周末活跃资本市场再出多项重磅举措作用下，周一A股三大指数全线高开，沪指高开5.06%，深成指高开5.77%，创业板指高开6.96%，随后三大指数即大幅回落，目前不足高开的一半，网友纷纷评论“改变不了下跌趋势”“洗洗睡吧”。。。。。。笔者始终认为底部不是一蹴而就的，当下这个位置赢得概率高时就要敢于下手。房地产板块回落后拉升 房地产板块包含116家公司，总市值1.56万亿，板块指数一度上涨超7个点，成交额234亿放量上涨，和该板块涨跌联动最大的板块是上证指数。相对于上证指数而言，盘中分时走势上看房地产板块随联动上证指数回落后，却出现再度拉升，可见资金对地产板块的认可度更高。房地产与上证指数分时走势图来源：阿牛智投房地产行业利好政策频出 超20股涨停消息面上，近日房地产行业利好政策频出，其中证监会表示房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制；住建部等部门印发通知表示将首套房贷款“认房不用认贷”纳入“一城一策”工具箱，供城市自主选用；此外，浙江嘉兴宣布全面取消楼市限购、限售。截至目前，特发服务、中南建设、华远地产、迪马股份、荣盛发展、栖霞建设、天保基建、信达地产等20余股涨停。房地产成分股盘中涨幅top20来源：阿牛智投综合来看，本次三部委发文推进“认房不认贷”为7月底住建部部长座谈会政策要求落实，切实利好本地置换与异地购房群体，核心城市信贷政策有望跟进调整，短期销售有望随之提振。短期板块政策博弈机会仍在，中长期持续看好积极拿地改善资产质量、融资及销售占优的强信用房企。建议关注三条主线：具备片区综合开发能力，有机会参加超大特大城市的城市更新，市占率有望提升的稳健龙头房企；先发布局多元赛道，存量资产资源丰富，在商业地产赛道具备核心竞争力的房企；我国产业园步入存量改革+创新发展期，逐步迈向专业化运营发展，公募REITs利于产业园资产重估等。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

8月28日个股公告精选1、青岛啤酒：上半年净利润34.26亿元 同比增长20.11%青岛啤酒(600600)披露半年报，公司2023年半年度实现营业收入215.92亿元，同比增长12.03%；净利润34.26亿元，同比增长20.11%；基本每股收益2.52元。上半年，公司累计实现产品销量502.3万千升，同比增长 6.5%；呈现了利润增幅高于收入增幅、收入增幅高于销量增幅的良好发展态势。2、中国石化：上半年净利同比降20.1%中国石化(600028披露半年报，上半年实现营业收入15936.82亿元，同比下降1.1%；净利润351.11亿元，同比下降20.1%；基本每股收益0.29元；2023年半年度A股每股派发现金股利0.145元（含税）。3、奥特维：上半年净利润同比增长74.76% 拟10转4.5股奥特维(688516)披露半年报，上半年实现营业收入25.17亿元，同比增长66.41%；净利润5.23亿元，同比增长74.76%；基本每股收益3.39元。公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。奥特维主营高端装备业务，产品主要应用于光伏行业、锂电行业、半导体行业封测环节，报告期客户加大了对公司产品的采购量，从而使公司销售收入稳定增长。4、永安林业：上半年净利润1.1亿元 同比下降65.4%永安林业(000663)发布半年报，上半年实现营业收入3.1亿元，同比下降43.62%；净利润1.1亿元，同比下降65.4%；基本每股收益0.33元。5、雅克科技：上半年净利润3.41亿元 同比增长21.3%雅克科技(002409)发布半年报，上半年实现营业收入23.23亿元，同比增长12.82%；净利润3.41亿元，同比增长21.3%；基本每股收益0.73元。报告期内，公司大力发展电子材料和LNG保温绝热板材业务，整体经营情况良好，业绩稳步增长。6、飞龙股份：上半年净利润1.42亿元 同比增长491.22%飞龙股份(002536)发布半年报，上半年实现营业收入19.56亿元，同比增长28.09%；净利润1.42亿元，同比增长491.22%；基本每股收益0.28元。