我的2019年第121篇原创午评
愿阳光每天洒在您的身上
美股新高了，是的，历史新高。欧股也进入了技术性牛市。A股依然在3000点附近混日子。白马股连续调整了2天，白酒这块今天稍微平静，食品补跌，香飘飘、三全食品、新乳业、绝味，恒顺醋业等跌幅靠前。短线生态这边依然恶劣，有些人只知道每天顶一字，没有任何技术含量，命运下场就是被砸，没一次可以逃脱，但还是顶。汉宇集团就这样被砸死了。说下白马股的事情，这里产生一次筹码松动，如果只有2天的松动，是可以理解的，所以下午到明天要关注是不是还有继续的恶化。今天茅台比较稳了，五粮液等白酒股依然有回落，但沪股通10点30分之前也在不断流入，所以要搞明白为何外盘不错的背景下，我们这里的价值股反而无力了。是有什么我们不知道的事情吗？如果没有，那么这种情况就不能延续太长时间，尤其龙头品种，应该率先企稳。另外，大盘来说，最稳是上证指数，10日线暂时支撑，同时也是60天线的位置。简单的说，3000点不破没事。破了，防止C浪就此开始。

【早安各位】调整延续。如果是进二退一的节奏那么今天应该涨。目前市场普遍观点是处于B浪反弹尾声，应谨防之后的C浪。昨日白马股倒戈，引发白酒等消费股产生回吐，今日关注点即是白马股能否修复性反弹以及市场整体成交量能能否稳定在目前水平而不明显萎缩。美股收盘均创历史新高，北上资金昨日尾盘也有明显回流。

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【早间新闻精选】1、国常会：部署完善跨境电商等新业态促进政策；支持自贸试验区在改革开放方面更多先行先试。2、国办：加强非洲猪瘟防控，加大对生猪生产发展的政策支持力度。3、易会满：推动资本市场重点改革措施抓紧落地，稳步推进资本市场改革开放发展工作。4、今年发改委批复的基建项目已超30个，总投资额超8500亿元。5、证监会同意4家科创板IPO注册 ：方邦电子、瀚川智能在列。6、李小加：港交所下一阶段目标之一是把“流浪在外”的公司带回家。7、新城控股：董事长王振华因个人原因被刑事拘留，选举王晓松任董事长。8、飞乐音响：因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案调查。9、隆基股份：8家全资子公司签署光伏玻璃的采购协议，预估本次合同总金额约18亿元。10、华盛顿邮报报道，百名美“中国通”联名致信特朗普：敌视中国将“适得其反。11、欧洲斯托克50指数收涨近1%，进入技术性牛市，因独立日假期因素，美股提前休市，三大指数均创收盘新高；COMEX 8月黄金期货收涨0.92%，创2013年5月份以来收盘新高；美油收涨1.94%，布油涨2.28%。

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【题材早知道】1、ETC行业订单迎来爆发、相关公司有望受益万集科技（300552）、$华铭智能(SZ300462)$ 2、覆铜板厂家接连发涨价通知、行业受益于5G带来的需求爆发生益科技（600183）、华正新材（603186）3、重点行业挥发性有机物综合治理方案出台、产业迎爆发期雪迪龙（002658）、先河环保（300137）4、中企发布全球首个步态识别互联系统、遮住脸也能认出你汉王科技（002362）、振芯科技（300101）5、药物与“基因魔剪”联手、可绞杀艾滋病病毒开能环保（300272）、劲嘉股份（002191）6、国常会支持自贸区加大开放、助力贸易便利化创新上海雅仕（603329）、华贸物流（603128）、$海航创新(SH600555)$ 7、国办发文加强洲猪瘟防控、餐厨垃圾处理受到重视启迪桑德（000826）、$铁汉生态(SZ300197)$ 8、Wi-Fi6商用元年有望开启、产业链将受益天邑股份（300504）、剑桥科技（603083）9、肝素原料涨价、龙头半年业绩增长可期千红制药（002550）、东诚药业（002675）10、产业链传导顺畅、萤石价格持续上涨巨化股份（600160）、多氟多（002407）11、金禾实业（002597） +1.58%定远一期项目中4万吨氯化亚砜、1万吨糠醛、30MW生物质锅炉热电联产和污水处理项目预计在年中投产。氯化亚砜和糠醛分别是公司三氯蔗糖和麦芽酚的主要原材料，将进一步完善产品产业链，为公司后续发展奠定基础。公司坚定看好未来发展，目前已累计斥资9023万元回购公司股份数量约占公司目前总股本的0.89%，随着定远项目的逐渐投放，公司将增添新的增长动力。12、智光电气（002169） +0.36%粤芯半导体首批样品已出货，据粤芯半导体官方消息，6月29日，广东省发改委主任葛长伟等一行调研了广州粤芯半导体技术有限公司12英寸厂。粤芯半导体总裁及首席执行官陈卫表示，截止到目前，粤芯半导体第一阶段的生产线调试已经完成，首批样品已经出货，良率已达到预期目标。粤芯半导体项目属于广东省、广州市政府高度支持的重点项目，是目前广东省唯一一条即将进入量产的12英寸芯片厂。智光电气在互动平台上表示，公司通过参与认购众芯誉诚有限合伙份额，间接持有粤芯半导体股权。经了解，经过前期主设备进厂、安装、调试，目前生产线调试顺利，粤芯半导体已投片，第三批产品良品率达到97%，粤芯半导体计划于2019年9月份实现量产。

