一周板块涨跌统计来源：阿牛智投研究院在隔夜美股大跌的影响下，两市大盘低开高走，大盘在医药、新能源等超跌股拉升的带动下一路上行，最终以大涨报收，下一个压力位看上面的缺口3060点附近。今日领涨的分别是锂电池、医药和光刻机光刻胶方向，叠加了业绩和消息面利好和低位的优势；领跌方向华为升腾、5.5G、东数西算、边缘计算、信创等。领跌的个股主要是近期大涨的高位股，真视通，走出“准天地板”，圣龙股份、恒润股份、荣科科技、巴安水务等都是高位大跌，近日已经多次提升高低切换。下周上市公司业绩披露接近尾声，业绩不好的公司季报都是最后公布，注意高位股随时有业绩不及预期的风险，反之业绩好的低位公司也将迎来反弹。祝大家周末愉快！房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F
光刻机板块成分股涨幅top10来源：阿牛智投光刻机板块基金持仓上升光刻机板块总市值5800多亿，包含67家公司，其中评分为80分以上的优质公司占比10%。和该板块涨跌联动最大的板块是创业板综，最近两个月走势明显强于联动指数，今日资金回流，板块放量上涨到3.48%。从主力持仓看，公募基金呈现稳健增持迹象，2023中基金完整持仓9.91%市值，超配。 
光刻机板块核心主力图来源：阿牛智投国产光刻机及半导体设备受益光刻机是半导体制造过程中价值量和技术壁垒最高的设备之一。全球光刻机市场规模超230亿美元，ASML处于绝对领先，国内市场规模超200亿元，但是国产化率仅2.5％。目前半导体制造工艺节点缩小至5nm及以下，曝光波长逐渐缩短至13.5nm，光刻技术逐步完善成熟，但是国内光刻机仍明显落后ASML。同时，美国对中国先进制程设备和技术围追堵截，光刻机处于核心“卡脖子“状态。产业本土化趋势下，国产高端光刻机的发展有望获得推动，光刻机及半导体设备产业链将有望同步受益。1)、光刻机零部件：福晶科技、奥普光电、茂莱光学、福光股份、炬光科技、腾景科技、苏大维格等;2)、光刻机周边配套：美埃科技、蓝英装备、芯源微、微导纳米等；3)、光刻机相关材料：华懋科技、彤程新材、清溢光电等。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F
百货板块盘中成分股涨幅top10来源：阿牛智投关注百货板块底部反弹转折百货板块总市值近5000亿，包含67家公司，其中评分为80分以上的优质公司仅占比9%。和该板块涨跌联动最大的板块是中证500，最近一周板块底部放量反弹趋势。
百货与中证500指数走势对比来源：阿牛智投消息面上，10月26日华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金、嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金等多只产品上报。如后续上述产品获批，意味着市场首批消费Reits产品即将问世。目前百货商场、购物中心、农贸市场已纳入REITs试点，购物中心等在资产特点、合规要求等方面均与REITs表现出了较高的适配性。引入消费基础设施REITs使多方获益，既能盘活存量资产，也可改善公募REITs供不应求的现状，并为投资者提供资产配置的新选择。在促进消费、经济修复的背景下，消费基础设施REITs或将拥有较好的收益率表现和估值表现，在我国发展前景可期。相关有望获益的公司方面：百联股份、天虹股份等。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F
华为汽车成分股涨幅top10来源：阿牛智投问界M9继续领跑智能汽车消息面上，继M7大定突破6w台一炮而红后，10月25日问界官宣M9目前大定已突破15000台。作为定价50-60w的科技豪华SUV旗舰，M9集华为最新智能汽车黑科技于一身，其大定数据走红意味着光场屏、智慧车灯等创新已初步得到市场认可。华为汽车主力增持明显华为汽车板块总市值超9000亿，包含42家公司，其中评分为80分以上的优质公司占比17%。华为汽车板块是近期的热门板块，和该板块涨跌联动最大的板块是中小板综，最近四个月均运行与联动指数上方，维持强势震荡上升。2023中基金完整持仓7.75%市值，超配，北上完整持仓3.59%，配置处于7年新高位置。
华为汽车核心主力图来源：阿牛智投在华为智能汽车解决方案的赋能下，相关产业链有望充分受益。华为与赛力斯、奇瑞、江淮、北汽蓝谷相继达成智选合作，与长安汽车达成HI合作模式，华为汽车版图在不断扩大。当下华为合作全新车型上市密集，产品销量有望超预期，相关产业链标的将充分受益。整车端主要公司：赛力斯、长安汽车、北汽蓝谷、江淮汽车等;零部件主要公司：明新旭腾、星宇股份、上声电子、常熟汽饰、川环科技、浙江仙通、均胜电子、银轮股份、福耀玻璃、华阳集团、蓝黛科技、溯联股份、沪光股份等。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F
