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王雨厚

王雨厚

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北上资金到底卖出了哪些?第一个是高位上的品种,另外一个是大金融,比如保险。以平安为例,它的融资盘不到300亿,已经跌了30%-40%了,小跌不是风险,是机会,而大跌会把风险给跌出来,这时候恐慌盘会出来,还有一些杠杆刺激,这个时候已经到了一个临界点了,所以很多的杠杆资金已经开始摇摇欲坠了。一旦再往下跌,就会形成踩踏!北上资金有的时候在底部也会恐慌性卖出,不是说每一次都是精准抄底的,当年的茅台北上资金也是砸盘的。未来的某一刻,北上资金会出现在底部大幅流出的迹象,现在的保险金融就是这个特点。
2021-07-15 10:43:39 展开全文 互动详情 138人气
昨天很明确,高位股出现了调整,四大主线此消彼长,东边不亮西边亮,昨天医美、CRO等都在创新高,钱就在这几条线中交替的做,因为这几条线景气度太高了!所以资金也非常的任性和专一。接下来看看上证与创业板之间会产生共振,喜欢抱团的成长的资金不会去买低估值的在底部的,就像是巴菲特会选择垃圾股吗?不会!现在的资金还是喜欢高成长,所以高成长会不断的反复。
2021-07-15 10:01:45 展开全文 互动详情 95人气
盘面分析
最近两市成交额持续在万亿以上,场内热点也是层出不穷,整体风险偏好维持高位,短线资金反复选择那些业绩预期向好、赛道成长空间大、市场关注度高的品种做主攻,价值股在此阶段或难以走出右侧行情,今天盘面来可,又是如此医药板块走强,但是锂电板块下沉,今天市场最大的看点是北向资金今日净卖出108.06亿元,这个规模并不小,要看看后面的持续性,很多人可能不理解,现在北上资金很多时候是顺势的,也就是涨的时候买入,跌的时候流出,当然一天还不能说明什么,后面继续观察一下,下图看出,今天外资主要是卖出了锂电池,买入了新能源的光伏,也抄底了底部的平安。
基金重仓的科技股名单

盘后有利好消息

盘后,银保监会新闻发言人张忠宁在国新办举行的上半年银行业保险业运行发展情况新闻发布会上表示,下一步,银保监会将持续地深化保险资金运用的市场化改革,支持保险资金在依法合规、风险可控、商业可持续的原则下加大对先进制造业和战略新兴产业的长期资金支持。显然我们的管理层还是非常希望把资本市场的能量发挥出来,最大化的培育我们的科技型企业。下图是基金重仓的科技股名单。
基金重仓的科技股名单数据来源:阿牛智投
后市策略


对于后市,笔者认为市场进入高位震荡阶段,比如近期的强势板块,和强势指数,不过笔者最关心的中证500指数和中证1000指数今天又创出新高了。现在的市场是这样,好的赛道大于好的指数,而近期好的赛道都会进入高位震荡阶段。大家参与的时候当下波动率的问题。另外今年基民还没有迎来最坏的时候,下图可以看出,希望做好心里准备。
基金重仓的科技股名单数据来源:阿牛智投
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2021-07-14 17:54:45 展开全文 互动详情 625人气
造纸产业龙头标的走势较差,因大部分期货价格在上涨但纸浆价格在下跌。美联储今年不加息,资金一定会趁热打铁,如白片玻璃、不锈钢等。造纸期货因下游需求较低,所以要选择下游需求高景气度的,如锂、钴等这些产业带动的原材料。造纸之前的上涨是因环保的推动,所以造纸短期看会反弹但是大行情不具备这种逻辑。
2021-07-14 12:28:57 展开全文 互动详情 123人气
今天市场属于调整格局但特殊,因前段时间超跌的板块还处于新低,最典型的是保险板块,已下跌超40%,高位股回调底部股超跌应该会反弹但今天没有。说明里面有些信息还没察觉到,因大机构敏感度较高,如现在下跌的白马股都是机构重仓。
2021-07-14 12:28:54 展开全文 互动详情 151人气
先来说说盘面
今天两市成交量继续破1万亿,且中证500和中证1000指数继续创出新高,盘面上,前两天的热点锂电池,稀土永磁,有色金属等已经分化严重,上周活跃的科技股今日调整最狠,排在跌幅靠前的位置。今日盘面碳交易后来者居上,成了继光伏建筑一体化和有机硅之后的最强轮动方向,另外碳中和,有机硅,煤炭等涨幅居前,跌幅榜来可,国家大基金,芯片半导体,华为海思,鸿蒙,光刻机等跌幅居前,两市个股涨跌参半,但亏钱效应并不明显。
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科技股大跌


