火电及水电成分股盘中涨幅top10
来源：阿牛智投
消息面上，美电力股VST、CEG、NRG近几个月均走出翻倍行情。
催化1：据海关总署，2023年液体介质变压器以及其他变压器的合计出口额为372.93亿元，同比增长26.29%。变压器出口表现亮眼，国内企业迎出海机遇，多家变压器厂商积极扩产，有望深度受益于行业需求。
催化2：国家能源局近日表示，预计今年度夏期间，全国用电负荷还将快速增长，最高负荷同比增长超过1亿千瓦，电力保供面临着一定压力。
火电及水电业绩优良
火电及水电板块总市值超2.3万亿，包含56家公司，其中评分为80分以上的公司占比14%。火电及水电板块是近期的热门板块，最近一周表现优于80%的板块，涨幅达到4%。最新业绩上看，同比大增。火电及水电板块平均净利润5.59亿，同比上升104.92%；平均净利润率8.09%，同比上升98.77%（数据截止日期：2024年04月30日)。
火电及水电平均净利润
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5月8日，国家能源局有关负责人表示，本次修订对电力市场监管对象进行了完善，并对监管内容做出优化调整。《办法》将自2024年6月1日起施行。本次修订将电力市场监管对象明确为电力交易主体、电力市场运营机构和提供输配电服务的电网企业等电力市场成员，电力交易主体增加售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商。同时，根据关于电力交易机构独立规范运行相关要求，将“电力调度交易机构”调整为“电力市场运营机构”，包括电力调度机构、电力交易机构。
水价、气价、高铁价格相继上调，电力属于公共事业板块，具备涨价预期。夏天用电高峰也即将到来，资金蜂拥而至，本轮电力行情值得期待。电网：积成电子、泰永长征、电科院等；电力：西昌电力、乐山电力、九洲集团、赣能股份、明星电力、华银电力等。
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各大重要指数涨跌统计表
在市场波动较大时，新上市公司的加入可能会加剧市场的不稳定性，影响投资者信心。另外一方面，大幅下跌的市场环境下，新上市公司可能会面临破发风险，所以，在这种市场环境下，监管层暂停了IPO审核。
暂停IPO期间 发生了什么？
首先，新“国九条”来了。从制度上看，规则在一步步完善了。在“3.15”监管再次强调一二级逆周期调节和“4.12”新“国九条”发布后，A股新股上市标准趋严。
其次，4月30日，深沪交易所正式发布了修订后的《股票上市规则》《股票发行上市审核规则》，这预示着市场环境的逐步成熟和稳定。
新规之下，今年以来沪深交易所公布终止审查的企业数量达到了135家，而且都是主动撤单的，背后的原因大家心知肚明了。不敢说新规来了以后就没有IPO造假了，但肯定比之前少很多，质量肯定是有一定提升的。
再看看上涨指数最近三个月表现，从低点2635点上涨至3163点，期间涨幅超20%，说明指数进入技术性牛市，不过准确的说是结构性牛市，指数回来了但很多个股没有涨回来。
上证指数一年走势图
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IPO重启对下周影响几何？
在市场数据表现和新规的指引下，IPO审核的重启虽有意外但也合理。从积极一面来看，体现出了监管层对市场健康发展的坚定信心。新规则的实施将在一定程度上提高上市公司质量，优质新上市公司会带来新的投资机会，增加市场的活力和吸引力。只是短期看，新上市公司可能会吸引部分资金流向新股，对现有上市公司造成一定的资金分流效应。
综合来看，笔者认为渐进式的重启和新规的实施下，重启IPO对市场的冲击影响有限，终归当前A股估值的吸引力、经济复苏的积极信号以及监管层的明确导向，很多国际投行都在看多A股，这些才是A股市场的底气，大家说对吗？
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房地产成分股涨幅top10
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房地产行业动态 住房限购密集放松
1、消息面上，浙江杭州和陕西西安5月9日发布通知，即日起全面取消住房限购。目前全国仍保留住房限购的省份或城市，除北京、上海、广州、深圳四个一线城市外，仅剩海南省、天津市仍处于部分放开限购状态。
近期，北京、成都、天津、深圳等地也相继宣布了进一步优化调整需求端限购、限贷等政策。随着一系列措施持续发挥作用，市场预期正逐步改善。