飞龙股份主营汽车领域热管理部件和民用领域热管理部件，上半年，原材料价格回落，公司采购成本下降，产品毛利率同比提升；同时，涡轮增压器渗透率提高，混动汽车快速上量，公司涡轮增压器壳体产品保持一定增速，公司订单充足，出口收入占比提高。7、康龙化成：上半年净利润7.86亿元 同比增长34.28%康龙化成(300759)发布半年报，上半年实现营业收入56.4亿元，同比增长21.7%；净利润7.86亿元，同比增长34.28%；基本每股收益0.44元。8、华峰铝业：上半年净利润4.13亿元 同比增长34.03%华峰铝业(601702)公告，上半年公司实现营业收入41.68亿元，同比增长1.7%；净利润4.13亿元，同比增长34.03%；基本每股收益0.41元。华峰铝业主要产品为铝板带箔，主要分为铝热传输材料、电池料和冲压件制品，报告期公司抓住中国新能源汽车产业蓬勃发展的契机，收入不断增长，利润再创同期新高。9、鸿博股份：上半年净亏损3167.89万元 同比减亏鸿博股份(002229)发布半年报，上半年实现营业收入2.92亿元，同比增长25.77%；净利润亏损3167.89万元，上年同期净亏损4051.66万元；基本每股收益亏损0.06元。公司产品收入分为票证产品、包装办公用纸和其他，其中票证产品在公司收入中总体保持着65%-75%的份额，是公司稳健经营、释放利润的重要积淀；包装办公用纸占比居于其次，在经济复苏、市场回暖的酒盒包装等领域可作为毛利率的拉动助力。10、华安鑫创：收到6个项目定点意向书 金额合计约6亿元华安鑫创(300928)公告，公司及全资子公司、控股子公司自2023年4月26日至今，合计收到来自国内主流系统集成商的6个项目定点意向书，确认公司或公司全资子公司、控股子公司为其中控、液晶仪表、HUD等提供屏幕定制开发及供货服务，新增定点金额合计约6亿元，预计项目周期为2-4年不等。11、格林精密：拟10.68亿元投建精密结构件及智能制造基地项目格林精密(300968)公告，公司拟受让位于惠州市惠城区高新技术产业园鹿岗片区03单位地块土地使用权，用于公司投资建设“精密结构件及智能制造生产基地项目”，项目计划总投资规模10.68亿元。预计项目建设工期29个月，计划在2024年前动工建设。12、莲花健康：终止收购杭州金羚羊不低于20%股权莲花健康(600186)公告，此前公司拟以现金方式收购杭州金羚羊企业管理咨询有限公司（简称“杭州金羚羊”）不低于20%的股权，现因最终未能就收购事项达成共识，无法签署正式投资协议，公司终止此前签署的投资意向书。13、中国石化：拟以8亿元-15亿元回购股份中国石化(600028)公告，公司拟使用不低于8亿元，不超过15亿元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股票，回购价格不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，回购的股份将全部注销并减少注册资本。14、君实生物：董事长提议3000万至6000万元回购股份君实生物(688180)公告，公司控股股东、实控人之一兼董事长熊俊提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购的股份将在未来合适时机全部用于股权激励及/或员工持股计划，回购股份的资金总额不低于3000万元（含），不超过6000万元（含）。15、海光信息：拟3000万元至5000万元回购股份海光信息(688041)公告，公司将以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分股份，并在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。回购资金总额不超过5000万元（含），不低于3000万元（含）。按此次回购价格上限90元/股测算，此次回购的股份数量为33.33万股至55.56万股，约占公司总股本的0.01%至0.02%。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

