市场积弱难返，机器人减肥概念PEEK材料异军突起，表现尤为亮眼。PEEK概念股持续走高，中研股份、新瀚新材、中欣氟材、大洋生物纷纷涨停，聚赛龙、沃特股份等大涨。PEEK是什么？PEEK属于合成树脂，产业上游原材料主要包括氟酮（最关键，直接影响PEEK产品质量，成本占比过半）、对苯二酚（大宗，产能过剩）和碳酸钠（价值量小）等。PEEK是金字塔尖的高端工程塑料，比强度约是铝合金的8倍，密度约为铝合金的1/3。在满足强度要求的前提下，可以大幅度减小材料本身的自重，是实现“轻量化”的极佳解决方案。智能汽车、机器人和3D打印对轻量化新材料的需求迫切，PEEK材料具备优异的物理性能、当前合适的价格和未来较大的降本空间，有望激活下游需求。截至目前，国内外PEEK的主要生产商包括VICTREX（威格斯）、SOLVAY（索尔维）、EVONIK（赢创）、中研股份、吉大特塑及鹏孚隆等企业，行业呈现威格斯一家独大的特点，国内主要集中在新瀚新材、营口兴福和中欣氟材三家企业。不过股价短期涨幅过大公司，不宜追高操作。机器人板块异动午后盘面，机器人板块拉升，泰尔股份、泰禾智能涨停，亿道信息早盘涨停，珠城科技大涨超10%，丰立智能、长盈精密、申昊科技、力星股份等跟涨。机器人板块成分股盘中涨幅top10来源：阿牛智投人形机器人第一股来了消息面上，优必选于12月19日至12月22日招股，拟全球发售1128.2万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股发售价86.0-116.0港元，每手50股，公司H股将于将于12月29日在联交所主板上市。优必选是全球人形机器人行业的极少数市场参与者之一，并率先实现了人形机器人的商业化。机器人短线机会临近阿牛智投机器人板块总市值超5万亿，包含394家公司，其中评分为80分以上的公司占比10%。11月20日板块指数创新高之后回调，截止昨日机会指数上行至高位峰值，可密切关注短线抄底机会。机器人板块短线机会指数来源：阿牛智投机器人相关公司：传感器：柯力传感、汉威科技、华依科技、东华测试、八方股份、开特股份等确定性的供应商：三花智控、拓普集团、鸣志电器等;电机：步科股份、伟创电气、江苏雷利等丝杠：贝斯特、北特科技、鼎智科技、新剑传动等房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

12月19早盘，旅游酒店股开盘拉升。相关概念股曲江文旅涨停，西安旅游、西安饮食、西藏旅游、长白山、丽江股份、天目湖等跟涨。旅游业板块成分股盘中涨幅top10来源：阿牛智投元旦小长假将迎出行高峰消息面上，2024年元旦假期首日火车票12月16日正式开售，梳理发现不少热门车次车票已售罄。多家在线旅行平台数据显示，元旦假期探亲与旅游客流叠加，拉动假期旅游消费需求，刺激旅游酒店板块走强，相关个股盘中走强。旅游业寒冬已过 业绩大幅上升旅游业板块总市场2600多亿，包含21家公司，其中评分为80分以上的公司占比10%。旅游业板块是近期的热门板块，最近一周表现优于95%的板块。从业绩上看，旅游业寒冬已过，平均净利润大幅上升。旅游业板块平均净利润2.11亿，同比上升115.71%；平均净利润率6.65%，同比上升77.33%（数据截止日期：2023年10月31日)。旅游业平均净利润来源：阿牛智投根据同程旅行发布《2024元旦假期出行预测》,“多元化“为元旦出行主基调。截至12月11日的7天里，元旦假期旅游热度同比上升465％，用户本地酒店预订量较平日增长超过5倍。出境游方面，今年国际航班运力和出境游产品供给逐步恢复,2024年元旦假期出境游热度同比上涨超过5倍。滑雪、温泉、追极光、音乐演出、户外登山、海岛、邮轮、宅酒店和看烟花是元旦假期游客最关注的出游方式。估值处于历史较低位置：锦江酒店、首旅酒店、君亭酒店、金陵饭店；景区板块宋城演艺、天目湖、中青旅、长白山；受益于消费回流和升级的免税板块：中国中免、王府井、海南机场、海汽集团、海南发展等。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

