铜是整个新能源引申出的细分。它的逻辑很简单就是导线。另外历来美联储加息铜的价格都会大涨，但本次铜却是短期下跌，这是因为美元的增值。

铝的热管理系统用到的铝合金材料，年复合增长在未来三年能到达37%；铝另一个用途是做汽车轻量化。铝会进入新能源估值体系，未来或将起飞。

今年最看好有色板块，历史美联储加息，铜价都大涨。实际上铜价目前依然很便宜，铜价涨到11万附近问题不大，相关企业利润大幅上升可期。

消息往往是圈子文化背景下形成的，在模糊的情况下，炒作不断。一旦政策落地，底部介入的资金会不断出逃，谨防元宇宙板块的类似情况。

CRO已经跌的足够便宜了，而且具有可持续的成长性。其中可以关注跌的较低的创新药；疫苗方面，新冠疫苗没有炒作空间了，所以没必要关注。九价疫苗类似的成长价值较好。

昨天是大盘站上3300的第8天、创业板突破2500的第8天，也是A股交易量维持在1.5万亿以上的第8天。大盘由启动期转为震荡期，这是一个平台筹码换手的过程，要开始更精细化的选股。 昨天可以说是这一波大盘启动后的第一次深度回调，往往第一次都是空头陷阱，五日线从来就不是中线趋势的底线，今天还是有1.57万亿的交易量，而且市场承接算是比较强的了，要放在以前存量的时候，昨天大概率要一直在水下趴着。 我们认为，指数近期就是强势盘整的走势，来回折腾的基调，今天技术上回踩了10日线，总体还是围绕3300-3500区域，消化之前的获利盘，同时为下一轮上涨蓄势。这一波调整深度也会比较有限，毕竟3288点上是一个新台阶。 个股结构性分化会突出起来，高低切换明显，主要是节奏应对的问题，减少点出手追涨的盲目性，多把握急跌后的低吸机会。比如明天开盘如果还有杀跌那么暴跌次日买点公式可能会出现，短线选手可以重点观察明日杀跌恐慌的低点。 复盘2007年和2015年牛市，一次像样的调整，都是较大级别的。2007年大牛市时，出现单日4%+跌幅的情形18次。即便大牛市也不可能不带喘气一下子干到4000点去，面对上升途中的调整，投资的心态很重要，独立思考、内心平静，是投资所必备的东西。 有股民可能会问，那今年三月为什么突然就不行了呢？因为发生了一个百年不遇的疫情。为什么去年四月的行情，五月就挂了呢？因为发生了罕见的大国贸易战。这两件事情，放在历史上看都是，几十年难遇的。 趋势行情一旦发生，往往是有规律的。而且不会轻易破坏。不能因为黑天鹅，而否定趋势本身的规律。 就好比大家觉得茅台护城河很深，毫无问题。结果2012年来了个塑化剂事件，加上收紧三公消费。然后有人就说，价值投资不靠谱，这也不对。我们看到的是事物后面的规律，而不是看一次的对错结果，就此去评价规律是不是正确。 聊回今天下跌的原因，今天真正对盘面起到情绪性冲击的还是英国表示停止在5G建设中使用华为设备这事，比较逗得是特朗普还专门邀功，说是他亲自与各国首脑沟通，禁用华为，英国禁用华为主要就是他的功劳。 而中芯国际今天上市，算是利好出尽，昨晚复盘已提示了半导体短期的抖动风险，今天算提前兑现了，毕竟盘子大要消耗大量的市场资金来承接，这对市场有一定抽血效应，但这个预期和情绪在今天通过惨烈的跳水已经释放了，后面反而可能没那么恐慌了。 从中长期的角度看，我们认为调整后的半导体行业依旧充满机会，国家大业，任重道远，调整后也是半导体龙头的低吸机会。 此外，防御属性的白酒板块今日领涨，但短线而言不建议盲目追买，一是由于白酒今天看似坚挺但板块里没有涨停的，第二是大哥茅台也是跌的，今天涨幅居前的是二三线白酒，龙一、龙二连续两日被外资净卖出，至少节奏上需要注意下。 本周即将公布第二季度GDP数据，前值为-6.8%。这是后疫情时期的数据，能直接反应复工后的经济表现，当前机构预测的平均值为2.9%，如果超出预期会提振市场情绪，反之亦然； 