聊个话题，今天茅台的大跌，大家觉得意味着什么？有说是短期回调，马上新高，也有我们这里消费股到头了，中国股市不能靠“抽烟喝酒酱油吃药”混下去了。
我的看法是，这里机构玩的好好的，今天被柚子们捣了乱，于是乎，机构大爷说，这把不算，我不胡了。推倒重来。所以，茅台倒未必就完了，其他因为茅台而不怎样的板块也未必就起来。这里消费股的逻辑很奇怪，估值其实都不低，但由于机构抱团取暖惯了，抱出了水平，抱出了信仰，于是，即使不便宜，也成为了股市里的“正确答案”。所以，消费的路子，虽然奇葩，但这就是现实。他的好，在于没人碰，而今天，柚子们去了，加加食品的二连板，维维股份，新乳业，还有一堆海鲜股，看盘口都是柚子们的菜。所以，这条线就凉凉了。没事，后面还会起来，但柚子们的打法如果频繁来干扰机构，板块就差不多没空间了。所以啊，自己做自己的吧，柚子们哪凉快哪待着吧。今天的市场，跌了一天，大家心情估计又回到上礼拜的状态了，其实我觉得指数这样弱也是A股正常套路，上证今天还留下了个小跳空缺口，成交量倒是没有明显萎缩多少，明天怎么玩下去呢？短期我不看很空，指数层面，混在这里还是有基础的。几个大板块这里都没动静，券商，大科技，似乎都没落了，市场像在等什么事情，可能是需要降准降息一次了，打破这种心有余而力不足的窘境。或许，明天，他就涨起来了。愿大A长红，愿阁下安康。
文中提及个股均非推荐，仅供案例分析。

【今日午评】：http://zjt.aniu.tv/index_detail_wzid_466414.shtml

数据来源/ 点掌财经APP

我的2019年第120篇原创午评
愿阳光每天洒在您的身上
百度开发者大会的视频大家都看了吧，李彦宏被泼水之后的一句：What's your problem?已经出名。这句话，直译过来是，你有什么问题吗？但事实上，在老外的语境里，这句话就等同于我们的，你有毛病啊！没办法，这个世界上“有毛病”的人很多，有些是认知的局限，有些则是内心的悲凉，缺乏自信。好在李彦宏的回应很机智：在AI前行的路上，就会遇到这种挫折。近期把思路拉回了机构玩法，提出“泛核心资产”的观点，这里继续持有换仓并低吸这一类票。上午走了极端的消费线。这个情况大家重视。不光白酒了，还有其他任何可以吃下去的东西，肉肠，零食，海鲜，等等。柚子们俯首称臣，终于从他们的世界里跳出来了。但这里或许同样不欢迎他们，这种情况过去也发生过，后来，不也是一地鸡毛。所以暂时，我坚持上周开始的机构打法，但不会参与柚子们碰的那些品种。头部优先，依然如此。金融很弱，但我估计很快会有新的行情。降准会很快来，搞不好还有降息。头部券商的回落是分批低吸的机会。科技头部有点弱，市场没那么多钱，只能顾此失彼了，理解一下。上午走的有点弱，希望下午正常起来。核按钮在继续，自己站队很重要。这里跌1-2%的品种就算不错了，期待午后指数拉回3035点。
个人操作：基本不动，核心股跌2%的补仓，跌不到这个数字的，就看戏。

