大A关灯吃面

       本周仅有4个交易日，就要迎来国庆7天小长假。对股市来说，活跃资金早已无心恋战，市场活跃程度一天比一天降低。主力机构们为了在四季度能取得好成绩，今天也是拼了老命的在调整仓位。如此的动作之下，加上量化机构的推波助澜，大A盘面明显波动大。收盘看赚钱效应只有19%， 超200家跌停，网络上段子：大A也响应国家号召，”关灯吃面了”！        白酒涨势凶猛
       相对于跌幅居前的周期股，今天以白酒股全线走强，酒王-贵州茅台大涨9.5%，全天成交额达233亿元，创历史天量，五粮液、泸州老窖等多只股强势封板。周期煤炭指数和白酒指数对比如下图：        深度分析白酒板块大涨逻辑，主要是受两个重要催化因素影响：茅台股东会新董事长表达解决渠道加价的决心，机构预期未来零售价或将上涨；二是泸州老窖股权激励超预期，带动有激励预期的其他白酒个股也跟随上涨。        二线白酒机会点
       除了一线白酒外，二线白酒有机会么？这里以酒鬼酒和古井贡酒，采用阿牛智投大数据具体分析下这两二线白酒股数据，供老铁们投资参考。
       首先看看总市值，酒鬼酒总市值854.56亿；古井贡酒总市值为1267.58亿，是酒鬼酒的1.5倍。PE动态估值看，酒鬼酒为83倍，古井贡酒为45倍。相对而言古井贡酒性价比要好些。
       第二收入和成本角度看，古井贡酒收入4倍于酒鬼酒，不过毛利率看酒鬼酒比古井贡酒好。         第三利润表角度看，古井贡酒利润是2.5倍于酒鬼酒，不过净利率看酒鬼酒比古井贡酒好。         小结：两家二线白酒公司均比较优秀，相对而言，作为资产质量和资本回报率较好的酒鬼酒略胜一筹，不知道作为投资者的你，在数据据对比之下，会考虑选谁，欢迎留言区告诉我！         喜欢文章的朋友，赶紧转发分享，让更多股友有一个学习的舞台。对于市场未来走势的问题，欢迎大家一起讨论，我会和大家一起交流。       本文任何信息内容都仅供参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投余兆荣 执业资质：A0460620010003，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 。

       限电停产成为焦点

       近期“限电”、“停产”等成为各大财经媒体各方关注焦点。在上半年“双控”目标完成情况出炉后，各地更加快了步伐推进能耗“双控”举措，近期多地能耗“双控”趋严，纺织、钢铁等行业企业出现限产停产现象。比如江苏的南京化纤公告称停产到10月上旬；天原股份公告称目前在云南的电石基地——水富金明化工有限责任公司已阶段性停产，相对应的二级市场股价直接跪了。
       除了工业用电开始限电外，目前民用电也开始限电，东北沈阳已经开始在用电高峰时段部分拉闸限电；今天午间广东发布有序用电，节约用电倡议书，一时间作为日常生活的电成为大伙关注焦点。        用电告急产生背景
       关于限电实施事件，作为老司机，周末笔者看到很多观点，比较认可的还是中金公司研报视点，这里分享一下，需求方主要是受到外贸出口强劲推动，供给方由于受到煤炭价格推动，火电厂成本压力大；另外水电方面受到干旱影响，水电产量的供应不足，众多因素进一步加剧了能源紧张的问题，导致多地为避免能源供应不足影响民生，开始出台限产限电措施。
       如何解决能源紧张问题？答案很简单，大力发展新能源。在碳中和主题3060大背景下，未来十年新能源都是行业大风口。不过新能源行业怎么选？咋们继续往下看。        新能源行业估值对比
       新能源行业细分方向主要是风电，光伏，核电等，从安全角度看，光伏和风电是首选。对于光伏能源，前期高速哥分享过很多，作为占据全球约70%市场份额的景气赛道，近年来股价表现惊人，单晶硅龙头隆基股份，自低位起涨幅超过300%。
       不过光伏连续大涨后，当下看性价比不高，而相对低位的风电，明显有性价比优势。对于新能源领域行业PE对比如下图：
        未来前景看，近日能源局提出，在广大农村实施“千乡万村驭风计划”，而这一政策也将推动分散式风电发展。根据券商机构预测，“千乡万村驭风计划”和老旧机组改造措施有望推动我国“十四五”期间年均风机需求从50GW提升至60-70GW，2023-2025年的复合年化增速有望从原来的10%提升至25%。估值性价比高，未来又有行业政策支持，故而中期来看，风电有望引领新能源风口，值得期待。          喜欢文章的朋友，赶紧转发分享，让更多股友有一个学习的舞台。对于市场未来走势的问题，欢迎大家一起讨论，我会和大家一起交流。       本文任何信息内容都仅供参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投余兆荣 执业资质：A0460620010003，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 。

锂电接下来可能有分化，而且会非常大。有部分个股可能持续上升，有部分可能是横盘整理，有部分可能继续调整，所以未来锂电板块交易难度会比较大。未来锂电行业一定要精耕细作，具体个股要具体分析切合上市公司的业绩，切合业绩增速，切合当下的估值水平，现在锂电板块短线交易难度比较大。

次新股的上市一定要两年，两年来基本没被炒作过。因为很多新股一上市就是涨停板，之后便是一地鸡毛，从哪里来回哪里去。所以次新股经历两年的价值回归，就是跌回到发行价之后，这才能进入我们的池子。

风电的行情还没结束，机构还在大举杀入，从中期来看，没有任何问题，所以中期逻辑继续看好。现在的PE只有20倍，升到25倍也才涨25%，所以继续看好。风电有整机厂和零部件，整体方向主要看好做轴承的。看好主要两个方面：第一，在全球的占有率属于全球龙头；第二，机构买的比较凶。所以后面即便回落，也可以继续买入。

医美从四月涨到了六月，所以做了一个总结：短线在主升板块里，只要有启动信号，就是新的上车机会。以医美板块为例，可以看出市场有一定的规律，当日收盘有大阳线，这种叫三多格局，只要出现就可列为选股范围，每次出现大阳线就是狙杀点。但这不意味板块一定大涨，而是选择的强势股一周之内不会大跌，可以以此为止损，如果继续强势上攻，则盈利颇丰。将医美的逻辑平移到风电也是同样的逻辑。

风电的产业逻辑分两块：运营和设备。运营就是做风电运营的，简单点说就是卖电的。未来这些卖电企业的估值会明显提升，绿电未来有涨价预期，专业的数据公布，未来绿电会涨3-5分，虽然涨价很小，但利润却很多，所以风电运营商有明显的价值重构。

很多投资者去挖医美，因为处于低位，并且高增长。大举买入医美的基金经理都是男性，距离产生美，很多女性基金经理对医美不感冒，但是真正做医美的，又觉着风险很大，这就是机构里面也有分歧。医美目前处于瘦田阶段，并不值得参与，还没有看到资金明显的流入。短期还处于盘整筑底阶段，难度还比较大。

明天华为、鸿蒙方向可能会高开低走，早上冲进去可能会站岗。因为整个科技、华为、鸿蒙方向目前处于低势中，低势高开很容易套人，所以不建议冲动。短期依旧看好的是电力、风电方向，下周是节前最后一周，只有四个交易日，下周上半周的交易机会还是集中在绿电、风电、低位的电力。