至于短期反弹方向上，今天分享了几个思路，比如大周期板块率先调整的，题材上免税概念同样近期杀的最猛，那么超跌反弹也有望最先到来，今晚继续围绕大周期领域作下分享： 1）银行低估值与经济反弹共振，混业经营预期催化，银行板块有估值重构机会，短期也调整了一周。 银行相关标的：***详见实战群（零售战略提速，小而美的城商行）以上建议仅供参考，不构成具体买卖依据。  2）煤炭煤炭集团间整合重组进程加速。4月22日到7月13日短短3个月不到的时间，三大煤炭集团齐齐发布重组信号，煤炭资源整合箭在弦上。从行业集中度提升导致煤价控制能力更强的角度来说，更利好龙头。 煤炭相关标的：***详见实战群（陕煤化集团是陕西省唯一省属煤炭开发平台，承担陕西省煤炭开发的主要工作，公司作为其煤炭主业上市平台，煤炭业务营收占比高达96%）以上建议仅供参考，不构成具体买卖依据。 3）数字货币据媒体报道，中国人民银行正计划在美团点评运营的平台上测试其数字货币，朝着数字人民币的广泛普及迈出重大一步。目前中国、瑞典、法国、新加坡等国家已进入测试、实验等阶段。 数字货币相关标的：***详见实战群（前瞻布局数字货币和区块链技术，公司在中国建设银行（亚洲）等金融机构落地了多项区块链应用）以上建议仅供参考，不构成具体买卖依据。 昨天还有个事，前面一直喊着深圳房价近半年涨得好汹涌，这下可好，出收紧政策了。比如要交三年社保才能买房，那种突然从外地入户到深圳的，就买不到了。传达一个信号，微涨可以，但你别凶涨。深圳速来是全国楼市风向标。这么一搞，还是利好股市。 昨日点评深圳楼市新政最佳段子：中介带客户去看房，走到一半，客户失去了购房资格…

加入实战群/购买提高班！
每天多只案例股实时分享，一三五晚间直播教学，做龙头，做打板！
《让主力抬轿》实战群购课链接：http://njdx.aniu.tv/Ugclive/ugcpack/id/95649.shtml
《上轿1.1透视成交量》提高班购课链接：http://njdx.aniu.tv/live/details/id/96302.shtml

昨天是大盘站上3000的第9天，回归3400的第1天，看来昨天的“想她”起到了效果；创业板突破2500的第6天，迈入2800的第1天。
 上周五市场一跌周末声称“牛”已跑没了的声音便不绝于耳，可现实是残忍的，今天大盘不仅暴力涨回3400，创业板更是再创新高兵临2900。 全天量能1.67万亿，两市的成交量连续6天维持在1.5万亿以上。两融余额昨日增加了167亿元，热情依旧；北向今天净流入68.5亿元，不知上周五出去的部分外资是不在后悔剁手呢。 市场空头不解：银保监会不是要查违规场外配资吗？本周解禁市值不是高达近900亿吗？本周不是15只新股要发吗？ 相信昨天大家对于昨晚复盘所说的“主动降温，您细品”会有更深的体会，牛市来了，成交量爆了，顺势而为就好了，如果股市监管层能完全干预的话，那么就不会有2015年的大跌了。 牛市里确实是会有回调，但放量初期的震荡调整都是上车的好机会。如果要找短期高点，在如此热的强度下，起码要出现背离后再背离才做出动作。从疯牛到慢牛是会有换挡的可能性，但不会简单因为上面这三个理由。 并且，本轮牛市与上一轮杠杆牛最大的区别是有外资不断进场，监管也会严格控制市场风险。比如高杠杆的场外配资，比如财务造假这类只会越来越严。 现在每天依然会有很多小伙伴问道，现在入场是不是太晚了？我们希望大家能够了解以下几件事： 1）去预测顶和底都没有意义，如果地球上真有人有这能力，他也不可能被你认识。我们能做的就是跟随趋势。何为趋势？就是量价的变化，尤其是量。 2）别总认为有某种神秘力量能够操纵市场，监管和操纵是两码事，一个健康的市场才能孕育出健康的牛市。 3）比6位数的鱼更重要的,是渔,渔又包含:交易的系统，选股的逻辑,择时的技巧,持股以及兑现的节奏,每一个环节都充满学问。牛市中股神遍地,但为何每一轮牛市之后,能全身而退之人又寥寥无几,就是因为大部分人凭运气赚了牛市的钱,又凭实力亏了回去。