12月19日个股公告精选：1、诺泰生物：司美格鲁肽原料药取得FDA FA Letter诺泰生物(688076)公告，近日，公司收到美国食品药品监督管理局（简称“FDA”）签发的司美格鲁肽原料药DMF First Adequate Letter（以下简称“FA Letter”）。本次取得FDA的FA Letter，表明公司司美格鲁肽原料药已通过技术审评（Technical Review），其质量已获得FDA的认可，可满足当前关联制剂客户的ANDA申报要求。鉴于美国市场化合物专利尚未到期，公司司美格鲁肽原料药目前主要供应下游制剂客户研发需求。若下游制剂客户ANDA获批，公司司美格鲁肽原料药仍需等专利到期后方可进行商业化销售。2、金域医学：拟以5000万元至1亿元回购股份金域医学(603882)公告，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励。回购资金总额不低于5000万元，不超过1亿元，回购价格不超过80元/股。3、齐心集团：拟3000万元至6000万元回购股份齐心集团(002301)公告，拟使用自有资金通过集中竞价交易方式以3000万元至6000万元回购股份，用于实施股权激励或员工持股计划。回购价格为不超过10.50元/股。4、君亭酒店：控股子公司拟设立酒店产业私募投资基金君亭酒店(301073)公告，公司控股二级子公司君荟投资拟设立多只酒店产业私募投资基金，总规模不超过5亿元，其中君荟投资参与基金投资总额不超过5000万元。产业私募投资基金之一广东中保嘉运股权投资合伙企业（有限合伙）已于12月15日在中国证券投资基金业协会完成备案手续并取得《私募投资基金备案证明》。5、睿能科技：公司拟5亿元投建工业自动化生产基地睿能科技(603933)公告，公司拟在嘉兴南湖产业园，投资建设工业自动化生产基地，主要从事变频器和伺服电机的研发和生产。该项目用地面积约65亩，计划总投资5亿元。目前，公司仅与嘉兴南湖管委会达成初步意向。6、元隆雅图：公司正在研究利用多模态AIGC工具进一步提升AIGC模型的效能元隆雅图在互动平台表示，目前公司通过国家知识产权局发明专利初审的AIGC模型具备文本生成图片的能力，经过预训练，可使输出图片在内容丰富多样的同时，保持风格的一致性和稳定性。该模型可为用户提供个性化创作工具，大幅提升内容生成和创作效率，能够广泛应用于企业品牌形象创作、IP衍生内容及产品创作、UGC数字艺术创作、用户社交创意玩法等多种场景。公司正在研究利用多模态AIGC工具进一步提升AIGC模型的效能。7、因赛集团：预计AIGC、短剧、元梦之星等热点事项对公司2023年度业绩产生的影响均较小因赛集团(300781)公告，近期，AIGC、短剧、元梦之星等热点受到投资者广泛关注。公司近期发布的InsightGPT仅为内测版本，尚未进行商业化，暂未产生收入，且在后续技术研发、应用及运营过程中将面临技术迭代、市场竞争等相关风险，未来能否达到预期效果存在较大不确定性；公司控股子公司参与出品短剧、探索开发互动剧情游戏等事项，目前仅为对新业务的尝试；公司作为腾讯的品牌营销服务商之一，为近期上线的游戏产品《元梦之星》做了相关内容营销活动；预计上述事项对公司2023年度业绩产生的影响均较小。8、内蒙新华：“一个大脑”项目为公司内部管理系统 不涉及AI概念内蒙新华(603230)公告，公司“一个大脑”项目为募投项目“智慧运营管理体系升级项目”的子项目，目前投入金额不足10万元。此项目为公司内部管理系统，不能直接带来盈利，不涉及AI概念，公司不属于数字要素概念股。关于短视频的舆情，公司仅在短视频平台开通了账号，用于发布产品推介及宣传等消息，但未涉及短视频业务。