毛利哥

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简介：风口择时创始人，善于运用量化模型游走于牛熊之间。十数年证券投资经历，投资总结十二字”发现价值，跟随趋势，组合为王”。2015年一战成名！5100点精确提示达顶部！2017年宣告白马股正式开始，2020年3月大喊灰犀牛已到，不要视而不见！控制风险，波段交易，量化为王！

简介 :风口择时创始人，善于运用量化模型游走于牛熊之间。十数年证券投资经历，投资总结十二字”发现价值，跟随趋势，组合为王”。2015年一战成名！5100点精确提示达顶部！2017年宣告白马股正式开始，2020年3月大喊灰犀牛已到，不要视而不见！控制风险，波段交易，量化为王！

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毛利哥的说说

跟踪疫苗板块已有很长时日，疫苗板块属于朝阳行业！它是未来永远的朝阳行业，可以继续看好。首先，需求持续爆发可见，未来单针疫苗将占据主导，疫苗相关品种是不错的发展线，我们不断寻求疗效突破口。上海本次疫情管控良好，应该和高疫苗接种率有关，支持接种疫苗！

2021-08-04 10:03:02 展开全文互动详情 112人气

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近期，我们小区疫情管控力度升级。昨日，A股新冠检测概念爆发，尤其是我们前期说的智飞生物和康熙诺。我比较诧异的是英国防疫不作为的国家，疫情速度居然明显下降！究竟是群体免疫，还是由于高疫苗接种率。我认为，和疫苗接种率有密切的关系，从数据研究看，疫苗必须要接种！正如开助动车如果直接摔下，其痛难忍。但如果衣服较厚，身体受伤程度至少能有所减轻。疫苗是必要的，我认为，现有疫苗企业后期新的研究德尔塔病毒的疫苗概率大幅提高，加强针将会出现。

2021-08-04 10:02:59 展开全文互动详情 122人气

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昨日受盘中关于网络游戏类似“精神鸦片”的报道，中午发完后新闻被删除，到晚上标题删除了“精神鸦片”四字。腾讯股价相应大幅回调，腾讯的游戏在小学生间风靡。资本市场是非常敏感，不在于消息，不可以利好或是利空一概而论，更多是资本市场对于未来政策不确定性的明确表态。政策分为几个阶段。首先，吹风阶段。第二，政策落地。在政策吹风时，大家可能会闻风而跑，会以媒体来试探反馈。若反馈激烈，则退。若支持，则红线出现。

2021-08-04 09:23:31 展开全文互动详情 109人气

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白酒板块现在如何对待？只能换成半导体或化工，必须要考虑预期增长，可参考点掌的盈利预期图。对于80分评分以上的股票，光看评分还不够，茅台88分，但估值空间和成长能力有缺。我们要看股票选时，80分以上的公司才是能看选时的。我们发现是绿色已持续很长时间，显然6月后买茅台是错误的。买茅台亏钱不如买增强选时，早就提示绿色的卖出信号。用好增强选时，80分以上股票看红绿K线要不要买，一看便明白，亦可结合增哥诊股进行判断。

2021-08-02 10:38:31 展开全文互动详情 421人气

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看到贵州茅台数据，略表遗憾。收入同比小幅增长11%，好比优等生突然考了65分。好学生有好学生的标准，差生及格值得表扬，大队长考得比平均分低，显然问题严重。其背后原因值得思考，会加强对其监管。茅台不可能自暴自弃，今年和去年其战略是收缩的，两年没有调价，今年必须要涨价了。目前机会风险并存。茅台领导换了好几轮，目前新上任的领导不敢在销量方面有大动作，企业干净度会更好，但营收的矛盾需调和。茅台具备预期营收增长，因为有涨价手段，但没用则无效。第二，利润预期也没有。第三，近三年营业收入3年复合增长在降速。三者均不符合，是茅台的问题，令人心寒。

2021-08-02 10:23:47 展开全文互动详情 233人气

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预期是针对机构研报观点，策略走强是从今年4月13日开始，此后预期性个股强者恒强，如半导体、周期品种、化工、钢铁。但这种方式在4月前并不被市场认可。随后我们又加上净利润3年复合增长的因子，共计3个因子进行策略，表现却非常平平！说明大家长期认为盈利能力佳时，也会不及市场。最后，我们选定了预期盈利增长率、预期营收增长率、营业收入3年复合增长三个因子，发现了惊人的表现，一直强于市场！市场目前注重开源，扩大营业收入，把规模做大，市场追求的是规模化、行业集中度。后面市占率更高的公司将迎来爆发，策略中机会集中在半导体和化工！关注这两大方向！

2021-08-02 10:11:35 展开全文互动详情 239人气

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我们利用营业收入3年复合增长因子制作策略，发现虽然表现不惊艳，且有一段时间弱于市场，但近期开始跑赢市场，整体来看中规中矩。如果用预期营收增长率和预期盈利增长率双因子，可认为是机构对公司的预期。我们发现自4月13日起预期的公司表现强，但在4月之前却表现一般。

2021-08-02 09:52:48 展开全文互动详情 232人气

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今年一季报基金整体规模与去年相差不大，增长规模不可见，不及以往增长速度。二季度其规模可能规模未扩大，甚至缩小，需关注这个点。如果基金规模缩小，多头主力公募便转向做空的主要动能。市场目前弱势是主流，但不排除部分板块、个股，及风格化品种下半年有机会，但市场整体向下！绝大部分个股弱，少部分逆势走强。

2021-08-02 09:29:19 展开全文互动详情 120人气

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市场呈现弱势格局，自四月底便开始疲软，虽然部分题材股有所表现，但绝大部分公司股价消沉。首先，市场表现弱势。其次，二季度工业品价格上涨导致中游企业成本增加，影响中报利润，此现象影响会延续至三季度甚至年报。持续增速回落是下半年的基调，机构预测今年下半年还会有一次LPR的利率调整对冲不利局面。现在没有降准是利好的现象，4000点绝对到不了！市场质量不佳，3300不是底，还会下探！

2021-08-02 09:29:10 展开全文互动详情 278人气

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观公募基金持有全市场的比例图可知，19年年底开始发力，不断加仓。所以当时那段和机构抱团的好时光，但20年12月到21年3月31日，一个季度仅增加600亿左右规模，有奇怪迹象，和以往味道不对，当时我们便发出警告，连张坤都调仓了。增速减缓，问题非常大。半年报公布后，我认为基金持仓大概率是降了！基金进入减仓周期，什么时候公募不卖了才是见底之时！市场涨跌是靠资金推动的，公募是市场最大的力量，如果其是空方，那你也无可奈何。

2021-07-28 10:20:17 展开全文互动详情 516人气

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