【早安各位】大涨之后指数停滞，短线生态依然恶劣，炸板和大面股一大堆，市场正在面临两种风格的对峙。看好机构风格在这里的继续演绎，虽然演绎到极致也会出现风险但至少目前还在安全阶段。关注消费，建材，医疗，计算机等板块头部公司。

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【早间新闻精选】1、李克强：要采取定向降准、降准等措施来降低中小企业的实际利率，改善中小企业融资状况。2、7月2日，银行间市场资金面价格继续走低。3、商务部透露，新一批6个自贸区设立工作正在积极推进中。4、上海市市长应勇表示，上海自贸试验区新片区总体方案，上海市会同国家有关部委已经拟定总体方案，目前正在按程序报批之中。5、北京将推动垃圾分类立法，罚款不低于上海。6、科创板拟上市企业新光光电、容百科技、西部超导、福光股份、安集科技、中微公司、乐鑫科技、铂力特7家公司注册生效。7、上海市发改委主任马春雷表示，特斯拉项目进展顺利，年底有望投产。8、国内铁矿石期货站上900元/吨关口，刷新5年半以来新高，正向1000元迈进。9、科创板新股接二连三，打新盛宴持续升温，几乎全员顶格申购。10、金冠股份控股股东拟减持不超22.16%股份，或致控制权变更。11、美股小幅收高，道指涨近70点，标普500指数再创收盘新高。WTI 8月原油期货收跌4.81%；黄金期货上涨18.70美元，涨幅1.4%，收于1408美元/盎司。

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【题材早知道】1、世界新能源汽车大会召开 国家战略部署重要抓手比亚迪（002594）、宁德时代（300750）、北汽蓝谷（600733）2、多地提前实施国六机动车排放标准 引领产业升级$银轮股份(SZ002126)$ 、贵研铂业（600459）、万润股份（002643）、新坐标（603040）、贝斯特（300580）3、工信部将加强政策制定 推动工业互联网平台落深落细落实海得控制（002184）、东土科技（300353）4、燃料电池汽车是市场最佳选择、产业发展空间巨大$大洋电机(SZ002249)$ 、雪人股份（002639）、安泰科技（000969）5、特斯拉上海超级工厂建设基本完成、年年底有望投产旭升股份（603305）、拓普集团（601689）、宏发股份（600885）6、山西国企混改要实现更大突破、即将出台相关操作指引山西路桥（000755）、太化股份（600281）、潞安环能（601699）、山煤国际（600546）7、雅本化学（300261） +1.31%在互动易上表示，公司子公司艾尔旺是专业从事各类有机废弃物无害化、资源化处理的国家级高新技术企业、国家“千人计划”专家企业，为国内餐厨垃圾处理行业中的领军企业，将受益于国家环保政策推行。同时，公司表示计划在杭州湾上虞开发区大平台投资20亿元，建设生物医药研究院、生物酶制剂基地和高端原料药项目。8、$桐昆股份(SH601233)$  -1.33%受益于PTA供需格局的改善，7月2日PTA主力合约TA1909再次涨停，收盘报6448元/吨，自6月中旬以来已累计上涨25%。在PTA快速上涨带动下，涤纶长丝POY、FDY和DTY等下游产品跟随上涨，库存持续下降处于历史低位水平。历经12年-16年行业景气低迷，PTA产能增速逐渐放缓，2019年内新增产能主要为原翔鹭150万吨的复产装置和晟达化学100万吨装置，产能增量较少，PTA供需格局有望继续改善。此外，6月29日中美元首会晤，美方表示不再对中国出口的产品加征新的关税，且涤纶长丝即将进入金九银十旺季，未来需求有望修复。桐昆股份作为涤纶长丝龙头企业，计划2019、2020年分别新增涤丝产能120和50万吨，公司参股浙石化项目现已投产，将形成炼油-PX-PTA-涤纶长丝全产业链格局。随着主营产品价格的快速走高，公司盈利水平有望提升。