9、华达科技：筹划收购江苏恒义54.2%股权 股票停牌华达科技(603358)公告，公司正在筹划发行股份及支付现金购买鞠小平等7名股东持有的公司控股子公司江苏恒义工业技术有限公司54.20%的股权并募集配套资金事项。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。公司股票将于12月19日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。10、福然德：行盛合伙拟减持不超过3%公司股份福然德(605050)公告，持股6.39%的股东宁波行盛创业投资合伙企业（有限合伙） 拟通过集中竞价交易方式减持不超过1%公司股份，拟通过大宗交易方式减持不超过2%公司股份，合计减持比例不超过公司股份总数的3%。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

12月18日周一早盘，市场继续弱势探底，运输服务板块逆势走强，其成分股宁波远洋涨停，华光源海涨超17%，中远海能、招商轮船涨超5%，招商南油、宁波海运、海通发展、中远海特等跟涨。运输服务板块成分股盘中涨幅top10来源：阿牛智投红海事件持续发酵，多家国际航运公司暂停航线消息面上，12月14日，马士基所属的Maersk Gibraltar集装箱船在穿越曼德海峡北上驶往红海过程中遇袭；12月15日，赫伯罗特船只也在红海地区遭遇胡塞武装袭击。12月17日由于多艘船只行至红海水域时遭到也门胡塞武装袭击，四家国际航运企业陆续宣布暂停在红海航行，受此影响，早盘集运指数（欧线）涨停。运输服务今年业绩持续改善运输服务板块总市值1.3万亿，包含35家公司，其中评分为80分以上的公司占比9%。业绩上看，今年以来业绩改善明显。运输服务今年第三季度平均净利润6.88亿，去年三季度亏损-0.43亿元，同比扭亏为盈。运输服务单季度平均净利润图来源：阿牛智投关注集装箱船型运价或借势上涨地理上位置上看，曼德海峡为通向苏伊士运河的必经之路。一旦所有船舶因风险事件为避开曼德海峡，则其效果等同于苏伊士运河关闭，而作为替代航线，改由好望角绕行前往欧洲，对一般亚欧航线而言航距将拉长40-50%，已宣布暂停提供红海区域航行的4家船公司欧线运力占比为53%，仅对欧线而言该部分等效于20-25%的需求增长。若未来红海危机持续发酵，因为绕行导致的成本增加或促使班轮公司在1月1号涨价的基础上再度进行涨价，2017-2019年正常年份SCFI（上海-欧线）的约1150美元/TEU价格高点将被突破，SCFIS上行空间再被打开。其中船舶运价具韧性公司包括：中国船舶、招商轮船、中远海能、招商南油、中国重工、中船防务等。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

12月18日个股公告精选：1、奥雅股份：全资子公司拟采购128台内嵌英伟达GPU芯片的高性能运算服务器及配套软硬件奥雅股份(300949)晚间公告，公司全资子公司奥创引擎根据公司战略规划，与供应商深圳市润信供应链有限公司签订《算力服务器采购合同》，拟采购128台内嵌英伟达GPU芯片的高性能运算服务器及配套软硬件，合同金额为4.35亿元。2、赛微电子：控股子公司MEMS超高频器件启动量产赛微电子(300456)晚间公告，公司控股子公司赛莱克斯北京以MEMS工艺为某客户制造的MEMS超高频器件完成了工艺及性能验证，并于2023年12月15日收到该客户发出的批量采购订单，赛莱克斯北京开始进行MEMS超高频器件的商业化规模量产。3、大金重工：签署德国北海地区某海上风电群项目单桩基础供货合同大金重工(002487)晚间公告，全资子公司蓬莱大金于2023年5月签署优选供应商协议，供应德国北海地区某海上风电群项目，合同金额约5.47亿欧元。公司与项目客户基于此前优选供应商协议，签署德国北海海上风电群项目单桩基础供货合同。蓬莱大金作为独家供应商，将为项目A阶段、B阶段供应合计105根单桩及附属结构，合同总金额由约5.47亿欧元上调为约6.26亿欧元，占公司2022年度经审计营业收入的比例约为95%。