【分享】掘金深港通：哪些股可提前埋伏 看看QFII的口味

“深港通”发令枪已响,深市哪些个股有望成为外资借道深股通的重点狙击对象,这是A股市场投资者最为关心的话题。

　　根据中国证监会与香港证监会有关深港通的《联合公告》,深股通标的股范围已经确定:市值60亿元人民币及以上的深证成分指数和深证中小创新指数的成分股,以及在深圳上市的A+H股公司股票。也就是说,深股通标的股不仅包括深市主板,还包括中小板和创业板股票。估计深市标的股数量有望达到500多只。

　　深股通标的股如何挑选：

　　QFII重仓股是重要参考

　　这500多只标的股中,深股通资金会相中哪些股票?对普通投资者来说,要从500多只标的股中找到中意的“白马股”或者“黑马股”,无疑有点大海捞针。

　　而QFII目前重仓持有的深市个股,无疑为普通投资者提供了重要参考。因为作为合格的境外机构投资者,QFII的投资思路无疑与目前的沪股通以及今后的深股通资金一脉相承,深股通只是为境外资金提供了一条新的投资渠道。

　　统计显示,2015年度末,QFII共持有深市A股111只,今年一季度末持有深市A股数增加到140只。在已披露2016年中报的713家深市上市公司中,QFII持有49只。

　　QFII持有数量最多的前十只深市个股是格力电器、海康威视、金正大、深圳机场、双汇发展、碧水源、歌尔股份、金融街、汤臣倍健、汇川技术。从持有流通股比例来看,比例最高的是柘中股份,达到13.25%;其次是新宙邦和海康威视,分别为5.32%和3.32%,此外格力电器、网宿科技、恩华药业、歌尔股份、双汇发展、汤臣倍健、深圳机场、老板电器、碧水源、金正大的持有比例均超过2%。

    QFII最近偏爱哪些股

　　家电房产中药行业居多

　　QFII偏爱哪些行业和个股?我们从QFII持股变化可见一斑。

　　柘中股份、网宿科技是QFII今年一季度新进的个股,二季度虽然略有减持,但变化不大。其中柘中股份目前的股价应该就在其建仓成本线附近,网宿科技估计已有30%以上的浮盈。

　　QFII今年二季度对海康威视、歌尔股份、汤臣倍健、老板电器、碧水源、金正大均进行了明显的增持。而二季度新进的个股有汇川技术、智云股份、圣农发展、小天鹅A、星美联合、鱼跃医疗、湖南发展、北新建材、世联行、华意压缩、华控赛格、滨海能源、合康变频、永太科技、中国海诚、朗姿股份、德赛电池、黔轮胎A等。

　　由于许多个股还没有披露中报,我们从一季度QFII新进个股中也可以看出他们的偏好。可以发现,一季度新进而且持股比例较高的有理工环科、五粮液、春晖股份、东北制药、分众传媒、中元股份、中泰桥梁、爱仕达、索菲亚、棒杰股份等。

　　由此可见,QFII不仅偏爱深市主板的蓝筹股,对中小板、创业板个股同样喜爱。而从一季度和二季度新进、增持或重仓股看,以白色家电、房地产、中药、化学制品、化学制药、环保工程及服务、通用机械等行业居多。

　　溢价高股价照样涨

　　在深股通标的股中,18只A+H股毫无疑问将入选。这些A+H股的A股价相对H股有明显溢价,目前溢价率最低的是比亚迪,其A股价比H股价溢价36.9%;溢价率最高的是浙江世宝,达到378%。

　　同一只股票,因为处于不同的市场股价相差却如此悬殊。理性的投资资金显然会更青睐存在明显折价的H股,这也是最近一段时间港股走势强于A股的一个原因。

　　不过,由于A股仍是一个相对封闭的市场,加上喜欢炒作题材,因此A+H股仍会受到部分炒作资金的青睐。这也是溢价最高的浙江世宝过去两周最大涨幅超过五成、山东墨龙涨幅近五成的主要原因。虽然短期深市A+H股出现“见光死”的迹象,但因为深港通从获批到正式推出还有4个月左右时间,不排除仍会被反复被炒作,投资者可趁回调到位后适当介入。