8月1日，钢铁板块盘中异动拉升，截至发稿，盛德鑫泰20%涨停，安阳钢铁涨停，重庆钢铁、酒钢宏兴、抚顺特钢、八一钢铁、山东钢铁等跟涨。

钢铁成分股早盘涨幅top10

来源：阿牛智投

房地产政策优化带来需求改善 钢铁行业盈利有望回暖

消息面上看，此次政治局会议强调，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。对于钢铁来说，各项扩大内需政策的出台和适时调整优化房地产政策的定调都对市场信心起到了明显的带动作用，钢厂盈利将有望进一步回暖。

钢铁板块当下处于“三低”阶段

从阿牛智投核心主力看，2022末基金完整持仓4.83%市值，属于低配；从行业估值上看，钢铁板块估值空间47%，依旧被低估，从盈利能力上看，钢铁板块一季度平均净利润1.30亿，同比下降83.93%，随着需求提升，盈利能力将迎来改善预期。

钢铁板块核心主力图

来源：阿牛智投

钢铁行业周期性较强，当前钢铁板块处于低配置、低预期、低估值阶段，预计下半年稳经济政策带来的需求改善和限产大方向的落地，将持续改善行业的盈利能力，提升钢铁行业在产业中的议价能力，预计新一轮钢铁行业投资机会正在到来。

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