周一涨算力，周二热飞行汽车，周三是短剧，为什么我总赶不上热点？

很多股民朋友都有这个感受，总是追热点，却总是被热点套。

老毛做了30多年股票，专业操盘也20多年了，今天老毛就结合我多年的真实经验，给大家说说热点是怎么形成的，你怎么能抓住热点？这里面有一些你在别的地方不可能听到的行业秘密，记得收藏。

先看一张图，这张中证全指是30分钟的图，大家注意到成交量了么？总是很有规律地出现一个高高的长柱子。这是什么？这就是每天早上开盘前半个小时的成交量，远远高于其他时间的成交量，俗称”开盘量“，大概是其他时段半小时成交量的2-3倍。这个每天有规律的放量是怎么形成的呢？

开盘量其实自从开市以来就有，你想想，有的股民头天晚上研究了一夜，第二天赶早交易，逐渐就形成了比较集中的开盘量。但是最近几年开盘量明显放大了很多，这是什么情况？这个我们又不得不说到量化。开盘量之所以最近几年尤其明显，先来看一个知名案例：

龙年交易第一天，600亿量化私募宁波灵均一分钟卖出股票25亿，当天全部买回，还多买了1.87亿，被两个交易所处罚限制交易，摆在台面的原因是集中交易影响市场，说到底，是和国家队唱反调了，卖出的是大盘股，买入的是中小盘股。这个案例老毛可以告诉你高频量化怎么赚钱的秘密。

假设某量化基金有10个亿的资金，可以设计一种策略，选择潜力上涨的10个板块先建5亿底仓，次日开盘用2.5亿现金集中交易拉动底仓上涨1-2%，让市场形成上涨趋势共识，共同推动股价上涨，之后按设定的策略卖出5亿底仓，买少买多，因为开盘量比较好成交，这时候手上是2.5亿股票+7.5亿现金，当然可能还有一些没有成交的底仓股票。

之后可以利用全天的交易，拆单慢慢买入十个新的潜力板块，也是买入五个亿，到收盘前，对于早上没有卖出的上日底仓品种，集中卖出，确保所有策略都执行到位，这也是大家在最后半个小时，发现市场往往会放出一点小量的原因。收盘后盘点一下一天的交易，已经吃进了5亿新的潜在热点，加上2.5亿库存老热点的底仓，外加2.5亿现金。

次日开盘，先干掉2.5亿老底仓，所以你看到为什么很多头一天的热点，第二天都是低开的呢？比如周二的飞行汽车，周三就是低开，因为要利用热点的余温效应，把手上的底货赶紧处理掉，只要交易总体获利，量化交易处理库存很干脆的，不会太计较成本。然后，把昨天的操作套路再玩一遍。这个策略反复执行，就是一个高频量化策略赚钱的秘密了。为什么券商非常钟爱高频策略呢，因为一天的换手率就能达到1.5倍，一年300-500倍，你算下交易费、市占率份额，营业部拉到这样一个私募量化，那是要做梦笑醒了。

说到这里，为什么热点轮动得那么快，你可能已经看明白了，有了量化交易，通过机器紧盯市场，高频操作，就是热点快速切换的原因。量化其实对于是不是每次都做对了市场热点并不在乎，甚至量化的操盘人也不知道做的什么可能成为热点，因为量化是做概率的，这么多钱出去，总有做到热点的，甚至是引爆热点，按成交笔数算，量化一天的交易，可能超过一个股民一辈子的交易，踩中热点的可能性自然就大，但是对于股民来说，绝大部分人是跟不上这些热点的。

你可能会问，这么做，每次赚1%，量化不是要赚疯了吗？其实量化每次交易赚钱并不多，也不会每笔都赚钱，讲究的是积小成多，假设一个高频量化产品一年的收益率是35%，每次换手平均利润也就是千分之一，但是它就是能全年无休地盯盘下单，这点股民肯定做不到。

不过大家也不用沮丧，老毛告诉你一招可以破解，热点轮动快的时候，你最好是猫着几个，放在那里，总有一天，市场会给你抬轿子，你要是也想跟量化一样拼手速，一般来说你会被割了韭菜。记住，想要不当韭菜，换股不要太快，尤其是牛市来了的时候，千万要捂住好股。

怎么样，这个视频都是干货吧，点个赞，转给朋友，让他们也感谢你。