6.23 点掌财经早九点 市场在确认短期3500-3520的支撑有效性之后，展开了一定反弹格局。上证指数层面稍微强势，源于石油股大涨和银行板块在存款降息的消息刺激下的上涨。但热点题材相对混乱，农业种植，碳交易所，芯片半导体，锂电池，军工等均较为活跃，但并没有形成主要合力，盘面看似反弹，但进攻的意愿并不强烈。板块方面，石油，医疗，医药，农业，汽车，和银行涨幅居前。题材方面，军工，次新叠加，碳交易所，军工，芯片等相对活跃。
截止收盘，上证指数上涨28.23点，涨幅0.8%，创业板指上涨0.35%。技术上，上证30分钟K线在3520支撑有效，展开一定反弹格局，成交量依然放量。 消息方面，隔夜美股上涨，纳指创新高，科技股普涨。国内方面，碳交易所即将上线，相关规则落地引关注。
那么今天市场维持横向区间震荡格局，短期震荡区间3550-3570。关注消费龙头和金融权重的护盘行为，以及芯片科技和新能源车方向的持续性。
 市场方向方面         贵州茅台的中军作用，刚性消费股业绩稳定，白酒，化工，医美，消费白马仍然是机构标配，消费类资金将聚焦医美龙头的业绩较好增长属性。               新能源车方向，五月份销售数据较好，锂电池景气度较好，锂矿资源紧缺，新能源，锂电方向逐步向好。                    华为入股光刻机公司，大基金二期开始投芯片材料公司，第三代半导体受政策扶持，国产芯片半导体设备，材料公司迎来一定修复机会。             3520的支撑有效，展开小阶段的反弹周期，相对强度有限，维持逐步震荡走势。医美，华为，芯片科技，软件，新能源车，周期 等题材稍微活跃。【热点前瞻】1、行业龙头缩减国内供应、ITO靶材价格涨价20%（江丰电子、阿石创）2、realme推出AIoT新品牌、AIoT行业正迎来黄金十年（恒玄科技、日海智能）3、西部大开发备受政策关注、光伏等优势产业发展可期（隆基股份、银星能源）4、全国碳排放权交易相关事项发布、市场有望近期启动（南网电源、长源电力）5、山东明确电解铝减量替代政策、冶炼环节利润将提升（云铝股份、神火股份）6、广电股份出手招标、全国一网深度整合现重大进展（广电网络、湖北广电）7、接受联合国议定书、中国政府高度重视保护臭氧层（雪人股份、国新文化）8、四大部门出台指导意见、深化供销合作社综合改革（辉隆股份、中农立华）阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002【本文任何信息内容，仅供参考，只对您投资决策时起到辅助作用。投资有风险，入市需谨慎】

      今天不讲大盘，不讲半导体，不讲锂电，不讲医美，不讲军工。      今天聊长期的选股思路，这是很多投资者不具备的能力。选有时候可能会选到，但赚到应该赚到的，或者说长期的信心，很多投资者不具备。       那我们从一个角度，北向资金的角度，聊聊长期的价值。      首先讲一下，不要盲目的信仰一种投资方式，什么都是辩证的。我们只研究北向资金从外资的角度，选了一家优质的公司，并以这家公司的长期成长价值为目标的。可能有的会成功，最典型的就如贵州茅台，这么多年，北向资金持续大买，赚的盆满钵满。有的也会阶段失败，比如外资比较喜欢的金融股，中国平安，今年就大跌。       之后才会为我们所用，研究公司本身的阶段价值，研究为什么北向资金持续买他们，具备长期价值么。比如我在去年研究锂电产业链的时候，发觉隔膜的龙头恩捷股份，一直做产业并购，市占率不断提升，而且隔膜行业的特殊性，使得行业很难有新进入者进行挑战。 锂电的长线大牛股，但是机构资金却参与不多数据来源：阿牛智投      那么恩捷就是一家非常优质的公司，但是当时的业绩因为隔膜价格持续下降影响，并不怎么好。所以鲜有机构进场，哪怕是新能源方向的机构基金。但是北向资金从19年下半年开始持续大买，一直买，下跌也是买，今年年初大跌时，同样大买。恩捷股份股价从30块钱，一直涨了八倍到190。 这么牛的股票，国内机构竟然没有慧眼，更谈不上普通投资者了。      所以我们沿着这股思路，近期又发觉了几家公司，一家做高端制造的，一家芯片科技，一家消费电子。     A公司      B公司             C公司      从北向的流入来看，持续进场，如果这些公司未来走牛，那么北向资金又对了。......本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002