蓬莱大金将于2024年开始陆续建造和交付上述单桩产品。4、卓朗科技：全资子公司预中标6.91亿元项目卓朗科技(600225)晚间公告，公司全资子公司卓朗发展参与了“济南人工智能算力中心项目软、硬件及相应配套服务采购项目”的投标，卓朗发展为第一中标候选人，中标总价为6.91亿元。本项目总价构成中主要构成为卓朗发展根据项目需求采购相关硬件设备和相关软件，作为设备与软件采购集成商角色，该部分利润率较低，本次项目如能中标，不会对公司生产经营产生较大影响。5、中工国际：签署3360.67万元合同中工国际(002051)晚间公告，近日，公司下属全资子公司中国中元与深圳市光明科学城发展建设有限公司签署了材料基因组和特殊环境材料园区项目全过程设计及咨询合同，合同金额为3360.67万元，该项目位于深圳市光明科学城大科学装置区。项目内容为材料基因组和特殊环境材料大科学装置建设提供全过程设计，包含可行性研究报告、方案设计、初步设计、施工图设计、专项设计等。6、风语筑：中标1.31亿元城市更新改造项目风语筑(603466)晚间公告，公司与安徽地平线建筑设计有限公司组成的联合体于近期参加“寿县古城墙区域文旅夜游提升及老博物馆片区更新改造项目”的投标，公司于近日收到中标通知书，中标价为1.31亿元。此次中标是公司在国家大力推动城市更新战略进程中拓展的数字新文旅业务。公司将围绕淮南“二十四节气”主题，整合VR/AR/MR相关产品和技术，打造新型文旅消费场景，并采取“EPC+O”的介入式运营模式往内容运营服务延伸。7、盛新锂能：拟对盛屯置业、启成矿业增资盛新锂能(002240)晚间公告，公司拟对控股股东盛屯集团的全资子公司盛屯置业增资，增资完成后公司和盛屯集团各持有盛屯置业50%股权。盛屯置业将建设经营办公用房，待建成后双方按持股比例分配房产。本次增资金额初定为2亿元。公司同时公告，全资子公司盛屯锂业拟以5亿元对启成矿业进行增资。增资完成后，盛屯锂业将持有启成矿业43.18%股权。启成矿业主要资产为持有的惠绒矿业股权，惠绒矿业持有四川省雅江县木绒矿山的探矿权。8、圆通速递：11月快递产品收入53.34亿元 同比增长20.51%圆通速递(600233)晚间公告，公司11月快递产品收入53.34亿元，同比增长20.51%；业务完成量21.64亿票，同比增长32.95%。9、长缆科技：董事长拟不低于1000万元增持股份长缆科技(002879)晚间公告，公司董事长俞涛拟计划自本公告披露之日起6个月内增持公司股份，拟增持股份的金额不低于1000万元。10、伊戈尔：董事长提议公司6000万元至1.2亿元回购股份伊戈尔(002922)晚间公告，公司实控人、董事长肖俊承提议公司回购公司部分股票，并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额为6000万元至1.2亿元。 房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

各大主要指数已经连续四周收阴，很大可能还是市场的信心不足。首先重要会议靴子落地，对明年经济定调和部署的同时，继续释放稳增长信号；其次海外美联储也继续暂停加息，加息周期结束的迹象再次增强。海外美股再创历史新高有望对A股带来情绪提振。当前投资者不应该悲观，要密切关注市场随时反攻信号，博弈岁末年初跨年龙行情！截止12月15日，上证指数收盘2942.56点，下跌27点，下跌幅度-0.91%，深证成指收盘9385.33点，下跌幅度1.76%；创业板指数收盘1848.50点，下跌幅度-2.31%。一周要闻：1、证监会连发利好！鼓励回购与现金分红。12月15日，中国证监会发布《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《关于修改<上市公司章程指引>的决定》，发布《上市公司股份回购规则》。