卫星互联网与中小综指走势对比图来源：阿牛智投中国电信完成终端直连卫星试验消息面上，10月25日中国电信研究院与中国电信上海应急通信局、中国电信卫星公司等机构近日完成全球首次运营商NRNTN(非地面网络) 终端直连卫星现网环境测试验证。试验结果表明，在5MHz低带宽频谱资源下，基于同步轨道卫星的NRNTN网络仍可提供稳定的语音、短信及宽带数据服务，可作为国家应急通信服务体系、综合信息服务体系中重要的便携式解决方案。卫星互联网业绩越来越好卫星互联网板块容量不大，总市场超4000多亿，包含31家公司，其中评分为80分以上的公司占比10%。卫星互联网板块业绩改善十分明显，2023年中报显示卫星互联网板块平均净利润0.37亿，同比上升229.12%；平均净利润率2.38%，同比上升201.27%。
卫星互联网平均净利润来源：阿牛智投近日华为Mate 60 Pro/Pro+系列产品上市以来，其所支持的卫星通信技术得到国内外厂商广泛关注，将带动卫星全产业链发展。卫星通信产业上游主要涉及卫星的制造、卫星的发射、卫星地面设备的建设，中游主要涉及卫星通信运营企业，下游在交通、通信和测绘等领域的应用较为普及。卫星运营及服务：中国卫通；卫星总装：中国卫星；地面设备及终端：海格通信、振芯科技；卫星数据应用：中科星图、航天宏图；高精度时间频率：天奥电子；卫星载荷：上海瀚讯、佳缘科技、国光电气、航天环宇；载荷上游元器件：复旦微电、臻镭科技、铖昌科技、航宇微；卫星总装测试：思科瑞、苏试试验等。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F
数据要素板块与中证500走势对比来源：阿牛智投数据要素业绩有望继续改善数据要素板块内共计80家公司，最新报表(2023三季)已公布11家公司。数据显示，数据要素板块平均净利润0.24亿，同比上升63.54%；平均净利润率0.73%，同比上升92.11%，业绩同比大幅改善。
数据要素板块平均净利润来源：阿牛智投综合来看，数据要素最近四个月板块指数调整充分，目前在低位具有较好的吸引力。此前，数据资产入表暂行规定、数据资产评估指导意见相继出台，国家数据局挂牌后，上海证券预计数据要素配套政策将加快出台，数据确权、公共数据授权运营、数据要素流通使用试点等政策标准值得期待。数据要素产业链公司有哪些？国资云：深桑达A、易华录、云赛智联、常山北明、美利云等数据标注：海天瑞声、博彦科技等数据库：太极股份、星环科技、海量数据等数据分析：东方国信、三维天地、零点有数等数据确权：人民网、新华网等数据安全：启明星辰、安恒信息、电科网安、美亚柏科等；数据政务：新点软件、数字政通、南威软件、榕基软件等房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F
算力板块成分股盘中涨幅top10来源：阿牛智投消息面上算力租赁涨价催化。中贝通信昨晚公告，子公司签订1.46亿元的算力服务框架协议。租赁价格为2.5万美元/P/年，总金额为2000万美元。按实时汇率计算，此次公告订单的租赁价格为18.3万元/年。较9月7日的订单涨价52.5%。算力板块主力增持明显算力板块总市值1.78万亿，包含77家公司，其中评分为80分以上的优质公司仅占比3%。主力资金先知先觉，2023年中，公募基金与北上资金持仓大幅增加。数据显示，2023中基金完整持仓6.11%市值，标配；北上资金完整持仓1.53%市值，环比基金持仓大幅增长。
算力板块核心主力图来源：阿牛智投关注算力概率受益公司机会伴随着数字经济和人工智能的两翼拉动，通信行业在数字经济时代将进一步完善信息和算力基建，保障数字基座合理建设和信息高可靠传输，相关公司将受益明显。算力服务器代表公司有：神州数码、拓维信息、四川长虹、天源迪科、中科曙光、紫光股份、工业富联、中国长城、浪潮信息等；算力租赁/运维：恒为科技、中贝通信、中科金财、云赛智联、三大运营商等算力芯片代表公司有：寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等；算力云代表公司有：恒润股份、鸿博股份、首都在线、云赛智联、青云科技、优刻德、光环新网、真视通、恒润股份等。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F
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