军工板块成分股涨幅top10来源：阿牛智投消息面上，3月4日第八届多哈国际海事防务展在卡塔尔国家会议中心开幕。本届展会为期3天，共有来自全球的200多家军工企业参展，展出各种类型的国防用船只以及雷达、导弹、无人机、电子战系统、网络安全系统等各类配套军事设施。国防军工行业是5年计划周期性行业，十四五行业发展可类比十三五，2024~2025年有望迎来2年加速发展期。军工板块估值具备优势军工板块总市值超4万亿，包含406家公司，板块大公司多，其中评分为80分以上的公司占比11%。随着去年年底的破位下跌，板块估值低位，后市修复可期。板块内共计403家公司，最新报表(2023末)已公布3家公司。（以下各图数据均按TTM方式计算）军工板块当前市盈率53.59, 一年市盈率中位数59.59, 当前分位11%。
军工板块一年市盈率来源：阿牛智投综合来看，当前板块处于估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间，24Q1国内外催化因素或将持续出现，为板块上涨注入新动力，可积极把握结构性反弹机会。先进战机产业链：中航电测、中航西飞、中直股份、中航重机、中航高科、航天彩虹、中无人机等；航发产业链：航发动力、航发控制、航材股份等；导弹产业链：北方导航、国博电子、长盈通、菲利华、华曙高科等；海军产业链：湘电股份；军工信息化产业链：七一二、航天南湖、航天电子、臻镭科技等。房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F
飞行汽车成分股盘中涨幅top5来源：阿牛智投飞行汽车法规及落地场景逐渐成熟飞行汽车是一种结合了汽车和飞行器功能的交通工具，能够在陆地上行驶和在空中飞行。它可以变换形态，在道路上像传统汽车一样行驶，同时也可以展开翼和推进系统，在空中进行飞行。按照结构和技术特点来分类，飞行汽车可以分为可转换型飞行汽车、垂直起降飞行汽车、固定翼飞行汽车和垂直起降与固定翼结合型。随着技术的迭代发展，同时法规层面的支持力度不断加大，飞行汽车未来的发展有望加速，同时落地应用场景也将不断丰富。消息面上，马斯克旗下SpaceX公司支持的飞行汽车公司Alef Aeronautics表示，其未来电动垂直起降（eVTOL）汽车已经获得了2850多份预订单。飞行汽车板块业绩改善飞行汽车板块极小总市场1300多亿，包含18家公司，其中评分为80分以上的公司占比17%。根据最新公布业绩看，行业业绩大幅改善。飞行汽车板块平均净利润1.89亿，同比上升57.80%；平均净利润率3.37%，同比上升51.80%（数据截止日期：2024年03月05日)。
飞行汽车板块平均净利润来源：阿牛智投智能飞行汽车eVTOL是未来交通发展重要方向之一，前景广阔。2023年12月，中央经济工作会议强调，打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业。《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》出台和亿航智能的试飞成功也给市场注入了信心。飞行汽车产业链包含舵机、飞控系统、传感器、导航解决方案、电池、动力系统等环节。关注产业链相关公司：光洋股份、商络电子、万丰奥威、中信海直、星源卓镁、山河智能、铂力特、卧龙电驱、海特高新、孚能科技等。房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F
智能电网成分股涨幅top10来源：阿牛智投智能电网板块估值处于低位智能电网板块总市值超1.5万亿，包含178家公司，其中评分为80分以上的公司占比13%。最近一周表现优于89%的板块，涨幅达到5%。从估值上看，智能电网处于中长期低位。板块内共计179家公司，最新报表(2023末)已公布1家公司。（以下各图数据均按TTM方式计算）智能电网板块当前市盈率27.81, 三年市盈率中位数38.87, 当前分位6%。
智能电网板块三年市盈率来源：阿牛智投配网政策： 3月1日，国家发改委、能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，进一步明确配电网发展方向。当前配电网已成为新型电力系统薄弱环节，配网投资有望在“十四五”末期及“十五五”触底反弹。建议投资者把握配变扩容&能效提升、配网智能化等投资主线。1）配变扩容&能效提升：分布式光伏大规模并网的背景下，配套变压器扩容刻不容缓。相关公司：望变电气、云路股份、扬电科技、江苏华辰等；2）配网智能化：新一代配电自动化系统助力配电网接入海量分布式资源、一二次融合成为主流技术趋势。相关公司：国电南瑞、许继电气、四方股份、东方电子、科林电气等；3）物联表与台区智能融合终端：终端类产品需求提升，向智能化、融合化、模组化方向升级，2024年国网新增一批电表招标，我们看好全年招标金额同比+30%以上。相关公司：威胜信息、鼎信通讯、海兴电力、林洋能源、迦南智能等。房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F