上述指引及规则均于发布之日实施。注意以下要点：·优化为维护公司价值及股东权益所必需回购即“护盘式回购”条件，将触发条件之一“连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到30%”调整为“累计达到20%”。·增设一项触发条件，即“股票收盘价格低于最近一年最高收盘价格50%”。·适度放宽上市公司回购条件，将上市公司一般回购的基本条件由“上市满一年”调整为“上市满六个月”。·取消禁止回购窗口期的规定。·将原限制收盘前半小时不得回购交易申报，调整为收盘集合竞价阶段不得申报，增加上市公司每日可回购时段。·固化“护盘式回购”情形下的董事会义务，明确触及为维护公司价值及股东权益所必需回购情形时的董事会义务。·规定上市公司不得同时实施回购和股份发行行为，明确界定“实施股份回购行为”和“实施股份发行行为”的范围。·严防“忽悠式回购”，对利用回购实施内幕交易、操纵市场等违法行为的，依法严厉查处。·强调上市公司制定现金分红政策时，应综合考虑自身盈利水平、资金支出安排和债务偿还能力。·对资产负债率较高且经营活动现金流量不佳，存在大比例现金分红情形的公司保持重点关注。2、12月LPR将公布12月20日，1年期和5年期以上LPR报价将公布。12月15日，央行开展14500亿元中期借贷便利（MLF）操作，利率与上期持平。至此，MLF利率已经连续4个月保持不变。鉴于有6500亿元MLF到期，央行在12月MLF续做中实现净投放8000亿元，规模为年内新高。这也已经是央行连续13个月超额续做MLF。3、下周将召开多个产业大会作为上海市经济和信息化委员会、上海市科学技术协会指导的年度重点活动，2023开源产业生态大会将于12月19日在上海开幕。大会将展示最前沿的开源创新项目以及从金融科技、人工智能到智能汽车、智能制造、工业软件等一系列颠覆性应用。此外，2023全球自动驾驶峰会将于12月19日在深圳举行。首届中国汽车充换电生态大会将于12月19日至21日在杭州市富阳区召开。中国音数协电竞工委计划于12月19日至20日在深圳市南山区举办2023年度中国电竞产业年会。2023广州国际人工智能展览会将于12月20日至22日在广州举办。2023百度云智大会·智算大会将于12月20日在北京举办。4、国联集团成为民生证券主要股东，已获证监会核准。证监会核准无锡市国联发展（集团）有限公司成为民生证券主要股东，国联集团依法受让民生证券3,470,666,700股股份（占公司股份总数30.30%）。双方应当在30个工作日内，办理股权的变更手续。5、成品油迎调价窗口12月19日24时，新一轮成品油调价窗口将开启。此前，国内成品油已经历“五连跌”。据金联创测算，截至12月15日第八个工作日，参考原油品种均价为72.80美元/桶，变化率为-7.30%，对应的国内汽柴油零售价应下调420元/吨。6、七部门：支持人工智能企业研发视听应用大模型工业和信息化部等七部门印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》。其中提出，加快培育商用显示、车载视听、音视频领域的专精特新“小巨人”、制造业单项冠军。支持骨干企业做大做强，支持人工智能企业研发视听应用大模型。7、发改委就《“数据要素×”三年行动计划》征求意见：到2026年底数据交易规模增长1倍国家发改委发布关于向社会公开征求《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》意见的公告。意见提出，到2026年底，数据要素应用场景广度和深度大幅拓展，培育一批创新能力强、市场影响力大的数据商和第三方专业服务机构，数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍。