限，战术交易窗口已再次打开。在最新的研报中，高盛表示，MSCI中国指数已经从今年1月底的高点下跌了20%左右，目前市场正在以10.1倍的远期市盈率进行交易，低于高盛给出的10.7倍的公允估值。这意味着，估值不太可能成为中国市场进一步获得收益的主要障碍。市场技术性指标、投资者头寸和情绪则有望成为搅动短期市场更主要的驱动因素。对于企业盈利，根据高盛的统计，MSCI中国指数中53%的上市公司盈利超出了普遍预期。其表示，得益于低基数效应，中国公司二季度盈利增长有望达到23%。大盘分析：近期指数与人民币汇率高度关联，前两天人民币升值，指数大涨，昨天又出现贬值，指数旋即调整，影响立竿见影。短期可密切关注人民币汇率的走势。不过当前行情，其实指数的意义并不大，指数走的再难看，也有热点方向在活跃，比如说昨天受益于出口管制的锗、镓、磁，估计出口管制的预期还会持续。需要注意的是，当前稀土永磁其实叠加了一个机器人概念。比如说昨天涨幅第一的银河磁体20CM，为什么它能一马当先？正是因为它叠加了机器人概念，公司在互动平台表示，下游客户是微电机制造商，热压磁体用于伺服电机中，可用于机器人关节。公司粘结钕铁硼磁体的应用市场：主轴电机、步进电机、同步电机、直流电机、无刷直流电机转子组件等零部件和各类传感器件，广泛应用于汽车、节能家电、电动工具、机器人、信息技术、消费类电子、办公自动化和工厂自动化设备等多种领域。大家在选赛道的时候要留意热点叠加。于洋 执业证书编号：A0460622110002，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F
北上资金来源：阿牛智投热点赛道板块也是涨少跌多。目前看有一个小金属题材维持市场热度，锗、镓、稀土永磁方向表现较好。锗、镓受益于昨天出台的出口管制，目前事件正在酝酿，龙头驰宏锌锗虽然昨天一字开板，但今天巨量回封，显示市场还存在炒作的空间；而今天永磁方向表现不俗，永磁方向其实跟我最近一直说的机器人赛道高度相关，因为机器人动力系统的核心是伺服电机，而伺服电机的心脏就是永磁体，走得是这么个逻辑。昨天我在分析中就指出有三大板块比较热，新能源汽车、锗镓半导体材料和机器人，能够持续地是后两者，今天一体压铸等新能源汽车赛道果然熄火。不过机器人赛道出现高低切，减速器板块今天遭遇利空突袭！7月4日晚间，减速器概念两大牛股通力科技、昊志机电同时收到深交所下发的关注函。同时，昊志机电还提示风险称，公司生产的谐波减速器等产品尚未应用于人形机器人领域。受此消息影响，减速器板块大幅下挫。那么后期该怎么看呢？对此我视为是“成长的烦恼”，昊志机电因为有蹭热点的嫌疑，所以大跌；但另一位通力科技仅仅是早盘受影响，午盘后再度发力拉升，利空影响半天就消化殆尽。
通力科技来源：点掌财经这充分证明，赛道的核心股并没有受到多大的影响，事件只构成短期情绪性影响，但减速器的大趋势不会改变，其成长潜力和发展空间依然在。核心标的因为一些蹭概念炒作的监管而调整，反而是低吸的机会。另外，机器人减速器虽然短暂熄火，但跟伺服电机相关的永磁方向又启动，可以表明市场资金仍然围绕着机器人细分领域在炒作。因此，对于减速器概念，包括机器人其他赛道（控制器、伺服电机、结构单元等），后期依然坚定看好。
本人课程已经上线，如何提高交易胜率，精确入场点等干货满满！（电脑端）点击图片即可订阅！于洋 执业证书编号：A0460622110002，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F
存储芯片来源：阿牛智投算力等人工智能的发展对于存储芯片的需求大增，存储芯片的市场潜力较大。2022末存储芯片基金完整持仓12.59%市值，属于超配。机构增仓明显。3，利空突袭最火减速器板块，大牛股紧急提示风险！7月4日晚间，减速器概念两大牛股通力科技、昊志机电同时收到深交所下发的关注函。同时，昊志机电还提示风险称，公司生产的谐波减速器等产品尚未应用于人形机器人领域。对于这一事件，笔者认为要注意情绪性短期影响，但减速器的大趋势不会改变，其成长潜力和发展空间依然在。如果市场因为一些蹭概念炒作的监管而调整，反而是核心标的低吸的机会。4，北京：力争到2030年数据要素市场规模达到2000亿元。中共北京市委、北京市人民政府印发《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》的通知。通知提到，形成一批先行先试的数据制度、政策和标准。推动建立供需高效匹配的多层次数据交易市场，充分挖掘数据资产价值，打造数据要素配置枢纽高地。促进数字经济全产业链开放发展和国际交流合作，形成一批数据赋能的创新应用场景，培育一批数据要素型领军企业。力争到2030年，本市数据要素市场规模达到2000亿元，基本完成国家数据基础制度先行先试工作，形成数据服务产业集聚区。