今天科技股大跌主要是被卓胜微给带崩了,7月12日盘后,卓胜微披露2021年上半年业绩预告,预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润为9.91亿元-10.25亿元,比上年同期增长180.72%-190.36%。这个业绩增速按理来说并不差,但这却成为今天卓胜微杀跌的主要原因,该股全天单边下行,收盘暴跌近13%。下跌主要是两个因素,一是7月12日据彭博社报道,美国共和党议员致信商务部部长,建议将中国内存芯片制造商长江存储列入实体清单。二是7月12日晚,卓胜微发布半年度业绩预告,预期上半年盈利9.91-10.25亿元,二季度单季盈利4.99-5.33亿元,环比增长1.4%-8.3%,低于市场此前预期。不过笔者认为应该开始明天的走势,很重要,如果能快速收回来,还有看头。如果不能快速收回来,整个科技板块可能会承压
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接下来的看点


现在市场的量能保持较好,所以后面券商依旧有看头,等到有色等吸金大户调整差不多的是,券商有望接过上涨的大棒,到时候也要注意风险了,这次为何迟迟没有推动券商?一方面市场并不缺少资金,连续多日成交量再1万亿上,说明市场不差钱。另外就是券商是会分流资金,不如现在先把几个板块做好,做扎实,再去做轮动,还有一个原因,那就是现在依旧是机构市场,并不是散户市场,机构还是很挑食的。
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2021-07-13 17:49:54 展开全文 互动详情 384人气
保险板块如果再出现一根阴线可以考虑,因现在保险已达到极端走势。指数目前依旧坚挺,但是保险已连续下跌3个月,意味着恐慌感还没溢出来。其背后下跌逻辑是因保费的收入降低,并且保险企业不能投资偏激进类的行业,因保费属于用户而非保险公司,所以会选择传统行业。在技术面看如果保险公司再向下走一个台阶那就是机会。
2021-07-13 13:33:13 展开全文 互动详情 156人气
近两年讲究赛道为主,未来行情会持续走这种模式,前两年是消费现在是新能源、新能源车这2条赛道,表示市场越来越成熟。昨天两市约三分之一的股票成交金额占75%,说明未来三分之二的股票会被市场淘汰。而且几个优质赛道成交量已占市场的三分之一,市场新的抱团已展现,接下来选对赛道机会就可以躺赢。
2021-07-13 11:50:07 展开全文 互动详情 268人气
先来说说市场
今天两市都是收红,但创业板指走势强劲,涨幅达到3.68%,站稳在3500点整数关口上方,再创2015年6月以来的6年新高。市场成交量放大,两市合计成交达到1.32万亿,行业板块多数收涨,网络安全概念股飙升。北向资金今日净买入16.42亿元。另外两市分化非常严重,目前两市4560只股票,有2000只股票占了总成交额的75%,剩下的被边缘化。锂电池板块今日成交2630亿,占两市总成交量的20%。一个行业板块,占了市场五分之一的成交量,这是有点夸张的。不过几个重要的指数都创出了新高,尤其是中证500指数和中证1000指数,说明市场的人气开始增强。
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券商有望爆发


今天市场最大的亮点是量能放大,说明市场的增量资金开始出现,由于今天金融板块是下调的,所以券商板块今天表现的很普通,笔者认为明后天量能如果继续保持,券商的爆发也近在咫尺。下图可以看出,其实券商的利润还是再增长阶段,但估值却在底部区域。
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关于券商板块,大家不妨去看看今天涨停的一家,这家的逻辑还是很明显。
1、预计东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币 24.42 亿元到人民币27.47 亿元,与上年同期相比增加人民币 9.16 亿元到人民币 12.21亿元,同比增长 60%到 80%。

2、扣除非经常性损益事项后,预计公司 2021 年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币 23.65 亿元到人民币 26.70 亿元,与上年同期相比增加人民币 9.26 亿元到人民币 12.31 亿元,同比增长 64%到 86%。

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2021-07-12 19:23:45 展开全文 互动详情 496人气
外围对我们的影响还是很明显的,但我们是率先跌的,尤其是港股,这段时间跌幅非常凶,在美国的中概股跌幅也很大。其实无论港股还是美国中概股都是我们国内的核心资产。调整一部分有基金调仓的原因,从去年大涨的品种调到今年高景气度行业。另一部分是我们率先下跌对美股的免疫力增加。所以除非美股出现极限情况,否则对我们的影响不会太大。
2021-07-09 15:32:20 展开全文 互动详情 128人气
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