8、上海：对个人和单位用户购买新能源汽车继续给予免费专用牌照额度支持据上海市政府网12月15日消息，上海市人民政府办公厅转发市发展改革委等五部门制订的《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》，《实施办法》总体上延续了上一轮政策安排，对个人用户和单位用户购买新能源汽车继续给予免费专用牌照额度支持。9、董宇辉最新发声！还是会继续在东方甄选 俞敏洪：罢免孙东旭与董无关12月16日晚，俞敏洪和董宇辉一同现身直播间。俞敏洪表示董宇辉这两天一直在西安休假，有传言他要离开，没有这样的事情。可能有人找，但他并没有接受，没有见面，电话也没接。他从来没有与任何人说过要离开东方甄选。对于外界传言东方甄选要二选一，俞敏洪表示，没有这样的事情。孙东旭不再担任东方甄选CEO，但也是新东方的创业者和管理者，会以自己的方式为东方甄选继续做自己的贡献。10、逾760亿元市值限售股解禁据Wind数据统计，下周（12月18日-12月22日）共有72家公司限售股陆续解禁，合计解禁29.43亿股，按12月15日收盘价计算，解禁总市值为766.1亿元。按12月15日收盘价计算，解禁市值居前三位的是：中伟股份（169.31亿元）、源杰科技（66.58亿元）、燕东微（61.5亿元）。从个股的解禁量看，解禁股数居前三位的是：中伟股份（3.77亿股）、燕东微（3.34亿股）、南山智尚（2.52亿股）。11、下周，将有5只新股网上发行。其中，12月18日发行的是莱赛激光、鼎龙科技；12月19日发行的是辰奕智能；12月20日发行的是达利凯普；12月22日发行的是艾罗能源。新股上市方面，安培龙将于12月18日在深交所创业板上市。上周外围股市连续上涨，美股连续创出历史新高，港股周涨幅也是超过2.8%，A股却失守3000点！周末利好加持下，下周能否迎来反攻，一起期待！房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

临近年关，年关难过！提及A股股民纷纷表示跌麻了，全市场三大指数跌跌不休。一年以来A股沪指下跌-6.84%，深证成指下跌-30.52%，创业板指数下跌-30.78%。没有对比就没有伤害，与市场指数对比，网路传媒板块一年逆势上涨43.79%，可谓冰火二重天。其中中文在线、紫天科技、引力传媒、龙版传媒、因赛集团、上海电影、世纪天鸿、中国科传、龙韵股份、盛天网络等几十股涨幅翻倍超额收益明显，可见选对方向十分重要。网络传媒板块指数新高在望网络传媒板块总市场超1.4万亿，包含123家公司，其中评分为80分以上的公司占比15%。自2022年12月14日到2023年12月14日共244个交易日，板块增强选时收益41.57%，板块收益42.83%，无论做选时操作还是被动持有一年效果相差不大。网络传媒板块是近期的热门板块，本周板块指数涨幅达到5.53%，成交额2900多亿，距离6月份高点2924点仅仅一步之遥，后市有望强者恒强。网络传媒板块与中证500一年走势对比来源：阿牛智投网络传媒业绩明年有改善空间从业绩上看，网络传媒板块平均收入35.59亿，同比上升2.12%；平均毛利率23.84%，同比上升1.75%；平均净利润1.31亿，同比下降29.68%；平均净利润率3.68%，同比下降31.09%。但从今年业绩看，净利润基数低，行业平均净利润率稳住回升，在AI赋能下，行业有望实现降本增效，业绩改善预期明显。网络传媒平均净利润图来源：阿牛智投AI+传媒 关注应用起量带动新机遇AI多方位赋能传媒行业，助力个细分板块降本增效，例如游戏：AI有望在游戏NPC对话生成、玩家UGC内容创作、游戏研发过程降本增效等多方面赋能游戏，帮助游戏企业加速精品化进程、丰富游戏玩法。出版：AI可以赋能文字出版、音像出版和视频出版等多个领域，同时出版行业拥有大量的优质文本，可以作为AI训练的基础数据，增加行业附加值。广告营销：AI可以提高营销物料生产效率、通过数据分析助力广告企业推进个性化营销从而提升广告转化率以及投放效率、创新广告形式等多方位赋能广告营销行业等。AI+传媒，从“应用预期”到“应用落地”，再到“应用起量”，最后完成“应用变现”，后续有望带动新行情。相关公司有：昆仑万维；三七互娱；蓝色光标；吉比特；完美世界；姚记科技；紫天科技；神州泰岳；巨人网络；上海电影；华策影视；捷成股份；芒果超媒等房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