昨天领涨的板块除了科技的新能源汽车，周期的有色以及中报预增概念外，肉眼可见的就是水利、农业，特别是种植业（性感的猪肉），这些都和最近的洪灾有关。上半年疫情，下半年洪灾，2020年就是这样魔幻。 而周期有色板块近期大涨的原因主要是全球经济重启，尤其是国内经济持续修复，锌铝铜等工业金属需求提升，钴锂作为新能源汽车重要的上游资源，需求也在持续回升。接下来，稀土永磁板块也值得继续跟踪关注，涨价逻辑驱动。 此外，今天盘面上有一个特征就是高低位切换，早盘市场有高位票被猛杀，低位票开始崛起。资金开始去寻找低位有逻辑支撑的品种，本身也表明市场放宽了选股条件，且风险偏好在显著提升。 至于科技方向比较好的赛道：半导体、消费电子、5G应用和新能源汽车。不断得到市场的验证，举个最简单的例子，消费电子里我们一再强调重视苹果产业链，可以看到： 立讯精密/歌尔股份/蓝思科技/长盈精密/环旭电子/欣旺达等等都持续走趋势，再比如，今晚光学龙头欧菲光（我们分享的ToF镜头概念）中报业绩预增20倍，蓝思科技中报预增13倍，明天如果能涨停或大涨，或将继续带动科技股。 我们继续围绕消费电子和新能源汽车作分享： 1）面板中的折叠机遇。“折叠”是“智能手机3.0”的基本功能，背后的逻辑在于折叠屏的出现极大的增强了手机移动办公和在线娱乐的场景，而且更重要的是折叠形态的出现让2.0时代千篇一律的智能手机重新变得具有个性化。 逆势销售走红的折叠手机有望引发智能手机供应链的重塑，支撑手机面板完成十万次以上折叠的功臣就有MIM转轴，目前液态金属+MIM工艺相结合是铰链的最佳生产方案。
消费电子相关标的：***详见实战群（国内MIM龙头，打入了华为消费电子产品如折叠手机、智能手表以及VR等供应链并且成为第一大MIM供应商）以上建议仅供参考，不构成具体买卖依据。 2）新能源汽车晚间特斯拉股价高开高走，涨幅扩大至15%，今年以来累计上涨超310%，总市值超过3200亿美元。蔚来汽车盘中股价突破16美元，一度涨9%，今年以来累涨超300%。随着疫情恢复，及优质新车型陆续推出，预计全球新能源汽车下半年产销开始显著放量。 新能源汽车相关标的：***详见实战群（汽车冲压模具优质生产商，与特斯拉已建立直接业务关系）以上建议仅供参考，不构成具体买卖依据。
这几天的赚钱效应很好，但如果你还没有跑赢大盘，不妨试试这个思路：做低位补涨。或者加入实战群/购买提高班！每天多只案例股实时分享，一三五晚间直播教学，做龙头，做打板！
《让主力抬轿》实战群购课链接：http://njdx.aniu.tv/Ugclive/ugcpack/id/95649.shtml
《上轿1.1透视成交量》提高班购课链接：http://njdx.aniu.tv/live/details/id/96302.shtml