2、5月10日，合肥市房地产市场调控工作联席会议办公室今天上午召开会议，研究合肥市关于进一步调整优化房地产政策措施的相关内容。据悉，相关优化措施计划包括实施购房补贴、房票安置全市域流通、优化限售政策、优化商品房摇号销售政策、优化车位销售政策、提高住房公积金贷款额度、优化调整新发放首套住宅贷款利率、更大力度的支持“以旧换新”、净化房地产分销市场、加大高品质住宅供给并提升住宅户内使用空间，关注工薪收入群体及从事基本公共服务人员等多群体需求，更好落实保障房相关政策等。
3、5月10日，由郑州市住房保障和房地产管理局、郑州市住宅与房地产业协会主办，郑州城发安居有限公司承办的郑州市二手住房“卖旧买新、以旧换新”公告发布暨集中签约仪式10日在郑州召开。仪式现场宣布，即日起取消试点期限和试点区域。在郑东新区、高新区、经开区、中原区、二七区、金水区、管城区、惠济区等市内八区全面开展二手住房“卖旧买新、以旧换新”工作。城发安居公司收购二手住房房龄放宽至20年。
房地产板块业绩正在逐步改善中
房地产板块总市值超1.1万亿，包含111家公司，其中评分为80分以上的公司占比3%，房地产板块是近期的热门板块。从基本面看，最近二年业绩开始减亏，逐步改善。从最近一季度房地产板块平均净利润-0.48亿，去年同期平均净利润为-1.03亿，同比少亏。
房地产板块平均净利润
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近期热点城市楼市政策的密集加码松绑，都是对4月30日中央政治局会议首次提出的“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”的具体落实，而消化存量房产即去库存是当务之急。因此，想方设法去库存成为各地新一轮政策松绑的主要目标。另外，如何打通新房和二手房的置换链条，是去库存的关键，这也是多地出台“以旧换新”支持政策的原因。可以预见，从热点城市全面放松限购开始，接下来为消化存量房产还会有更多组合拳推出，助力房地产市场加快去库存步伐。
重点跟踪：深圳城中村改造龙头天健集团、区域龙头滨江集团、二手房我爱我家；稀缺物业持有运营：中国国贸、浦东金桥、新城控股；高股息：建发股份、南京高科；布局优化的龙头：招商蛇口、保利发展等。
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电改板块成分股盘中涨幅top10
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冬煤夏电 需求上升价格有望上行
"冬炒煤来夏炒电"是一种基于季节性变化和用能需求变化的投资模式。在冬季，由于取暖季节的到来，煤炭需求量增加，煤炭价格随之上涨，因此适合投资煤炭股。而在夏季，由于高温用电高峰期的到来，电煤需求量也会增加，电煤价格也会上涨，因此适合投资电煤。这种投资模式投机者需要根据市场动态和政策变化来做出投资决策。
消息面上，国家能源局近日表示，预计今年度夏期间，全国用电负荷还将快速增长，最高负荷同比增长超过1亿千瓦，电力保供面临着一定压力，需求上升价格有望上行。
电改板块业绩十分优秀
以电改板块为例，电改板块总市值超2万亿，包含52家公司，其中评分为80分以上的公司占比19%。从最近的一季报看，业绩十分优秀。电改板块平均净利润5.63亿，同比上升82.88%；平均净利润率7.84%，同比上升60.00%（数据截止日期：2024年04月30日)。
电改板块平均净利润
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国内历经多轮电力供需矛盾紧张之后，电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。在电力供需矛盾紧张的态势下，煤电顶峰价值凸显；电力市场化改革的持续推进下，电价趋势有望稳中 小幅上涨，电力现货市场和辅助服务市场机制有望持续推广，容量电价机制正式出台，明确煤电基石地位。双碳目标下的新型电力系统建设，或将持续依赖系统调节手段的丰富和投入。此外，伴随着发改委加大电煤长协保供力度，电煤长协实际履约率有望边际上升成本端较为可控。近期电力股频频异动，先知先觉资金在炒预期。
电力产业链相关公司整理：
火电：华能国际、华电国际、大唐发电、浙能电力、国电电力等；
煤电一体化：内蒙华电、陕西能源、永泰能源、豫能控股、广州发展、华电能源等；
水电：长江电力、川投能源、华能水电、桂冠电力、国投电力等；
风电：龙源电力、三峡能源、华能国际、金凤科技、新天绿能等；
核电：中国广核、中国核电等；
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运输服务成分股盘中涨幅top10