农机成分股盘中涨幅top10来源：阿牛智投农机板块业绩越来越好农机板块总市值超3700多亿，包含42家公司，其中评分为80分以上的公司占比7%。从业绩上看，农机板块平均净利润同比大增。2023年三季度农机板块平均净利润3.25亿，同比上升119.97%；平均净利润率4.67%，同比上升18.53%（数据截止日期：2024年03月04日)。
农机板块平均净利润来源：阿牛智投消息面上，近日，农业农村部召开科技创新战略咨询委员会成立大会。近年来我国农业机械行业的保有规模不断扩大，农业机械总动力也随之不断增加，加快农业机械化发展是推进我国农业现代化和建设农业强国的必由之路。其次，福建、内蒙古等多地掀起春耕备耕工作，春耕是每年必炒的周期性题材，今日一拖股份、星光农机快速封板，说明有资金开始关注该方向。农机板块较小，观察热度能否扩散农业机械，相关公司可跟踪：威马农机、一拖股份、中联重科、吉峰农机、建设机械等。房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F
充电桩板块成分股盘中涨幅top10来源：阿牛智投消息面上，中共中央政治局第十二次集体学习中提出加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展。2月29日，交通运输部副部长王刚在国新办举行的国务院政策例行吹风会上介绍，交通运输部今年计划新增公路服务区充电桩3000个、充电停车位5000个，鼓励在服务区建设超快充、大功率充电设施。 充电桩板块业绩优良充电桩板块总市值超2.8万亿，包含233家公司，其中评分为80分以上的公司占比13%。最近一周表现优于84%的板块，涨幅达到6%。业绩上看，板块前三季度平均净利润为3.83亿元，去年同期为2.51亿元，同比大幅增长。
充电桩板块平均净利润来源：阿牛智投根据充电联盟数据，2024年1月，充电基础设施增量为26.5万台，同比上升31.1%；新能源汽车国内销量72.9万辆，充电基础设施与新能源汽车继续快速增长。桩车增量比为1：2.8。截止2024年1月，全国充电基础设施累计数量为886.1万台，同比增加63.7%。新增充电桩维持高速增长，当前车桩增量比仍相对较高，机构预计后续充电桩仍有较大增长空间。建议关注充电桩产业链上游设备元器件和零部件、中游充电桩整桩、下游运营商环节。例如龙头运营商盈利改善：特锐德、万马股份等；液冷超充：永贵电器、威迈斯、鑫宏业等； 整桩及模块企业关注其产品技术能力、出海进展、国内下沉市场布局：通合科技、盛弘股份、绿能慧充、炬华科技等。房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F
消费电子成分股盘中涨幅top20来源：阿牛智投消息面上，2024年世界移动通信大会于2月26日至29日在巴塞罗那开幕，小米、荣耀、Tecno等智能手机厂商展示其最新机型，联发科展示其芯片终端AI运算能力，三星公布设想中的GalaxyRing智能设备的设计，展示最新的科技成果和创新产品。消费电子板块业绩仍有待改善消费电子板块总市值超2.6万亿，包含227家公司，其中评分为80分以上的公司占比9%。消费电子板块是近期的热门板块，最近一周表现优于89%的板块，涨幅达到6%。从基本面看，消费电子板块业绩让有待改善。2023年三季度消费电子板块平均净利润2.40亿，同比下降21.71%；平均净利润率3.52%，同比下降15.38%（数据截止日期：2024年03月01日)。
消费电子板块平均净利润来源：阿牛智投2023 年电子元器件下游需求整体延续了弱化态势，逆全球化及地缘政治危机等因素加大经营风险，行业内企业收入有所下滑，但消费电子需求回暖、汽车电子及人工智能发展为电子元器件需求带来增长机会，相关消费电子公司后市有望受益。消费电子零组件＆组装：工业富联、立讯精密、闻泰科技、领益智造、博硕科技、鹏鼎控股、蓝思科技、歌尔股份、长盈精密、京东方A、国光电器、长信科技、东山精密、德赛电池、欣旺达、信维通信、科森科技、环旭电子等；消费电子自动化设备：科瑞技术、智立方、思林杰、大族激光、赛腾股份、杰普特、华兴源创、博杰股份、荣旗科技、天准科技、凌云光、精测电子、博众精工等。房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F
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