7月8日，半导体芯片股早盘走高，经纬辉开、富满微拉升封板，艾森股份、富满微、台基股份、澜起科技等纷纷冲高。消息面上，根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，目前半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节。

半导体板块成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

上交所召开集成电路公司座谈会 更大力度支持并购重组

上海证券交易所7月5日召开“科创板八条”集成电路公司专题培训，近50家集成电路公司的80余名董事长、总经理等“关键少数”参会。本次培训主要宣讲“科创板八条”的制定背景和内容，旨在推动深化科创板改革各项政策措施落实到位。上交所与5家集成电路龙头公司董事长、总经理召开专题座谈会，将“更大力度支持并购重组”的举措落到实处。

两巨头发布炸裂中报预告，半导体产业链业绩大幅增长

7月5日晚间，韦尔股份、澜起科技两家芯片设计公司发布半年度业绩预告，均呈现高增态势。 其中韦尔股份预计2024年上半年净利润为13.08亿元至14.08亿元，同比增加754.11%至819.42%；澜起科技预计上半年录得净利5.83亿元至6.23亿元，同比增长612.73%至661.59%。 净利润方面，韦尔股份上半年扣非后净利润为13.18亿元至14.18亿元，同比增长17.69倍到18.96倍；澜起科技扣非后净利润5.35亿元至5.65亿元，同比增幅达139.25倍至147.12倍，其中二季度单季扣非后净利为3.15亿元至3.45亿元，创公司单季扣非后净利润历史新高。 巨头炸裂的中报业绩证明，半导体行业已经从周期低谷探底回升，行业持续复苏在即。

半导体板块主力资金先知先觉超配

半导体板块总市场超3万亿，包含175家公司，其中评分为80分以上的公司占比14%。和板块涨跌联动最大的板块是创业板综。从核心主力看，资金先知先觉，大幅增持。2023末基金完整持仓13.12%市值，超配。2023末北上资金完整持仓1.84%市值，增持。

半导体板块核心主力图

来源：阿牛智投

半导体周期的持续时长通常为3-5年，目前正处于第5轮周期的上行期间(本轮半导体周期底起始于2023Q1)。AI是本轮周期的新技术驱动；产业去库存是半导体产业将迎来稳步上升的坚实基础。自2024年3月9日英伟达发布最强Al加速卡-BlackwellGB200以来，先进计算产业链受益充分谨防回撤；非AI因素影响下的全球半导体周期刚刚开启增长阶段,相关领域标的前期市场反应不够充分，半导体产业链有望迎来向上的波段行情。

半导体设计：江波龙、普冉股份、东芯股份、紫光国微、复旦微电、力合微、钜泉科技、汇顶科技、晶晨股份、瑞芯微、全志科技、恒玄科技、乐鑫科技、寒武纪、龙芯中科、海光信息、北京君正、澜起科技、聚辰股份、帝奥微、纳芯微、圣邦股份、中颖电子、斯达半导、宏微科技、东微半导、思瑞浦、扬杰科技、新洁能、兆易创新、韦尔股份、思特威、艾为电子、卓胜微、晶丰明源、希荻微、安路科技、中科蓝讯；

半导体材料设备零部件：精测电子、长川科技、联动科技、艾森股份、正帆科技、江丰电子、北方华创、富创精密、雅克科技、沪硅产业、华峰测控、上海新阳、中微公司、鼎龙股份、、安集科技、拓荆科技、盛美上海、中巨芯、清溢光电、有研新材、华特气体、南大光电、凯美特气、和远气体；

IDM代工封测：时代电气、士兰微、扬杰科技、闻泰科技、三安光电、华虹公司、中芯国际、长电科技、通富微电；

卫星产业链：电科芯片、华力创通、复旦微电、北斗星通、利扬芯片等。

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