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集运指数(欧线)主力合约大涨超11%
5月9日，集运指数(欧线)主力合约上涨，截至发稿，涨逾11%，续创上市以来新高！机构表示，受到地缘政治影响，伊朗和以色列冲突加剧导致红海航线不稳定，持续推动盘面上涨，传导至A股航运板块在刺激下有望延续走强。
集运指数(欧线)主力合约
运输服务板块业绩大幅改善
运输服务板块总市值超1.4万亿，包含35家公司，其中评分为80分以上的公司占比17%。从行业基本面看，业绩大幅改善。运输服务板块平均净利润4.70亿，同比扭亏为盈，平均净利润率6.17%，同比环比上升。
运输服务板块平均净利润
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A股相关部分航运上市公司有：
中远海发：公司为央企，实控人是中国远洋海运集团;公司已战略转型为以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核心，以航运金融为特色的综合性金融服务平台；船舶租赁业务规模居于世界前列，集装箱租赁业务规模为世界第二。
凤凰航运： 主要业务为干散货航运及港航物流服务业;主要以沿海进江干散货运输为核心。
中远海控：行业龙头，中远海控旗下集装箱码头，2020年总吞吐量排名蝉联世界第一
中远海特： 目前拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队，经营管理半潜船、多用途船、重吊船、纸浆船、汽车船、木材船和沥青船等各类型船舶约100 艘 300 多万载重吨。公司航线覆盖全球，船舶航行于 160 多个国家和地区的 1600 多个港口之间。同时，公司是全球唯一的具备北极和南极两个极地航线成功运营经验的航运公司。
招商南油： 公司主营业务为船舶运输行业，具体涉及国内沿海和全球航线的原油、成品油、化工品、液化气、沥青、植物油等散装液体货物的运输业务。
宁波远洋：公司是一家综合性航运公司，主要从事国际、沿海和长江航线的航运业务、船舶代理业务及干散货货运代理业务。
招商轮船：专注远洋运输，从事国际干散货运输和国际原油运输等。
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锂电池板块成分股盘中涨幅top10
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重磅出手 工信部征求意见：拟引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目
消息面上，5月8日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见。其中提出，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。该文件要求相关企业研发及工艺改进的费用率不低于3%，上一年度产能利用率不低于50%，并对锂电池及四大主材的产品性能以及生产工艺、设备的精度提出了具体要求。使用三元材料（镍钴锰酸锂）的能量型单体电池能量密度≥230Wh/kg，电池组能量密度≥165Wh/kg；使用磷酸铁锂等其他材料的能量型单体电池能量密度≥165Wh/kg，电池组能量密度≥120Wh/kg。功率型单体电池功率密度≥1500W/kg，电池组功率密度≥1200W/kg。单体电池循环寿命≥1500次且容量保持率≥80%，电池组循环寿命≥1000次且容量保持率≥80%。
锂电池板块平均在建工程下降趋势
锂电池板块大公司多，总市场超6万亿，包含394家公司，其中评分为80分以上的公司占比13%。最近一周表现优于91%的板块，涨幅达到4%。从最新的一季报数据看，平均在建工程13.2亿元，同比去年一季度16.25亿元，下降明显。未来随着产能减少，淘汰落后产能，对价格形成支撑，对行业盈利改善预期明确。
锂电池平均在建工程
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消息面重大利好催化下，锂电概念股开盘走高。毕竟产能过剩就会产生恶性竞争，恶性竞争就会引发企业利润减少，甚至亏损，反正控制产能，淘汰落后产能，供给减少，行业不再内卷，价格也能回归正常，对锂电尤其是电池企业是直接利好。如四大电池：宁德时代/比亚迪/亿纬锂能/欣旺达等。
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