主力控盘来源：阿牛智投阿牛智投主力控盘数据显示，数据要素方向基金加仓凶猛，都有点抢筹的意思了。
氮化镓来源：阿牛智投从阿牛智投增强选时来看，氮化镓概念指数近几天刚刚翻红，进入红色机会区域。加上政策带来的涨价预期，后期可以保持关注。
新能源汽车板块情绪风险指数上升来源：阿牛智投阿牛智投的情绪选时指标也支持了我的观点。情绪风险指数出现高位拐点信号，往往都会出现洗盘。后期最值得关注的方向还是机器人赛道。其一，消息面上，2023年世界人工智能大会即将在7月初举行，其中将会有多款机器人共同亮相；本人课程已经上线，如何提高交易胜率，精确入场点等干货满满！（电脑端）点击图片即可订阅！于洋 执业证书编号：A0460622110002，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F
人工智能来源：阿牛智投3，美国ISM制造业活动萎缩幅度三年最深，令美元指数跌穿103、美债收益率日内转跌。下半年首个交易日和美国独立日假期前夕，标普大盘和纳指齐创近15个月最高，特斯拉涨近7%为三个半月最大，纳斯达克金龙中国指数涨超4%后收涨超2%至两周高位，互联网和新能源车股普涨，小鹏汽车一度涨近11%。外围走势对A股形成情绪性利好。大盘分析：人民币汇率由最高7.2855升值至7.2448，贬值预期得以缓解，同时北上资金回流，近期压制A股的主要因素得以缓解。同时，央行通过MLF向市场释放资金超预期，资金面也利好A股。随着政策下半年刺激经济的力度加大，对于经济复苏的预期再度升温，下半年A股市场有望好于上半年。但笔者依然认为，当前市场仍是结构性博弈行情，重点还是关注板块轮动，抓住持续性强的主线板块才能获得更好的收益。继续关注人工智能、数字产业、机器人等成长赛道。本人课程已经上线，如何提高交易胜率，精确入场点等干货满满！（电脑端）点击图片即可订阅！于洋 执业证书编号：A0460622110002，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F
航空主力控盘来源：阿牛智投第三，美财政部长耶伦要访华，市场憧憬中美一些缓和。另外，食品饮料、新能源等板块超跌严重，近期反复超跌反弹，也带来了一些抄底资金的人气。总体来说，今天大盘虽然表现很强，但是就板块机会来说，其实挺乱的，没有一个核心主线出来。对于这种行情，投资者很容易乱了分寸。我的看法是，继续坚定成长主线不动摇。既然知道资金不足，权重股上涨不可持续，那么主力资金拉抬权重股无非是为了撑指数，同时调虎离山，将一批恐高和喜欢抄底的投资者调离主线成长赛道，还能完成一轮技术性洗盘，何乐而不为？因此，笔者的看法始终坚定不移，以AI为代表的数字经济和以机器人为代表的高端装备相关领域才是主力资金的“心头肉”，这个主线不会轻易改变，对于主线，任何调整调整都是我们逢低抄底的良机。
点掌全指来源：阿牛智投点掌全指已经再度翻红，又一波波段性的机会在向我们招手。但结构性行情的大背景是不会变的，资金博弈的特点是不会变的，板块轮动的格局也是不会变的。在这种“游戏规则”下，只有聚焦主线板块，才能笑到最后、笑得最好。方向不对，努力白费；只做主线，不做杂毛。本人课程已经上线，如何提高交易胜率，精确入场点等干货满满！（电脑端）点击图片即可订阅！于洋 执业证书编号：A0460622110002，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F
高端芯片来源：阿牛智投芯片概念最新基金完整持仓9.25%市值。基金超配。高端芯片主力机构持续流入。
情绪选时来源：阿牛智投高端芯片增强选时刚刚进入红色看多区域，情绪机会指数拐点信号，中长期和短期皆可关注。