消息面上，今年8月21日财政部正式发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的通知》，该文件将在2024年1月1日起正式施行，1月1日将是数据要素元年的开端。数据要素的政策大方向确定性强，确定性强的方向投资机会大，相信资金也不会缺席。数据要素板块蓄势待发正当时数据要素板块指数联动最大的板块是中证500，从最近四个月看，板块指数明显强于联动指数中证500走势，板块指数创新高后，在箱体里面震荡，接近箱体下轨将是较好的上车机会，后市完成休整后新高在望。数据要素板块与中证500走势对比来源：阿牛智投数据要素方向利好不断去年12月《中共中央、国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》发布，也就是业内熟知的数据二十条，奠定了数据要素的关键地位；今年3月，国家机构改革专门设立国家数据局，10月25日正式挂牌，从政策执行层面提高了效率。发展数据要素的意义在于：对外数据要素将构筑我国相对于其他国家的竞争新优势；对内发展数据要素将会有助于解决国内的财政收支矛盾。数据要素板块平均毛利率上升明显
数据要素板块总市值9000多亿，包含100家公司，其中评分为80分以上的公司占比5%。从营业收入和毛利率看，后市改善可期。数据要素板块平均收入32.82亿，同比下降13.87%；平均毛利率18.77%，同比上升12.13%（数据截止日期：2023年10月31日)。数据要素板块平均收入来源：阿牛智投长远看数据资产潜在总规模达到十万亿元量级，当下政策加推动下，该方向有望迎来持续发酵。数据要素的发展主要体现在公共数据上，因为公共数据体量更大、稳定性更好，所属权明确（属于国家），也更容易实现产业化。投资者可以重点跟踪数据基础设施和公共数据授权运营两个环节，前者是物质基础,，先启动并形成规模，后者是落地实践，商业模式好，想象空间大。相关公司有：易华录、云赛智联、广电运通、国新健康、银之杰等。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

12月15日个股公告精选：1、宣泰医药：西格列汀二甲双胍缓释片(II)新纳入国家医保目录宣泰医药(688247)公告，公司产品西格列汀二甲双胍缓释片(II)通过了医保谈判，首次被纳入国家医保目录。西格列汀二甲双胍缓释片(II)为口服复方降糖药。2、上海凯宝：公司及子公司共有93个药品纳入国家医保目录上海凯宝(300039)公告，公司及子公司共有93个药品纳入国家医保目录，其中甲类50个，乙类43个。独家品种3个(公司产品痰热清注射液、痰热清胶囊，子公司产品芪参胶囊)，独家剂型1个（公司产品多索茶碱胶囊）等继续进入国家医保目录。3、兴齐眼药：共有33个产品继续纳入国家医保目录兴齐眼药(300573)公告，公司共有33个产品继续纳入国家医保目录，其中甲类8个，乙类25个。环孢素滴眼液(Ⅱ)、复方电解质眼内冲洗液、玻璃酸钠滴眼液等多种产品继续纳入国家医保目录 ，此次公司没有产品退出国家医保目录 。4、汇宇制药：拟转让全资子公司汇宇悦迎49.9%股权汇宇制药(688553)公告，为持续聚焦主营业务，降低经营风险，提升盈利能力和现金流水平，公司拟将四川汇宇悦迎医药科技有限公司（简称“汇宇悦迎”）39.9%的股权以1324.68万元的价格，转让给北京厚鸿；10%的股权以332万元的价格，转让给成都厚汉。交易完成后，公司仍持有汇宇悦迎50.1%股权，为汇宇悦迎控股股东。北京厚鸿、成都厚汉为公司实控人丁兆控制的企业。