从百家涨停，急速缩减到今天30家。大涨后一天，延续性是大家都关注，虽然指数很平静，你能说好吗？其实啦，不算坏。我们这里依然是要分开说。短线的意思，这里的确不够意思。超短生态没有修复，泰晶科技的走势大家看到了吗？很恶劣的一种，开板后，不少人去做回封，但是人家不回封，非但不回封，还不断诱惑你进去做回封。跌不是罪，不断吸引人抄底才是罪。
所以短线交易端，不用说了，估计一片失望。但其实，从市场本身的运行来说，很正常。量能也没有急速萎缩下去，2300亿，至少可以支撑反弹的延续。在另一边，机构主导板块，汽车，猪肉，锂电，农林，医药，其实都有走趋势的味道。五粮液午后的一拉，市值接近了5000亿元。茅台也只是在高位横盘窄幅震荡一下而已。
所以，依然看机构型的行情会延续。昨天的走势我们再回忆一下，并没有冲高回落，很大的程度上归功于机构型资金的进场决心，如果只是游资，打打OLED之流，是不可能强势到尾盘的，这就是我认为今天看似弱，其实也不弱的原因。北上资金出现了一点有意思的分化，沪港通几乎半天流出，收盘流出了2.78亿元，而深港通，全天流入，午后加速，流入17.7亿元。这个怎么解读？去了医药和酒，离开了金融，就这么理解。今天金融的确是有点烂，核心板块券商，近期其实已经演变为几家次新券商的表演。从华林到长城，再到天风和外资华鑫股份。龙头券商并没有卖力表现，而今天华林证券大跌7%的走势，或许表明，“拨乱反正”已经开始。我依然看好头部券商后面的机会。科技股这边也有类似的情况，比如沪电股份，明明是机构型的标的，却因为半年报预增成为了游资们的菜。于是，唯一的结局就是：歇菜。但同样是PCB的低位品种，就会好很多，东山精密，早盘一度冲高，全天也很稳定。可见位置高低还是这里我们选股的重要维度。计算机板块，我这里最看好的还是云计算这条线，同样里面有机构的菜，有游资的菜。比如华胜天成和用友网络，就是不同的属性。自己站队就行。市场其实一直在变，这里我为何强烈的感受到这种机构风格强化，或许是茅台突破千元的刺激，或许是外资和长线资金频频出现在关键时刻的信号。我试图客观，但至少目前来说，看了两天的盘，这种情况在延续，甚至明天后天，可能被再次强化。上周我为学员们制作了30个股票平均等权的指数，FHX泛核心资产指数。今天给大家看下他的表现：今日要对成分股做一次微调，调出被游资化的沪电股份，替换他的，是一家医药股，新和成。因为我发现这30股里医药股少了点（仅迈锐医疗）。同时，剔除海康威视，理由是和大华股份过分重叠，加入互联网医疗：卫宁健康。最后，给这个指数起个名字：美好30。愿大A长红，愿阁下安康。
文中提及个股均非推荐，仅供案例分析。
【今日午评】：http://zjt.aniu.tv/index_detail_wzid_465522.shtml