本周五是大盘重回3000的第8天，离开3400的第1天，想她；创业板突破2500的第5天，踏上2700的第2天，服她。 可以说周五算是市场近期猛攻后的首次调整，大盘下跌近2%回踩5日线，创业板保持红盘像个任性的孩子依旧在放飞自我， 至于大盘下跌的“元凶”市场解读为这几天降温信号的出现，比如几则减持公告，比如基金发行或受限，单只基金首募规模不得超300亿元等，再比如周末银保监会称部分资金违规流入股市，严查乱加杠杆和炒作。 看似一套组合拳，意图或是不希望指数涨得太快。底部查配资说明管理层希望这波牛市走得更健康，毕竟上一波牛市就是高位查配资，雪崩了。 但我们更想说的是，在市场快速上涨的阶段，波动自然会随之加剧，这反应的是人心的躁动，同时市场也总是有一些“利空”消息被拿出来解读，并有所影响盘面，但往往影响的只是市场情绪，不会减少市场的资金，更不会轻易改变市场的趋势。 比如周五开盘半小时，市场成交量达4700亿元，上午收盘再破一万亿，全天成交1.62万亿，两市成交量连续5天维持在1.5万亿以上。 资金方面，两融余额单日增加240亿，已经连续9日增长，热情依旧；北向今天净流出约44亿元，但这种单日流出或有不少因素影响，先不用慌，如果出现连续3天大幅流出或是出现百亿级的出逃，那才是需要警惕的信号。 牛市中极力看空的人往往是没来得及上车的，周五盘后果然有官媒主动辟谣，其实大家想一下，这么多大领导短期内一直强调资本市场的直接融资作用，并且众多基金公司都发了新产品，所谓的“主动降温”，您细品。 之前市场温度太高了，100°降低到80°，还是高温，不代表没了赚钱效应。这种戏码在上一轮牛市同样出现过，在券商一波疯狂过后不少产业资本抛出巨额减持计划。

以史为鉴我们能更佳客观理性的看待市场，下面就带大家简单复盘下14-15年大牛市。上轮牛市大致可以分成4个阶段，即启动期——震荡期——加速期——见顶期。 期间共出现过3次单日跌幅超过5%的大阴线，其中一次就发生于启动期。剩余两次分别发生在震荡期和见顶期。

这4个阶段领涨板块不尽相同： 1）第一阶段最猛的大周期，神似当下，属于提估值拔指数的过程；2）第二阶段指数横盘休整，但科技成长全面复苏，而初期最猛的金融大幅整理。市场以挖掘产业景气的方向为主；3）第三阶段指数全面加速，各个板块都有较大涨幅；4）第三阶段是最后的狂欢，领涨的依旧是大科技，创业板一个月大涨40%，不少散户都是这个阶段才火急火燎的进场。 虽然历史不会简单的重复，但部分环节我们总可以借鉴： 1） 牛市多急跌，要有心理准备；2） 牛市中的领涨指数并不容易跑赢，要认准并抱住主线；3） 提估值阶段后的调仓是决定牛市收益的胜负手；4） 崩溃的前夕往往是最疯狂的。 好了，虽然短期的“降温”有所压制指数，但这并不影响往后的赚钱效应。那么灵魂拷问来了，跌下来，敢不敢出手？周线看市场非常强势，放量突破后立马出现系统性风险的概率很低，行情没有结束。 不过下周开始择股就显得更加重要了，无脑躺赢赚钱的机会可能过去了，接下来更需要的是逻辑思考能力，指数波动暂时可以放一边。

