王雨厚的说说_砖家团

今天成交量方面基本在创业板，A股未来如若越来越有效，会出现典型的“一边阴霾天，一边艳阳高照”。现在好品种，成交量、价格、趋势、人气都较好，而较低品种什么都没有。说明A股越来越成熟，接下来要对行业有较好的理解力以及长期跟踪能力。如若景气度没结束，就是较好的上车机会。但是也存在行业反转的影响，如猪周期、工程机械，所以在判断高景气度行业时也应多注意这种逻辑。

2021-07-07 11:41:13 展开全文互动详情 158人气

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盘面分析
周二A股三大股指开盘涨跌不一，早盘市场震荡下挫，其中创业板指大跌逾2％并失守3300点；午后A股跌幅进一步扩大，创业板指盘中大跌逾3％，尾盘三大股指开始惊天大逆转，全天来看，前期热点降温，中报预增股受资金追捧，两市今日放量，成交额连续第四个交易日突破一万亿元，外资小幅流出。这段时间，笔者最大的感受是基金内卷的太严重，笔者统计了基金持仓市值大于50亿的股票家数，有110家，近1个月上涨的股票大部分是科技股，也就是机构再加仓科技股，而减仓了传统的行业。
基金内卷，今年投资基金要当心

数据来源：阿牛智投
医药股为何大跌

今天医药股全线下挫，笔者认为跟CDE发布关于公开征求《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》有关，政策解读利空医药导致CRO概念股全线大跌。当然我个人认为政策的推出是未来医药创新产业更加规范化的必经之路，也是驱动产业结构升级的必然手段，另外医药板块的估值也不属于便宜阶段。下图是上证医药的估值，高位品种遇到利空消息，往往会出现快速杀跌。

基金内卷，今年投资基金要当心

数据来源：阿牛智投

后市研判

目前这个位置，依旧是考验基民的时候，基民前面两年日在太好过，今年大概率会回吐一部分利润，但基民不投资基金能把钱投到哪里去，显然也没有地方，所以还会再市场里，但再市场内的方式会发生变化，那就是自己炒股。尤其是今年指数间的分化会非常明显，当然下图可以看出，机构的力量越来越强大，这种大趋势不会改变，只是今年是散户的大年。

基金内卷，今年投资基金要当心

数据来源：阿牛智投
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2021-07-06 18:32:45 展开全文互动详情 283人气

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军工板块较特殊，公募基金、北上资金都不太喜欢。军工板块存在2个问题，第一，下游客户高度集中，没有议价权不能提价，第二，军工板块目前驻扎较多的是情绪资金。军工板块现在估值偏高，偏高约47%，所以如果跌的较多可以关注，尤其是在当下1万亿成交量的背景下，可选择头部高弹性的品种。但长期逻辑它和券商相似没有长期投资价值，还需再等待几年，现在偏短线逻辑。

2021-07-06 12:11:07 展开全文互动详情 246人气

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现在市场1万亿成交量不支撑所有的补涨行情，近期白马出现下杀，但是也有板块持续走高。接下来1万亿的成交量重点挖机会，也应注意高位品种风险系数，近期白马不够平安。今天医药板块出现下杀，所以对于涨幅较大品种应注意风险，但如果是长期逻辑这种小波动可以不关注。今天除医药板块，其它指数有关注量就有机会。

2021-07-06 11:37:20 展开全文互动详情 123人气

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关注行业的动态变化，即使好的行业也有短暂的低谷期和相对调整期。我的看法就是，好的行业等到调整期再去看，效果会好。选好的行业是对的，但是参与的节奏要把握好，这比选好行业更重要。去年是看盈利能力但是今年下半年新兴行业要看高速增长这个指标，未来谁的增长快，谁就值得投资，资金也会有相应的调仓换股动作，参与要注意节奏感。

2021-07-05 18:22:00 展开全文互动详情 173人气

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军工股与周期股道理一样，很多的周期板块之前就把股价推高了，推高以后当业绩披露确实增长了，业绩达到预期了，但往往股价应声而下，并不是大家想到的再去空中加油。现在的股民太聪明了，都会预期管理，提前埋伏进去，等到业绩公布利好释放时就高位出货了。如果接下来不能在三季度超预期，年报超预期，那么这个时候就是阶段性的高点了。

2021-07-05 09:59:56 展开全文互动详情 139人气

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创业板属于全球共振，景气度高。创业板和科创板未来还是大势所趋，大家可以对比美国的纳斯达克和道琼斯，道琼斯是远落后于纳斯达克，A股也有类似情形，上证指数逊色，科创板和创业板强，未来这种差距会越来越大，去年看ROE！而今年看的是增速！PEG的G就是增长速度，医美、光伏等都赛道都是增速高的。创业板未来看点多，但估值高你需要想明白！

2021-07-05 08:20:44 展开全文互动详情 192人气

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分化未来将成常态，一些板块能涨上头条，几大主线持续性强，行情还将延续行情，北上资金特别关注美股和全球股市动向，但周五发生了令人难理解的大跌，而外围未跌，如何理解？周一观察是否能企稳，如果持续北上资金流出则需小心，北上资金具备先知先觉的属性，关注一举一动，跟着北上资金！

2021-07-05 08:06:25 展开全文互动详情 130人气

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前段时间都在聚焦周期之王回来了，航运的景气度还是非常高的。航运是做运输服务的，前提是要有船。上一轮造船高峰是在零八年那会，随后BDI指数调整了十几年，现在不仅是BDI指数，包括集装箱的运费价格都在上涨，所以现在运能是个问题，所以现在开始传导到上游造船板块。但由于上游钢铁价格高居不下，所以虽然订单多，但起不来，所以无法体现到股价上，所以现在合并是好事。远期来看造船行业会随运费的价格往上传导。

2021-07-02 21:54:32 展开全文互动详情 344人气

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今天外围比较坚挺，A股调整有些意外，今天的调整主要是基金重仓品种出现调整，和北上资金流出有一定的关系。北上资金每日交易一千多亿，占A股的十分之一，所以对指数的影响显而易见。七、八月是半年报披露阶段，也是基金调仓的阶段，所以可以看到盘面调整，但指数并没怎么调整，非常坚挺，所以今天就是机构调仓造成的差异化走势。外围市场坚挺的话，下周A股将迎来修复，一些品种演绎强者恒强，比如说锂电。

2021-07-02 21:10:44 展开全文互动详情 397人气

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王雨厚

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