午后盘面，半导体板块大幅回升，光刻机和光刻胶方向领涨。其中宝丽迪、扬帆新材、容大感光、蓝英装备、张江高科、彤程新材等多股涨停，另外强力新材、波长光电、茂莱光学、南大光电、广信材料等十余股涨超10%。

光刻机板块盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

消息面上，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元。受此消息影响，资金涌向半导体，光刻机光刻胶领涨，板块指数上涨均超4%。半导体作为科技股的代表，能否稳住市场，成为星星之火燎原科技股行情，值得期待！

光刻机板块最近三年主力均超配

光刻机板块为例，总市场6600多亿，包含86家公司，其中评分为80分以上的公司占比15%。从核心主力图看，2021-2023年公募基金处于超配状态。2023末基金完整持仓7.30%市值，超配。

光刻机板块核心主力图

来源：阿牛智投

大基金三期将加大对核心技术和关键零部件的投资力度，同时还将注重与国际先进技术的对接和融合。重点投资方向或是先进封装/HBM产业链和半导体设备/材料、光刻机产业链，加速国产化科技崛起；建议跟踪：

先进封装/HBM：华海诚科、强力新材、佰维存储、精测电子、通富微电、香农芯创等

半导体设备：北方华创、精测电子、长川科技、拓荆股份、赛腾股份、京仪装备等

半导体材料：容大感光、强力新材、飞凯材料、江丰电子、南大光电、神工股份、南大光电、雅克科技、广信材料等

光刻机：张江高科、波长光电、蓝英装备、福晶科技、奥普光电等。

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