毛利哥

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简介：风口择时创始人，善于运用量化模型游走于牛熊之间。十数年证券投资经历，投资总结十二字”发现价值，跟随趋势，组合为王”。2015年一战成名！5100点精确提示达顶部！2017年宣告白马股正式开始，2020年3月大喊灰犀牛已到，不要视而不见！控制风险，波段交易，量化为王！

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基金扩容情况较好，市场越热，越有资金介入。去年张坤的时候，实际是他已经提前好几年便布局了白酒。公募基金的方向是明确的，会沿着主题对相关权重股进行加仓，直到估值偏差大的时候再选择抛。公募为何一月份没有购买煤炭股？一季报出现后，公司先发预告，公布增速。相关研究所进行调研写研报，在四月份时候出现大量研报，基金在研报后再下手，他们的决策流程很长，所以不可能像游资一样。他们的持有周期偏长。蔡嵩松去年被骂，实际上早有布局半导体，需要承受一段时间的回撤，失望后人家表现就非常好，当他认为估值高的时候，他才会减仓，他们的持股周期一般至少在两个季度以上。张坤二季度减仓白酒品种，三季度抄底白酒品种的概率下。掌握这个规律后，会给你留时间差，一个季度的延续性。加仓会涨，减仓会跌。

2021-08-16 10:34:47 展开全文互动详情 244人气

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我们关注的三个板块，煤炭、黄金、猪肉！猪肉板块之前讲了，现在还得讲，实际上当时到现在没有跌，部分个股已有起势。黄金品种方面，我们已经闻到味道了。关注点从原先的消费品如酒和药，需要跟随公募动向慢慢切换，张坤的易方达基金调仓换股是明确的。

2021-08-16 10:18:34 展开全文互动详情 307人气

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大宗商品如钢铁、煤炭，尤其是黄金品种将会迎来大行情，上周五讲完黄金品种，便有表现，其仍有持续性。在此位置注意两点，第一、指数不会很强，延续弱趋势。第二，分化结构将以锂电题材转向与周期有关的注水类产品，市场不会雨露均沾。

2021-08-16 09:56:27 展开全文互动详情 147人气

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美国仍然延续“印钞机”模式，美国十年期国债降至1.3。美国十年期国债利率如果上涨，则股市恐慌。如果利率下降，股市认为是放水，则是利好。美国购买接近1万亿的国债，说明美国持续向市场进行注水。只要注水，周期行情便不可停。如果美国经济复苏，美国国债理应上涨，目前看来美国经济状态虚弱。另外一个重要原因，周末消息，阿富汗让其全国各地人民重新开店，二十年来美国并未战胜阿富汗，美国属于外强中干。美国不停的放水，维持自己虚弱的身体，大宗商品的不断上涨源自于这些不被看见的元素，钢铁、煤炭、化工品种，尤其是黄金品种都会持续上涨，这波行情周期的主旋律将来到。

2021-08-16 09:56:26 展开全文互动详情 123人气

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煤炭板块相关基金的表现来看，完全没有做头部的迹象，且保持良好的多头趋势，煤炭等权指数亦是如此。周末消息反映出动力煤难以跌价，夏天一过，进入秋天发电量会持续高温。供给较少，需求旺盛，再结合碳中和的大背景下，当煤炭供给量控制好，价格会维持高位，周期品种将会唱主角。我们要避高就低，注意锂电的风险。

2021-08-16 09:32:44 展开全文互动详情 135人气

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从风控数据观察可知，市场情绪已到达高位，我们要小心市场向下反转。上证指数连续四天未过60天均线，久攻不破显示出存在一定问题。消息面上，盐湖股份发布公告称与宁德时代无合作项目。所谓讲故事，当事人出来澄清，所有吃瓜者可能要歇菜。盐湖提锂板块涨幅过大，存在一定风险。实际上电动车的一些品牌量产的速度都是没有增长得太快，还是比较匀速的，行情出现透支，锂电板块很有可能出现高位回落，整体市场的回落也会出现。而周期类板块却可密切关注！

2021-08-16 09:32:42 展开全文互动详情 114人气

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点掌即将发布新功能，可以观察基金排行。最近一周煤炭相关公募基金表现出色，系统对于基金也能进行评分！对长期回报、风险回报率、最大回撤、短期收益、波动率几大维度进行了综合评分，如国泰煤炭ETF评分表现出色（不是推荐），煤炭近半年的表现好到难以想象。其经理徐成城从业近十八年，管理规模63.66亿，相应的我们对基金经理也有相应的评分，该基金经理评分96分。我们的理念是，买公募基金，就看点掌的两大数据！一是基金的评分，二是基金经理的评分。我认为，以碳中和为主题的风格将会回归！

2021-08-13 10:45:25 展开全文互动详情 503人气

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涨幅大的公司集中度高，另外一个重点是券商研报。券商研报都是今年一季报以后发的，对于资源性品种给予分析。因为有了这些研报，二季度基金扩容后才会去追。研报越多，涨幅越大，基金抢筹越凶。今日的现象始作俑者就是券商研究所的投顾。业绩出现后，券商研究所写研报，他们是卖方，公募基金是买方，现在研报的作用是很强的。

2021-08-13 10:24:40 展开全文互动详情 187人气

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有投资者问有没有100分基金经理，还真有！但他今年的表现并不太好，他是纯白马风的，但不是张坤，张坤的分数是96分。张坤的管理规模足够大。张坤管理产品去年涨，今年回调。蔡嵩松则相反，现在最火的基金经理暂时不要碰，隔一年再买他们的产品。被骂的最凶的时候，正好是买点。谁去年表现最差，就买谁。表扬则舍，批评则取！

2021-08-13 10:24:32 展开全文互动详情 175人气

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碳中和风格将回归！资源类风格来袭，风格变化很快，关注稀土、煤、化工板块的机会。值得一提的是，黄金昨日出现异动，黄金是好品种，首先价格较低，其次，耶伦将来华。其来意可想而知，想让我们买他的国债，美债绷不住，则黄金必然拉升。总体来看，周期品种具备大机会。

2021-08-13 10:02:54 展开全文互动详情 158人气

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