我的2019年第119篇原创午评
愿阳光每天洒在您的身上
指数看起来，波澜不惊，然而大家内心翻江倒海。我的直播里，说的话开始不多，很轻松了，原因是不要关注短线生态了，短线生态依然是吃人的状态，高开杀跌，涨停没溢价，高度板午盘前开板了（泰晶科技）。近期把思路拉回了机构玩法，提出“泛核心资产”的观点，这里继续持有换仓并低吸这一类票。当然也有值得说的：1. 高位的也有回吐明显的核心资产。如沪电股份，请注意他已经不是简单的机构模式，或者已经够可以归纳入游资模式了。其他不大正常的包括汇顶科技，吉比特，也有明显的跌幅，这类位置高了点，于是，风大。当然高位也有继续嗨的，迈锐医疗看来是要冲着200元去了。2. 低位，中位的，依然OK。你们知道我说的是哪些。3. 机构继续喝酒吃肉，猪肉白酒板块延续强势。科技线路有点偏弱，云这块我还是继续关注，啤酒嘛，继续喝。4. 金融线路很重要，中流砥柱。午盘前期货拉升，还需要更多的人加入，大券商是需要关注的。别老盯着华林长城了。三条线：金融，科技，消费。上午走的总体来说不强势，但依然正常。午后指数依然无忧，你要做的是继续站队。把仓位里的游资风格票，最好利用拉高慢慢换出来一些。我建议：核心资产5成，纯题材2-3成。如此配置，积极主动。对了除权股，不管近期还是未来的，都要关心下。今日药明康德的图就很漂亮。
个人操作：基本不动，核心股跌2%的补仓，跌不到这个数字的，就看戏。

【早安各位】周一行情迎来突破，普涨格局背后，科技和白马线并行，茅台突破1030元，华为概念掀起涨停潮。目前问题从做不做变为了怎么做。两个思路继续强调5成仓位强调核心资产配置思路，另外3成左右题材与短线题材。今日指数回踩需求比较明显，趋势股也会出现好的买点，建议逢低关注中线趋势强劲的品种回踩。

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【早间新闻精选】1、李克强在辽宁考察时强调，实现东北振兴关键在改革开放。2、央行：当前要特别关注外部输入风险，坚决守住不发生系统性金融风险底线。3、8家上市公司集体公告，坐实南北船启动战略性重组。4、银保监会：保险资金不得投资基础资产属于国家及监管部门明令禁止的行业或产业的资金信托。5、发改委：加强先进储能技术研发和智能制造升级。6、上海市政府常务会议：要以科创板建设为突破口，加快推进金融市场建设。7、媒体报道称，IPO下半年现场检查即将开启，重点打击造假。8、住建部副部长黄艳：老旧小区加装电梯正全面推开，去年已加装万余部。9、铁矿石期货夜盘上探至893元/吨高位，涨幅到达4%，续刷5年半以来最高位。10、美国建议对40亿美元欧盟商品加征关税。11、哈高科：拟收购湘财证券100%股份，预估值约100亿元-140亿元。12、*ST康得：公司董事长、总裁肖鹏辞职。13、周一，道指收涨0.44%，标普500指数收涨0.77%，创收盘新高，纳指涨1.06%；金价大跌，COMEX 8月黄金期货收跌1.7%，创2018年6月份以来最大单日跌幅；因OPEC延长减产协议，美油收涨1.06%，布油涨0.49%。

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【题材早知道】1、百度华为携手将有重磅宣布、预计影响中国AI未来方向神思电子（300479）、路畅科技（002813）、$威创股份(SZ002308)$ 2、国内首款通用型云操作系统将发布、拥有强大全球生态整合能力龙宇燃油（603003）、红豆股份（600400）、智慧能源（600869）3、日本断供韩国半导体材料、国内产业链迎替代机遇西陇科学（002584）、永太科技（002326）4、日本启动量产固态电池用于可穿戴设备、相关公司望受关注$赣锋锂业(SZ002460)$ 、德尔股份（300473）、国轩高科（002074）5、数据处理技术与产业发展白皮书发布、行业迎来快速增长浪潮软件（600756）、太极股份（002368）6、工信部发文提升数据安全保护能力、指导企业加大投入同有科技（300302）、蓝盾股份（300297）7、日本限制三类材料向韩国供应、或影响面板及半导体业强力新材（300429）、京东方A（000725）、深天马A（000050）8、四部门支持储能产业发展、压缩空气储能为研发重点$双良节能(SH600481)$ 、金通灵（300091）9、华天科技（002185） +3.34%在接受投资者调研时表示，集成电路行业自2018年下半年开始步入下行周期，到2019年二季度已经开始回暖，预计将迎来景气周期。目前，公司基于二季度订单和生产情况，认为行业回暖时间早于预期，预计增长会更好。在重大项目方面，华天南京的南京集成电路先进封测产业基地项目，主要进行厂房和动力配套等基础设施建设，以及购建集成电路封测生产线，预计南京项目明年初设备安装调试。华天宝鸡的引线框架及封装测试设备产业基地项目，主要进行厂房和动力配套等基础设施建设以及生产线的购建。预计宝鸡项目今年10月投产，将使得公司在封装材料和相关设备方面的业务进一步拓展。此外，6月29日的中美贸易谈判好于预期，预计对公司未来的业务带来积极影响。10、鼎龙股份（300054） +3.14%是国内首家也是目前唯一一家实现柔性OLED显示基板材料PI浆料量产、国内首家产品实现在面板厂商G6代线全制程验证、在线测试通过的企业；并与国内的核心面板厂商保持紧密沟通、全面开展样品测试、验证及评价工作。公司已形成年产300吨柔性显示基板用PI浆料产能，现推进年产1000吨柔性显示基板用PI浆料项目，预计将在2019年第四季度完成验收并进入调试阶段。半导体材料方面，公司半导体CMP抛光垫及清洗液产品已实现生产且销售量将逐步提升，主要技术指标达到市场主流产品要求，打破行业垄断、实现国产替代。此前我国集成电路制造环节所使用的CMP抛光垫几乎100%依赖进口。