市场走得很弱，应该还没有走出市场底，三大指数均创年内收盘新低，两市飘红个股600只，4500只个股下跌，沪深两市今日成交额7059亿，较上个交易日缩量1124亿。8月23日股票涨跌分布来源：阿牛智投8月4日大盘开始下跌以来，小市值的个股却收到资金热炒，炒小超新股行情持续了二周时间，甚至次新盟固利一度创下涨幅37倍的神话，市场可谓山中无老虎猴子称大王。市值风格走势图来源：阿牛智投上图为大市值、中市值、小市值的涨跌曲线图，对比来看，大市值和中市值在8月4日冲高回落后陷入持续调整中，反正小市值风格勇创新高，走出了剪刀差走势。但是值得注意的是从本周一8月21日开始，小市值开始补跌，往往行情调整末端是小票补跌，或许我们正在走过黎明的至暗时刻，就差一点儿了，坚持就是胜利！房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

8月23日A股市场煤炭板块呈现盘中拉升走强，陕西黑猫涨停，平煤能源、郑州煤电、兖矿能源、兰花科创、潞安环能、山煤国际、晋控煤业、安源煤业、山西焦煤等个股呈现拉升走强。盘中涨幅前十名的煤炭股，一年的股价涨跌近八成跌幅超二位数，市场有望轮动到底部板块反弹。煤炭成分股盘中涨幅top10来源：阿牛智投煤炭估值处于三年低位煤炭板块内共计36家公司，当前市盈率5.97, 三年市盈率中位数9.47, 三年市盈率当前分位2%，处于三年低位。煤炭板块市盈率曲线图来源：阿牛智投综合来看，国内原煤产能持续释放，产量在去年高基数上保持增长。随着上市公司中报陆续披露，煤价对公司业绩的影响也逐渐明确。欧盟天然气进入旺季后仍有上涨预期，进而带动煤炭价格上涨，印度煤炭需求持续增加，2023 年海外煤价仍有上涨逻辑基础。从P/E 估值角度及股息率角度看，板块龙头公司具备长期价值吸引力。目前板块估值已经反映了今年以来的煤价下行压力，估值有安全边际。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

8月23日个股公告精选1、蓝色光标：上半年净利润2.85亿元 同比增长3303.06%蓝色光标(300058)发布半年报，上半年实现营业收入约219.89亿元，同比增长31.58%；净利润约2.85亿元，同比增长3303.06%；基本每股收益0.11元。2、新华医疗：上半年净利润4.59亿元 同比增长42.32%新华医疗(600587)公告，上半年实现营业收入约50.73亿元，同比增长14.38%；净利润约4.59亿元，同比增长42.32%；基本每股收益1.03元。报告期内，公司医疗器械制造类产品和制药装备产品实现的收入占比提升至60.68%，与上年同期相比增加2.51个百分点。3、三花智控：上半年净利同比增39.03% 拟10派0.5元三花智控(002050)披露半年报，公司上半年实现营业收入125.29亿元，同比增长23.32%；净利润13.95亿元，同比增长39.03%；基本每股收益0.39元。公司拟每10股派发红利0.5元（含税）。4、浙商证券：上半年净利润9.11亿元 同比增长25.29%浙商证券(601878)发布半年报，上半年实现营业收入约84.56亿元，同比增长13.29%；净利润约9.11亿元，同比增长25.29%；基本每股收益0.24元。5、山东矿机：上半年净利润1.62亿元 同比增103.85%山东矿机(002526)披露半年报，公司上半年实现营业收入13.47亿元，同比增长14.12%；净利润1.62亿元，同比增长103.85%；基本每股收益0.09元。6、豫园股份：上半年净利润22.18亿元 同比增长225.83%豫园股份(600655)发布半年报，上半年实现营业收入约274.44亿元，同比（调整后）增长21.86%；净利润22.18亿元，同比（调整后）增长225.83%；基本每股收益约0.57元。报告期内，公司产业运营板块营业收入增加带来净利润增加，处置子公司带来投资收益增加。