下面带大家了解周末消息面：
【宏观经济】：7月10日盘后，央行公布6月【社融数据】。1）6月社融增量为3.43万亿元，比上年同期多8099亿元，超出预期。 什么是社会融资规模？即实体经济（包括企业和个人）从金融体系获得的资金。 那么，社融数据大增，简单理解就是企业开始大量借钱搞投资了，表明企业对经济前景看好，因此之前常说社融是国内经济的前瞻指标（通常领先GDP数据1-2个季度），目前实体经济正在逐步复苏。 2）6月新增人民币贷款1.81万亿，比去年同期多增1474亿元，整体略超预期。 什么是新增人民币贷款？即社融数据中占比最大的核心项。 从企业端来看，6月新增信贷9278亿元，其中中长期贷款新增7348亿元，环比多增超2000亿，同比多增约3600亿元。 中长期贷款是推动企业信贷高增的主力，也是企业加大投资的体现，说明企业当前扩大产能的意愿提升，进一步佐证经济景气度在回暖。

综上，6月社融炸裂，将进一步支撑国内经济的修复，同时也将提振市场情绪。此外，下周13-15号还将陆续披露6月进出口、生产、投资、消费等经济数据，也会有所影响市场波动，咱们继续跟踪关注。 下一个阶段若指数横盘震荡，也就是大周期迎来休整的话，可以给予大科技更多的目光，总结成一句话就是周期负责慢，科技负责牛。至于科技方向比较好的赛道之前给大家梳理过很多次了：半导体、消费电子、5G应用和新能源汽车。 周五夜盘特斯拉涨超10%，股价首次突破1500美元大关，市值突破2800亿美元，对于【新能源汽车】板块又是刺激。出于对降低成本、减轻关税压力等方面的考虑，本土供应商将更有机会从特斯拉入华中受益，在疫情冲击复工复产后扶持政策加持下，特斯拉国产化产业链上相关标的也将更好开始消化特斯拉订单。 新能源汽车（特斯拉）相关标的：***详见实战群（公司深度绑定特斯拉，有望分享产业链成长红利）以上建议仅供参考，不构成具体买卖依据。 与此同时，被归入新基建范畴的不光是新能源汽车，5G应用也依旧值得重视，比如无人驾驶/车联网、广电5G（超高清视频）等都可以继续跟踪关注。近日华为申请自动驾驶相关专利，而且新一代国际视频编解码标准出炉，整个超高清视频应用将有望迎来飞速发展。 5G应用相关标的：***详见实战群（中报预增概念，子公司微研精密在研制无人驾驶汽车刹车助力系统相关零部件）***详见实战群（深耕广电赛道二十年，5G+超高清4K/8K标杆案例持续落地）以上建议仅供参考，不构成具体买卖依据。 最后，可能还会有不少股民比较关心大金融中券商板块现在处于什么阶段？目前可以说券商炒作进入到了补涨阶段。 往往一波短线炒作行情都会经历三个阶段，从主升阶段——补涨阶段——退潮回落阶段。券商这段时间也是如此演绎的，其主升阶段为券商龙头到次新/低价低位券商;补涨阶段特点为前期滞涨的参股券商引领补涨行情,高位的券商股回调拖累板块为主，就像这周五。那么发散到参股券商后，多元金融和创投也有类似补涨机会。 创投相关标的：***详见实战群（公司是创业培训及创业企业服务行业的头部机构，核心业务规模化提升业绩）以上建议仅供参考，不构成具体买卖依据。
这几天的赚钱效应很好，但如果你还没有跑赢大盘，不妨试试这个思路：做低位补涨。或者加入实战群/购买提高班！每天多只案例股实时分享，一三五晚间直播教学，做龙头，做打板！
《让主力抬轿》实战群购课链接：http://njdx.aniu.tv/Ugclive/ugcpack/id/95649.shtml