汇宇悦迎研发和销售以医疗美容为主要用途的II/III类医疗器械产品，与公司目前的主营业务有一定差异，后续经营仍需较长周期的投入与资源配置。5、光庭信息：牵头承担武汉市科技重大专项项目立项光庭信息(301221)公告，由公司牵头承担，华中科技大学等6家单位共同参与的“智能网联汽车基础软件关键技术及应用”项目获批立项，项目总经费1亿元。项目围绕智能网联汽车基础软件关键技术及应用，研发智能网联汽车操作系统及中间件，构建数据驱动的智能网联汽车云训练及仿真平台，开发自适应优化的智能网联汽车功能软件算法，研发高安全性的智能座舱人机交互；依托汽车产业基础，实现智能网联汽车基础软件的全场景应用。6、航天动力：拟以现金9600万元增资公司全资子公司宝鸡泵业航天动力（600343）12月14日晚间发布公告称，为推动公司泵产业整合能力，推进泵产业发展，落实公司总体战略布局，公司拟以现金9600万元增资公司全资子公司宝鸡泵业，主要用于宝鸡航天动力产业园（一期）项目建设，该产业园作为公司中、小型泵产品生产制造基地。本次增资完成后，宝鸡泵业仍为公司全资子公司，注册资本为1.56亿元。本次增资资金来源为公司自有资金，董事会授权公司经营层办理增资相关具体手续。7、石英股份：拟1亿元—2亿元回购公司股份石英股份(603688)公告，公司拟以1亿元—2亿元回购股份，用于公司股权激励或员工持股计划，回购价格不超过130元/股。8、北信源：执行总裁拟300万元至500万元增持股份北信源(300352)公告，公司执行总裁、董事会秘书王晓娜计划增持公司股票，增持金额不低于300万元，不超过500万元。此次增持不设定价格区间。9、奥特维：控股子公司签订约2.3亿元销售合同奥特维(688516)公告，公司控股子公司旭睿科技近日与光伏龙头企业签订《采购合同》，旭睿科技向该企业销售智能传输系统和电池端设备约2.3亿元（含税）。该项目将在2023年12月交付。10、上海机场：11月浦东国际机场旅客吞吐量同比增307.43%上海机场(600009)公告，11月，浦东国际机场旅客吞吐量为497.8万人次，同比增长307.43%；虹桥国际机场旅客吞吐量369.59万人次，同比增长124.45%。11、浙文影业：拟以债转股方式向鹿港互联增资人民币约1.94亿元浙文影业（601599）12月14日晚间发布公告称，2023年12月14日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》，为优化影视板块子公司鹿港互联资本结构，同意公司以债转股方式向鹿港互联增资人民币约1.94亿元。本次增资完成后，鹿港互联的注册资本将由目前的人民币1亿元增加至人民币约2.94亿元，鹿港互联仍为公司的全资子公司。12、泸州老窖：控股股东拟2亿元至2.5亿元增持公司股份泸州老窖公告，公司控股股东泸州老窖集团基于对公司长期投资价值的认可以及对公司未来持续稳定发展的信心，计划通过全资子公司四川金舵投资有限责任公司，通过集中竞价交易增持公司股票，拟增持金额不低于2亿元，不超过2.5亿元。此次增持计划不设定价格区间。13、6天4板上海建科：公司目前不涉及“数据要素”相关业务上海建科发布股票交易异动公告称，有关媒体将公司列为“数据要素”概念，公司主营业务为工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，截至目前不涉及数据交易等“数据要素”相关业务。当前公司股价涨幅较大、换手率较高，请投资者注意二级市场交易风险，理性决策。14、21天12板引力传媒：主营业务中未涉及抖音短视频付费业务引力传媒公告，公司关注到有媒体将公司列为抖音短视频付费概念股。目前，公司主营业务中未涉及抖音短视频付费业务；公司关注到市场将公司作为短剧概念股。目前，公司不涉及短剧内容制作、运营等相关业务。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F