7、中马传动：上半年净利润3587.78万元 同比增长94.01%中马传动公布2023年半年度报告，报告期实现营业收入5.06亿元，同比增长12.03%；归属于上市公司股东的净利润3587.78万元，同比增长94.01%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3453.88万元，同比增长2,737.73%；基本每股收益0.12元。8、中国铝业：上半年净利润34.17亿元 同比下降23.32%中国铝业(601600)发布半年报，上半年实现营业收入约1340.63亿元，同比下降15.66%；净利润约34.17亿元，同比下降23.32%；基本每股收益约0.20元。报告期内，原铝、氧化铝市场价格同比下降。 9、联影医疗：拟4亿至8亿元回购公司股份联影医疗公告，拟以不低于4亿元(含)，不超过8亿元(含)回购公司股份，回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过140元/股(含)。经测算，回购股份约占公司当前总股本的0.35%至0.69%。10、能辉科技：预中标9982.06万元EPC总承包项目能辉科技公告，公司为“广州发展阳山太平光伏复合二期扩建项目EPC总承包(第二次)”第一中标候选人，投标报价9982.06万元。11、莱克电气：拟2.73亿元收购利华科技96.55%股权莱克电气(603355)公告，公司拟以合计约2.73亿元，收购公司控股股东莱克电气投资集团持有的苏州利华科技有限公司81.7341%股权和RayVal Holding Company Limited持有的利华科技14.8114%股权，合计96.5455%的股权。利华科技是一家有着数十年在中国从事电子制造加工服务经验的EMS企业，为各行业的OEM公司提供制造和供应链解决方案服务，目前销售规模10亿元右，客户发展较为稳定。此次交易能够进一步扩展公司业务发展领域，壮大业务规模，减少关联交易。12、凌云股份：收到欧洲豪华品牌车企项目定点通知凌云股份(600480)公告，公司收到欧洲豪华品牌车企电池壳上下壳体及门槛项目的定点通知。根据客户规划，此次项目定点的电池壳上下壳体及门槛项目生命周期7年，预计生命周期总销售额约20亿-25亿元，2027年1月量产，实际供货量及金额需以正式订单或销售合同为准。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

大盘早盘高开回落，午后迎来V型反弹，沪指领涨。盘面上，AI概念股继续活跃，数据方向领涨，卓创资讯、三维天地、中国科传、生意宝等涨停；医药股陷入调整，疫苗概念股震荡下挫智飞生物、长春高新、沃森生物即系下跌，对此，据市场传言称“很多二类疫苗要改成一类疫苗”，从目前的盘面表现看，虽然传闻“很不靠谱”，但资金先跑为敬。数据要素板块大涨超7个点以上8月22日A股市市场数据要素板块大爆发，截止收盘板块指数收于749.89点，涨幅高达7.05%，成交额313多亿，放量大涨。和数据要素板块涨跌联动最大的板块是中证500，走势对比看，今日明显强于中证500，趋势转强，理论上有望带领市场展开反攻。数据要素与中证500指数走势图来源：阿牛智投数据资产入表规定正式落地 消息面上看，国务院以“加快发展数字经济，促进数字技术与实体经济深度融合”为主题，进行第三次专题学习。此外，财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行，规定指出，企业使用的数据资源，符合相关条件的，应当确认为无形资产，企业日常活动中持有、最终目的用于出售的数据资源，符合相关条件的，应当确认为存货。消息面上对大数据、知识产权等板块构成利好，引发数据要素概念股20多只个股涨停，集体大爆发，明天能否有持续性十分关键，当下还是有希望带领市场反攻的方向。数据要素涨幅top21来源：阿牛智投数据要素产业链包括数据采集、数据存储、数据处理加工、数据流通、数据分析、数据应用、生态保障七大模块,覆盖数据要素从产生到发生要素作用的全过程。具体产业链相关公司有:1、医保数据运营：久远银海、山大地纬、国新健康、中科江南;2、国资云：云赛智联、深桑达A、易华录、卓朗科技、广电运通;3、其他数据放开方向：上海钢联、信息发展、中远海科、航天宏图、卓创资讯等。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

