节后第一天如期开门红！能源、黄金和芯片是三员猛将，沪指的3900点轻松过关，突破十年高点。这个盘面传递了丰富的信息，还有一个重磅事件值得注意，商务部今天一口气发布七条出口管制，十分罕见，到底咋回事？咱们挨个聊。

首先说节后为什么会涨？

这个假期消息确实很多，有人说因为这个，那个的，其实老毛在9月底就给大家预告了，主要是基于两个因素。

一是统计数据。9月24号那天，老毛说，从过去十年数据来看，节前一日和节后一日，上涨概率都高达70%。今年市场确实很给力，9月30和10月9号都是红盘。

第二点更重要的是基于对调控的理解。9月26号那期的成长俱乐部内部闭门会，在市场连跌两天的背景下，我跟大家说，要理解“抓鸟力度”，不要太悲观，松一松的时候快到了，就在节后。所以大家也看到了，今天这只手还是比较放松的，银行、保险、券商仿佛形成了某种默契，都没往下砸。

但是老毛也提醒大家，虽然我的预判是十月比九月乐观，但是也不要期望太高。接下来重点给大家聊聊排名第一的板块可控核聚变的逻辑。

可控核聚变为什么突然爆发？

这个板块53家公司平均上涨了8%，为什么呢？10月1号这个重要日子我们发布了一条消息，中国核聚变装置BEST建设取得关键突破，杜瓦底座成功完成吊装。BEST将首次在国际上验证演示核聚变发电，有望在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯。

这个事情为什么重要？现在全球大火的人工智能浪潮中，芯片、大模型固然重要，但也离不开巨大的电力支撑。核聚变燃料取自海水，储量近乎无限，能量密度极高，且安全清洁。1升海水提取的氘通过聚变释放的能量相当于300升汽油。所以，核聚变的突破后，我们就彻底用电自由了。

老毛也要强调一点，这个板块现在炒的还是市梦率。从近几年的收入来看成长性还没体现出来，所以首先不要追高，其次对其中的领头羊，要加到长期的关注池中，对于这种板块要放长线钓大鱼。

再来说说为啥芯片涨得这么猛？

老美一搞事儿，国产芯片就抱团了。简单来说就是，老美某个委员会在我们过节的时候出了个报告，意思是这些年对我们的半导体没限制住，所以想联合盟国对我们进行全链条围堵。

大家也看到了，我们节后迅速出招了。商务部10月9日一口气发了7则公告，对超硬材料、部分稀土设备和原辅料、稀土技术以及锂电池和人造石墨负极材料等全面实施出口管制。这还不算完，又将美国的反无人机技术公司等14家军工企业列入不可靠实体清单。

这次稀土管制的关键是从单纯限制资源出口转向控制全产业链技术。中国是全球唯一拥有稀土完整产业链的国家。就算你拿到了稀土，没有技术也不好使。看出来了，我们的下手也无所顾忌了。中美博弈是个持久战，在两国元首马上可能见面的前奏来这么一出，一方充满算计，一方冷静反手，接下来才能给市场意外。这符合老特这个交易高手的风格，这个月市场应该有看头，大家发现没有，这个贸易战越来越喜剧化了，原来一打是股市大跌，现在越打越涨，两边都是这样，美国的洛克希德马丁公司股价从7月底以来保持45度斜角涨了30%，我们的芯片也涨上天了，有意思啊。

最后说说短线机会看什么

从周四盘面来看，板块之间出现了热点切换，芯片冲高回落，周期股下午持续拉升，呈现了“煤飞色舞”的景象。明天周五了，这周还剩一个交易日，老毛提醒大家对短期热点不要追高，尤其是一次性的题材比如核聚变。老毛的大数据显示，电科系、培育钻石、磷三个板块有点花头，供大家参考，这三个板块分布比较散乱对吗，其实这也是一种市场信号，关注老毛，我们一起看看，明天它们的走势怎么样。