6.22 点掌财经早九点 昨天市场早盘受外围弱势影响，低开之后，直接下行考验3500点的支撑。但A股韧性明显，在周期，医疗，芯片科技等走强带动下，逐步冲高收红。但毕竟大金融和白酒依然拖累了指数，市场看似热点较多，但相对杂乱，所以市场继续维持横向震荡阶段，并不能形成向上走强。板块方面，钢铁，医疗，医药和汽车等板块涨幅居前。题材方面，军工，华为鸿蒙，医美，光伏，芯片等相对强势。
截止收盘，上证指数上涨4.08点，涨幅0.12%，创业板指上涨0.97%。技术上，上证30分钟K线继续维持3520左右的区间震荡，等待底部区域形成。 消息方面，隔夜美股上涨，区块链相关大跌。国内方面，长期存款利率下降，利于流动性的释放。
那么今天将在昨天震荡企稳基础上，有一定冲高走强动作，短期空间3550-3560，关注消费龙头和金融权重的护盘行为，以及芯片科技和新能源车方向的持续性。
 市场方向方面         贵州茅台的中军作用，刚性消费股业绩稳定，白酒，化工，医美，消费白马仍然是机构标配，消费类资金将聚焦医美龙头的业绩较好增长属性。               新能源车方向，五月份销售数据较好，锂电池景气度较好，锂矿资源紧缺，新能源，锂电方向逐步向好。                    华为入股光刻机公司，大基金二期开始投芯片材料公司，第三代半导体受政策扶持，国产芯片半导体设备，材料公司迎来一定修复机会。             神州系列飞船发射，歼20战斗机全面列装，将对军工板块形成较好业绩影响，中短期引关注。市场3500的支撑有效，短期将有一定企稳走强动作。医美，华为，芯片科技，软件，新能源车，周期 等题材稍微活跃。【热点前瞻】1、半导体硅晶圆下半涨幅将进一步扩大、供不应求或将延续至2023年（中晶科技、沪硅产业）2、石墨烯探测器五分钟即可检出新冠病毒、石墨烯应该场景不断拓展（华丽家族、德尔未来）3、机构密集调研光伏产业链、市场需求有望好于预期（阳光电源、锦浪科技）4、士兰微拟采购相关半导体设备、行业高景气度持续（万业企业、至纯科技）5、美国选准28nm成熟制程卡中国、产业应用广泛（光韵达、芯原股份）6、迈向万物智联、多国加紧布局下一代通信技术（沃特股份、意华股份）7、阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002【本文任何信息内容，仅供参考，只对您投资决策时起到辅助作用。投资有风险，入市需谨慎】

       今天指数层面其实蛮强的，毕竟在隔夜美股大跌，且早盘日经指数大跌的影响下，上证指数维持横向震荡，收盘翻红，全天成交万亿。而创业板和深圳则继续带量上行，就说明了这种强势的格局。 指数层面继续维持3500上方横向震荡数据来源：阿牛智投       盘面热点上，鸿蒙，半导体，军工大飞机，医药，医美等均较为活跃，赚钱效应维持市场人气，整体上还是相对良性。 相关热点题材维持活跃，吸引市场人气数据来源：阿牛智投       今天聊一下半导体，很多投资者对半导体的这一阶段的行情不好定性，究竟是反弹行情，还是说有机会持续走出趋势性行情。那我们先说结论，就是趋势性行情。 其实功率芯片的龙头，已经维持趋势上行数据来源：阿牛智投       至于原因，一是首先要改变每位投资者的固有的思维，因为过去一年多时间，半导体行业给的回报并不怎么好，甚至较为弱势，“渣男属性”太为明显，使得投资者容易给出不肯定的结论。要想做好趋势行情，先把这固有思维改变；        二是原因了，前面一波半导体的需求周期是手机和5G时代，但手机的消费高峰是20年初，之后则持续下滑。以及消费电子的下滑，给芯片产业的业绩支撑持续下降，同时需求端因为疫情等因素，使得厂商纷纷去库存，拿货意愿太差。但是现阶段不一样，全球经济复苏，消费电子和手机开始复苏，最关键的是新能源车对芯片的需求开始放量。这时候每家厂商开始发觉，没货了。大家开始疯狂的补库存，进入了复苏周期，涨价，需求上行，业绩开始回暖；        第三，就是这种需求周期的持续性，因为5G时代，换机潮虽然慢，但也在逐步推进。同时5G的发展，对数据库，云服务等需求的爆发，也相应的刺激相关芯片需求。最重要的还是新能源，包括光伏和新能源车，充电桩的发展，均需要大量的芯片，且这种增长才刚刚开始。新能源的大周期，支撑了半导体的扩张周期。半导体设备，具备产能和产品的公司先受益，之后设计，生产制造，材料类公司均会受益，是一个长周期趋势属性。        难得的半导体周期，又来了，可能会有波折，但震荡上行的预期不会改变。......本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002

近期有两个事件，第一个是航发发了一个有117亿的理财报告，这说明它有大额的预付款进来了，景气度不错。第二个是昨天发了一个全面列装的点。这给整个下半年军工相关的制造业的业绩复苏带来了很大的确定性和弹性。今天先涨的是弹性的，确定性的逐步由机构去挖掘抬升估值。军工下半年的业绩应该是兑现的。如果追求弹性一定是小的票，大的票还是容易走出趋势的。