8月22日个股公告精选1、通威股份：上半年净利同比增长8.56% 200亿元投建16GW电池片等项目通威股份发布半年报，上半年营业收入740.68亿元，同比增长22.75%，净利润132.7亿元，同比增长8.56%。公司同日公告，拟在乐山市峨眉山市投资建设16GW拉棒、切片、电池片项目，项目预计投资金额约100亿元；拟在乐山市五通桥区投资建设16GW拉棒、切片、电池片项目，项目预计投资金额约100亿元。2、吉祥航空：上半年净利润6241.39万元吉祥航空发布半年报，上半年营业收入93.31亿元，同比增长173.58%，净利润6241.39万元，上年同期净亏损18.79亿元。3、海南机场：上半年净利润同比增长808%海南机场披露半年报，上半年公司实现营业收入33.7亿元，同比增长48.81%；净利润5.83亿元，同比增长807.55%；基本每股收益0.05元。4、武进不锈：上半年净利润1.84亿元 同比增长123.29%武进不锈披露半年报，上半年实现营业收入约18.28亿元，同比增长44.16%；净利润约1.84亿元，同比增长123.29%；基本每股收益0.33元。上半年，公司下游行业投资增速稳中有升，其中电力设备制造行业得益于产业政策的稳定支持，需求有所增加、石油化工行业保持稳步增加。5、中原内配：上半年净利润同比增长96.32%中原内配发布半年报，上半年营业收入14.52亿元，同比增长28.48%，净利润1.84亿元，同比增长96.32%。6、银龙股份：上半年净利润8532.9万元 同比增长36.72%银龙股份披露半年报，公司上半年实现营业收入约12.8亿元，同比增长9.22%；净利润约8532.9万元，同比增长36.72%；基本每股收益0.1元。上半年，公司预应力产品销量、轨交用混凝土制品产业中的高铁板以及阳江板场轨枕销量较上年同期增加。7、戴维医疗：上半年净利同比增156.79%戴维医疗披露半年报，公司上半年实现营业收入3.17亿元，同比增长51.82%；净利润9177.68万元，同比增长156.79%；基本每股收益0.32元。8、福成股份：上半年净利润9270.27万元 同比增长13.27%福成股份披露半年报，上半年实现营业收入约5.71亿元，同比增长1.93%；净利润9270.27万元，同比增长13.27%；基本每股收益0.11元。报告期内，公司资建两个存栏万头以上养牛场，养牛场存栏容量大幅增加，肉牛屠宰业务利润率同比大幅提高。公司连锁餐饮业务收入和利润同比较快增长，殡葬业务收入较上年同期有一定增长。9、太平鸟：上半年净利润约2.51亿元 同比增长88.1%太平鸟(603877)发布半年报，上半年实现营业收入约36.01亿元，同比下降14.19%；净利润约2.51亿元，同比增长88.10%；每股基本收益0.53元。10、行动教育：上半年净利同比增113.8% 拟10派8元行动教育(605098)公布半年报，上半年实现营业收入约2.88亿元，同比增长43.06%；净利润1.05亿元，同比增长113.80%；基本每股收益0.89元。报告期内培训和咨询业务订单量充裕，培训课程及咨询服务开展增加，营业收入增加。公司拟每10股派发现金红利8元（含税）。11、山西焦化：上半年净利同比下降56.15%山西焦化发布半年报，上半年营业收入44.56亿元，同比下降32.08%，净利润9.16亿元，同比下降56.15%。12、青龙管业：控股子公司中标2.27亿元采购项目青龙管业公告，近日，公司控股子公司宁夏青龙钢塑复合管有限公司中标拉萨市旁多引水工程钢塑复合管及管件采购项目，中标金额2.27亿元，占公司2022年度营业总收入的8.84%。该项目中标预计对公司2023年至2026年业绩产生一定影响。