《上轿1.1透视成交量》提高班购课链接：http://njdx.aniu.tv/live/details/id/96302.shtml

在2020年世界人工智能大会开幕式上，张文宏称事实上中国的疫情已经结束，现在造的所有药物和疫苗都是为未来而造。 昨天是大盘站上3000的第7天，突破3400的第2天；创业板站稳2000的第56天，迈入2700的第1天。 多头趋势延续，市场钱确实多，从成交量就看得出来，昨天又是1.7万亿+，已经连续4天维持在1.5万亿以上了。北上资金的流入是A股走趋势的坚定力量，而让趋势加速的则是融资盘，近期两融余额5天暴增1000亿，当前已经突破2016年的最高值。   从2019年到现在，融资盘的流入主要是三段：1）19年2月-4月2）19年9月-20年3月3）20年6月至今（形似19年那段） 融资盘的流入是需要赚钱效应引导的，钱多了自然水涨船高，但也容易发生日内的较大抖动，这个需有所警惕。 当然，我们现在处于增量牛市当中，资金和流动性才是决定盘面的最重要因素，只要量能继续维持，北上资金和融资盘继续流入，市场就不会出现大风险，短期的震荡都只是波动。  昨晚，几只金融股被社保减持，部分科技股被大基金减持，加上前晚查配资的消息，可能还是想降降温，毕竟这一周走的有点过猛了，当然，即便是有调整，也改变不了趋势。 北向昨天净流入约80亿元，外资态度十分坚定。最近大摩、高盛等国际投行纷纷唱多A股，近一个月以来，富达基金、新加坡政府投资、阿布达比投资局等机构均出现在多家A股上市公司的调研名单上。 不过，这波外资的流向其实发生了明显的变化，以前受外资青睐的是消费+医药白马，而7月份流入的外资绝大部分都选择了我们早早和大家提到的当时无机构关注的【大周期】板块，如地产、金融、钢铁、煤炭、有色、化工等周期性行业。 此外，据统计，7月以来有98%的主动权益型基金经理跑输了大盘。为什么？因为很多前期表现好的基金都是重仓的消费+医药，但是7月份大盘这一波暴力拉升，大周期表现十分抢眼，那他们的净值自然就不好过了。 我们继续围绕大周期的【化工】以及大科技中的【新能源汽车】作分享： 1）萤石是不可再生资源，是工业氟元素的唯一来源，是所有氟化工产品的起始原料。6月以来，国内主要萤石矿矿集区连续遭遇强降水，生产、运输受到影响。据百川资讯监测，萤石现货持续紧张，下游氢氟酸、氟化铝行业开工平稳，部分大厂在刚需采购下开始接受高价订单，市场气氛骤然上升。短期看，萤石市场将延续上行。 化工（萤石）相关标的：***详见实战群（公是是氟制冷剂的专业制造商，控股股东拥有优质萤石矿产公司大量股权）以上建议仅供参考，不构成具体买卖依据。 2）电动车需求三季度海内外共振，设备不是前周期，此轮景气度修复过程中更多是后周期，订单相对滞后，补贴落地后信心增强，再融资政策放宽募资更容易，欧洲电池厂疫情之后恢复，所以电池厂扩产意愿变强。弹性最强是在订单落地时，下半年订单持续落地，上半年更多是小散单。中长期来看龙头企业锁定车企订单加速扩产，电池后起之秀也切入大客户，股价有望弹性大。 新能源汽车（锂电设备）相关标的：***详见实战群（全球电动汽车产业链上核心的设备供应商，与动力电池厂商松下、LG等密切合作，与特斯拉密切合作，同时是宁德时代的核心供应商）以上建议仅供参考，不构成具体买卖依据。
这几天的赚钱效应很好，但如果你还没有跑赢大盘，不妨试试这个思路：做低位补涨。或者加入实战群/购买提高班！每天多只案例股实时分享，一三五晚间直播教学，做龙头，做打板！
《让主力抬轿》实战群购课链接：http://njdx.aniu.tv/Ugclive/ugcpack/id/95649.shtml
《上轿1.1透视成交量》提高班购课链接：http://njdx.aniu.tv/live/details/id/96302.shtml