在别人没有持续追进新能源之前，都是持续看好这个行业的。大部分投资者可能还没有追，因为觉得新能源还是有点贵，但是我还是认为有些品种还是挺便宜的，只要便宜就一直看多，直到有些人认为不便宜了，那就可以开始收手了。目前新能源的一些细分行业不断的以超预期兑现的，这些行业我们是非常看好的。

指数继续震荡等量，之后继续看多。A股今天连3500点碰都没有碰到，说明整个指数还是比较强势的，且创业板新能源、科技都是非常活跃的，盘面不缺好的赚钱效应，指数在这里震荡补量，补量之后会继续上行。量能这方面还是要形成良性的市场，因为目前上海这边的量还是偏弱一点。

6.21 点掌财经早九点 上周五市场在小幅低开之后持续弱势震荡，技术上维持3500点支撑的有效性。银行和消费龙头继续拖累市场，锂电，医疗，半导体芯片的走强带动创业板指，和小票的活跃。科技股仍然是盘面的大热，从华为鸿蒙到三代半导体，市场科技的氛围被激活。不过市场仍然相对弱势，指数层面仍然会反复对3500点支撑区域形成确认。板块方面，仅券商适当带动金融护盘。题材方面，锂电 新能源车，三代半导体，芯片科技，有机硅，军工等有较好表现。
截止收盘，上证指数震荡微跌0.5点，跌幅0.01%，创业板指上涨0.59%。技术上，上证30分钟K线继续维持3500-3520区间震荡，等待底部区域形成。 消息方面，因美联储加息预期，上周五美股大跌。国内方面，9只公募REITs基金今日上市，长期价值投资属性引发关注。
那么今天受外围弱势影响，早盘将直接考验3500点的短期支撑，关注消费龙头和金融权重的护盘行为，以及芯片科技和新能源车方向的持续性。
 市场方向方面         贵州茅台的中军作用，刚性消费股业绩稳定，白酒，化工，医美，消费白马仍然是机构标配，消费类资金将聚焦医美龙头的业绩较好增长属性。               新能源车方向，五月份销售数据较好，锂电池景气度较好，锂矿资源紧缺，新能源，锂电方向逐步向好。                    华为入股光刻机公司，大基金二期开始投芯片材料公司，第三代半导体受政策扶持，国产芯片半导体设备，材料公司迎来一定修复机会。             神州系列飞船发射，歼20战斗机全面列装，将对军工板块形成较好业绩影响，中短期引关注。市场短期将考验3500支撑的有效性，等待支撑企稳动作形成。医美，华为，芯片科技，软件，新能源车，周期 等题材稍微活跃。【热点前瞻】1、神州系列飞船进入密集发射期、产业链需求释放（昊华科技、江航装备）2、工信部正式发文、低速电动车迎关键性“国标”（隆鑫通用、力帆科技）3、华为峰会接二连三、城市智能体合作圈崛起在即（佳都科技、万达信息）4、继黑白黄真菌后、印度又发现首例绿真菌症病例（华北制药、国药现代）5、龙头加快扩张步伐、被动元器件行业景气持续提升（风华高科、顺络电子）6、华为“零碳中国行2021?南昌”大会24日举行、推进能源数字化（中来股份、佳力图）7、国产新一代隐身战斗机歼-20列装、产业链景气度持续彰显（航发动力、爱乐达）8、6·18宠物消费迎爆发式增长、行业发展空间广阔（中宠股份、佩蒂股份）9、国内首款CAR-T要来了、多个品种即将商业化(复星医药、安科生物)10、打破行业发展瓶颈、我国电动车快充时代开启（通合科技、鹏辉能源）阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002【本文任何信息内容，仅供参考，只对您投资决策时起到辅助作用。投资有风险，入市需谨慎】

      今天6.18，股市没有打折，蛮欣慰。 指数层面继续维持弱震荡阶段数据来源：阿牛智投      首先指数层面，短期内维持3500-3520的横向震荡区间，既然跌下来了，就先不指望说能够一下子上去，得在相对低位磨底了。       今天不说酒，也不说芯片，也不说锂电了，今天说医美。大的医美公司，今年上半年增速将会显著改善数据来源：阿牛智投      今天618，据说医美产品大卖，果然女人的钱是最好挣的，谁都爱美。同时医美板块在经历前期大跌之后，估值经历的修复。      从今年上半年的消费端数据来看，医美龙头的业绩还是非常喜人的，那么在消费端，如果酒类的成长性不能确认，承接不了太多资金的话。那么资金就会去增速更好的医美行业，因为增长的确定性和预期都很强。      但是要注意，小医美公司，前期炒作概念透支太多，临近中报，业绩多数不好。但大的医美公司，业绩方面的增长确定性还是较强，所以大的医美是当下的机会点。......本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002