锦鸡股份：股东拟合计减持不超过9.98%13、宁波建工：子公司签订5.022亿元建设工程施工合同宁波建工公告，控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司于近日收到其与星箭科技股份有限公司签订的《航空航天产业配套研发制造基地（海曙区WCH-06-m2/m3地块）建设工程施工合同》，签约合同价5.022亿元。14、微光股份：购买的5000万元中融信托产品逾期兑付微光股份(002801)公告，2023年5月22日，公司购买了中融信托发行的信托产品中融-汇聚金1号，金额为5000万元，到期日为2023年8月21日。截至公告披露日，公司尚未收到该信托产品本金及投资收益。15、江瀚新材：拟10亿元投建一揽子硅基新材料项目江瀚新材(603281)公告，公司拟投资10亿元建设一揽子硅基新材料项目，具体包括硅基新材料绿色循环产业园一期、二期、三期项目，主要建设内容包括新建9个生产车间及配套的设施。项目全部建成后，将形成3万吨/年功能性硅烷产品及配套原料与中间体的新增产能。16、长青科技（6连板）：近期公司生产经营情况正常，公司已披露的经营情况、内外部经营环境均未发生重大变化。公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

A股白酒板块盘中探底回升展开反弹，皇台酒业二连板，迎驾贡酒涨超7%，古井贡酒、今世缘、口子窖、水井坊等纷纷跟涨。白酒成分股盘中涨幅top10来源：阿牛智投明显强于联动指数 下方缺口支撑白酒板块指数盘中上涨1.43%，早盘探底回升展开反弹。与白酒相关联沪深300指数走势对比，沪深300指数跌破了7月25日缺口，今日继续新低寻低，而白酒最近6个交易日看，呈现出抗跌性，具有有横向止跌企稳趋势。白酒板块指数走势图业绩稳健 中秋国庆旺季或将催化继水井坊和贵州茅台之后，8月18日晚，金徽酒、迎驾贡酒、舍得酒业三家白酒企业集中发布了2023年半年报，上半年净利润同比分别上涨37%、20%、10%，三家酒企业绩均录得双位数增长。预期中秋&国庆动销仍为稳中有升，受益于节庆属性如送礼、聚饮等需求会有相对更佳的释放氛围。从渠道节奏来看，7-8 月普遍以动销去库存为主，目前酒企陆续开始中秋&国庆政策宣讲，抢占渠道&终端回款，预计酒厂会加大渠道&终端投入，课跟踪关注批价& 成交价的变化。区域酒重点有今世缘、迎驾贡酒、老白干酒、古井贡酒、伊力特、洋河股份；高端酒有泸州老窖 、五粮液、贵州茅台；次高端酒有酒鬼酒、山西汾酒、舍得酒业、水井坊等。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

8月21日早盘，算力板块震荡拉升。截至发稿，亚康股份20CM、汇金股份、首都在线涨超12CM，鸿博股份、英飞拓涨停，铜牛股份、科创信息、立昂技术等跟涨。算力成分股盘中涨幅top10来源：阿牛智投消息面，近日闭幕的2023中国算力大会、第二届“西部数谷”算力产业大会累计签订投资项目合同45个、合同金额832亿元。工信部党组书记、部长金壮龙表示，截至目前，全国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架，算力总规模达到197EFLOPS，位列全球第二。围绕算力枢纽节点建设了130条干线光缆，数据传输性能大幅改善。算力率先反弹 涨超3%算力板块指数上涨3.13%，成交额近200亿，全天有望放量率先反弹。该板块总市值近2万亿，包含76家公司，其中评分为80分以上的公司占比1%。算力板块是近期的热门板块，和该板块涨跌联动最大的板块是中证500，最近三个月强于联动指数。算力与中证500走势对比来源：阿牛智投关注算力产业链短线反弹机会综合来看，算力是数字经济时代的核心生产力。需求强劲与政策催化双轮驱动下，算力基础设施有望加速进入高质量发展阶段，光模块、服务器、芯片以及数据中心等细分领域企业或将持续有益。以上为机构汇总算力产业链图，大家可以结合增强选时向上红箭头或者首日红K线翻多机会参考个股的短线反弹机会。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F