人工智能来源：阿牛智投5，人民日报：推动虚拟人产业健康规范发展。相关机构预测显示，到2030年，我国虚拟人产业整体市场规模将达到2700亿元，成为壮大数字经济的新增长点。我国在虚拟人产业领域具有足够的技术储备、市场规模和应用场景，把握机遇、乘势而上、深挖潜力，定能为做强做优做大我国数字经济作出新贡献。6，A股“减持风暴”，单日17家股东抛减持计划。6月30日，皇氏集团、永新光学、盛航股份、三只松鼠、南兴股份、汉宇集团、金新农、塞力医疗、姚记科技、金奥博、行动教育、神通科技等17股股东抛出了减持计划。今年上半年已有1369股东抛出了减持计划，高于去年同期的1232股。大盘分析：央行大变动，老郭下岗，老潘走马上任，潘胜功以往观点支撑强势人民币，叠加央行刚刚表态坚决防范汇率大起大落风险，近期人民币汇率贬值预期有望缓解，利于A股情绪转暖。7月份市场有望震荡筑底后逐渐回升，但结构性行情的大背景依然不变。重点关注调涨到位的部分AI赛道，以及机器人各细分领域。本人课程已经上线，如何提高交易胜率，精确入场点等干货满满！（电脑端）点击图片即可订阅！于洋 执业证书编号：A0460622110002，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F
涨跌分布来源：阿牛智投今天也是6月份收官之战，多头自然要好好表现，毕竟月线收得好不好，事关市场的信心。不过从今天盘面的表现来看，我感觉到的是“虚假繁荣”，后期指数可能还会多磨难。为什么这么说呢？从两个细节可以看出来：第一个细节，今天虽然涨多跌少，有3939家上涨，但两市涨幅超过5%的只有220多只，涨停的个股只有61只。而且上涨的个股大都是超跌反弹形态，并不持续。
第二个细节，从沪指走势来看，今天反攻回补了缺口，但上方多条均线压制，依然压力山大。而且下跌趋势线并没有站上，所以下周回来大盘免不了还得反复拉锯。因此，7月份的行情还是以结构性行情为主，对于大盘别抱太大的期望。反而对于一些主线板块，要有充足的信心。7月份聚焦两大赛道。一方面，近期AI、CPO方向大幅回撤，我反复强调主线不会轻易死，这两个方向至少炒一年，这才半年时间，这才哪跟哪呢？后面还有的是机会。今天CPO不又大涨了，你还相信光么？对于前期热点主线，我认为空间调整幅度已经足够，但时间周期不到，后期会在前期高点和近期大幅杀跌的低点形成一个区间，在宽幅区间里来回巨震。因此，这个方向后期重点是把握好低吸高抛的节奏。本人课程已经上线，如何提高交易胜率，精确入场点等干货满满！点击（电脑端）图片即可订阅！于洋 执业证书编号：A0460622110002，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F
机器人增强选时和趋势都不错来源：阿牛智投5，在今年夏季达沃斯论坛的展台上，国内首款抑郁症诊断机器人正式亮相。该机器人是基于天津大学的脑机接口技术而衍生出的一款产品，患者头部戴上装置采集信号，通过智能传输到芯片上进行解码，分析大脑信号，判定最后是否患有抑郁症。6，“昆仑万维第二”，花式减持又来了。英飞拓股东拟减持套现超5亿元，全额借给上市公司。6月29日晚间，英飞拓披露了股东减持公告。持股5%以上股东、公司董事长、联席总经理刘肇怀及其一致行动人拟在未来6个月内，合计减持公司股份不超过6000万股，即不超过公司总股本的5.01%。大盘分析：
点掌全指来源：阿牛智投离岸人民币失守7.27，创近期新高，再次贬值。不过早盘来看，一度升值到7.26。短期人民币汇率仍是股市的最大掣肘。大盘指数上，点掌全指仍未翻红，沪指回补缺口后仍有再次回踩的需求。不过笔者的观点很明确，结构性行情之下，只要指数不是单边大跌，问题不大，仍然以轮动博弈，盯紧机器人等最新的主线，调整即是机会。AI方向，当前处于高位宽幅震荡，趋势未变，空间调整幅度到位，但时间周期不够，预期会是个高位巨幅波动，注意节奏。于洋 执业证书编号：A0460622110002，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F
暂无数据
扫一扫 下载APP
鲁公网安备 37010102000507号
;){kind=link}
;){kind=link}
;){kind=link}
;){kind=link}
;){kind=link}
;){kind=link}
;){kind=link}
;){kind=link}
;){kind=link}
;){kind=link}