红周一，红七一，红红的Q3开局！
如果说这根K线是一个开始，那么他能否对应上半年的那个开始呢？2月25日上证指数大涨5.6%，成交4600亿元，今天上证指数上涨2.2%成交2600亿元。
一百多家涨停板，集中在了科技和延续下来的几个题材。科技里以华为海思以及OLED为主，其他题材以垃圾分类为核心。
盘面表面上告诉我们的是，情绪转暖，风险偏好开始提升。而更重要的，大家有没有在今天盘面里发现一些别样的味道？贵州茅台高奏凯歌，1035.60元最高价，成交53亿元。京东方A,低位涨停，成交59亿元。格力、沪电、东财、曙光、海康、龙盛、招行……一溜的成交超过30亿的大票，涨幅不小。创业板方面，同样是创50略占上风，亿纬锂能，信维通信，网宿科技，同花顺，成交都超过或接近10亿元。机构的回归，才是今天的看点。今天大家担心的冲高回落，没有出现。盘面结结实实的涨了一天，虽然午后有过横盘，但尾盘继续刷新日内新高（深成指），表明资金毫无畏高，在3050点一带，并不担心缺口回补之后就歇菜的情形。上证50已经来到3000点上方，前高3048点，或许指日可待。那个时候，大家才会再次明白“漂亮50”和“50永远涨”的逻辑，是有多硬！废话不多说，讲讲后面的操作：我个人建议大家（大部分不善于题材情绪把握的朋友）以大为美，以龙头为美，以核心资产为美的策略去做。尤其在分化阶段，题材股轮动，你上我下的过程中，去布局几个板块的头部公司，轮动操作，会舒服很多，也简单很多。这就是我近期提出的“泛核心资产”的理念，跟大家说了好几天了，昨晚的课程已经提高了嗓门，建议大家在5-6个标的里做好布局准备，随时出手，逢跌就买。（跌不一定是绿盘，也可以是盘中的回踩，横盘，甚至蓄势）今天有89家公司股价创出200天新高，什么是核心资产，这里面一定有最多的核心资产！亿联网络便是一个典型，在计算机板块里，率先创出历史新高。不是要大家去追逐这样的股票，而是希望大家通过他的走势，去寻找到下一个他。
难点在于三个：1. 找到他，并且相信自己找到了他。2. 在之后的过程中验证，并完成建仓或放弃。3. 持有阶段，波段操作的手法，宜粗不宜细，比如，5日线不破不止盈，比如盘中跌幅超过2%满足加仓条件，盘中冲高远离3日线5%以上执行一笔高抛。简单如此。而下一个交易日，就是这样的策略执行的开始，指数难免磕磕绊绊，但一种思路和操作策略，就此出发。已经在车上的，更多的考虑第三条就可以了。感谢有你，我们一起见证市场的改变。今晚有学员的“加餐视频”。愿大A长红，愿阁下安康。
文中提及个股均非推荐，仅供案例分析。
【今日午评】：http://zjt.aniu.tv/index_detail_wzid_464627.shtml