毛利哥

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简介：风口择时创始人，善于运用量化模型游走于牛熊之间。十数年证券投资经历，投资总结十二字”发现价值，跟随趋势，组合为王”。2015年一战成名！5100点精确提示达顶部！2017年宣告白马股正式开始，2020年3月大喊灰犀牛已到，不要视而不见！控制风险，波段交易，量化为王！

简介 :风口择时创始人，善于运用量化模型游走于牛熊之间。十数年证券投资经历，投资总结十二字”发现价值，跟随趋势，组合为王”。2015年一战成名！5100点精确提示达顶部！2017年宣告白马股正式开始，2020年3月大喊灰犀牛已到，不要视而不见！控制风险，波段交易，量化为王！

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毛利哥的说说

估值低、跌幅大，这两个都不是买入股票的绝对理由。因为跌幅大最终是可以归零退市的，所以在做量化策略时，有时候会刻意去找超跌的公司，但会附加一些条件。同理估值低的也是。核心原因在于驱动力因子，而驱动力因子就是成长性因子。至于哪个是最有效的，到时候会用数据来判断。

2021-10-20 10:53:52 展开全文互动详情 179人气

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从近五年的历史估值分位来看，目前最低的是通讯行业、非营金融行业、银行业、房地产业和轻工制造业。像房地产调整了很多，银行在下面趴了许久，近期稍微起来，通讯行业似乎有点苗头。但这些估值最低是不是投资它们最大的理由？像通讯和房地产势头明显不一样，但都在地板上，是不是要有区别对待！虽然一个板块估值很低，但不一定是追的方向。

2021-10-20 10:53:44 展开全文互动详情 128人气

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现在是全球煤炭供应链出现了问题，而不单是中国。像印度缺煤好久，而印度最大供应商是澳大利亚，澳大利亚的煤炭供给也跟不上，现在大家都向以前看不上的印尼采购煤炭。在能源偏紧缺的环境下，我们扩大供应量、供给量，减少煤炭出口，这些措施是有效的。这一轮其实是供需关系出现严重的不均衡，这也是因为有形的手对供给面进行一定的收紧作用，当有形的手放开之后，允许放开产量时，哪怕没有政策影响，价格自然也会回落，所以到这差不多了。如果这轮供应量可以保障全国用电七天以上的发电时，黑色系的炒作到此告一段落。

2021-10-20 10:25:46 展开全文互动详情 140人气

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昨天美股在线教育板块起底，毕竟之前跌的较多。教育板块一方面有政策因素，另一方面对于教育题材的公司来说，已经不是转型的问题，而是转行的问题，所以对这些公司来说，未来依旧有很多不确定因素存在。从精锐教育可以看出，教育整体依旧危机四伏，所以只是底部反弹。昨天美股走势较好的都是在调整一段时间之后企稳，这也预示三季度最差的时间已经过去，最后两个月可能就是拉净值，机构做排名，新的机会会出现，但危机也在增长，所以拭目以待观察市场。

2021-10-20 09:38:01 展开全文互动详情 165人气

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茅台的业绩还没有出来，但酿酒在今年三季度表现不尽人意。原因在于整个CPI一直没有太好的表现，九月的CPI环比涨幅是0，物价指数没有上涨，买肉更便宜了，所以大家都认为消费在做底部，但底部要多久，这就不知道了。所以当消费需求有一定抑制时，整个CPI数据都不出现时，一些消费端的品种就会被减持，所以茅台被减持是合理的，所以近期对白酒投资的逻辑是需要改变的。

2021-10-18 11:42:32 展开全文互动详情 376人气

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半导体本身就是当供给缺少时，需求更大幅减少，所以对其中游产能减少是可以预期的，所以对于部分半导体公司来说，三季报增速会有所下降。就以第一家公布三季报的半导体公司来说，虽然1-9月的同比增长不错，但分开来看，三季度的增速是明显乏力的。第二，预计半导体行业在三季度由于整个中下游的需求减产的情况下，会影响三季度、甚至是四季度。到明年一季度以后，当半导体整体供给释放，又会迎来新的极端——供大于求。

2021-10-18 10:57:03 展开全文互动详情 310人气

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大基金减持是非常正确的，因为投资本身就是有周期性的，持有一定时间是有退出机制的，这是必然的条件。第二，它也是逐步分批退出，也不是清仓式减持，所以这是合理的流动。有两个点很重要：一是时间点，十五个交易日之后完成今年四季度退出部分投资的必要时间点，可能时间是固定的。第二个市场一致性认为半导体紧缺，但笔者反对这个观点。因为半导体不同于资源品种，半导体如果供给跟不上，需求一起减。

2021-10-18 10:56:59 展开全文互动详情 196人气

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昨天北京已经破0度了，北方一些地区已经很冷了。实际上能源的需求早就有所储备，国务院从一周前就已经要求将煤炭的产能重新释放，而且从进口数据也可以看到九月份同比进口量多了很多。大家有一个疑惑，就是供给量释放，价格会不会下跌？虽然思维是对的，但要考虑多方面因素：一，煤炭的全球供给是偏紧的；二，在拉尼娜现象可能爆发的前提下，今年的储备会非常充足，今年的需求有确定性存在。所以到明年一季度为止，动力煤价格会十分坚挺。

2021-10-18 10:13:00 展开全文互动详情 173人气

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本周指数有小幅反弹迹象，因为M2、社融数据都不算很差，本周二不会出现降准降息的动作。而且降准未必会让市场走的更好，因为只有当经济实际太差了，才会刺激，而现在并不差，所以不会跌很深，也不需要使用这些央行货币政策去刺激市场，所以现在结构上有一定的调整方向，有些上游端的可以持续跟踪，但终端消费端可以适当的减少。大方向没变，但小方向的结构性调整有一定变化，所以大家注意投资风格的变化。

2021-10-18 09:52:59 展开全文互动详情 146人气

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上游积极参与，但也是要选择性参与。因为一旦买不好就会出现偏差，甚至造成较大的损失。昨天PPI数据出来了，10.7%，环比上市1.2%，意味工业品价格没有被打下来，而且涨势不错。近三个月，PPI指数明显上升，所以利润有保障，但这并不意味上游企业一定赚钱。因为有部分工厂进行设备检修，没赶上最好的时候，对三季报造成影响，这也是风险点。第二，CPI数据不理想，从五月份开始稳定下降，所以对消费板块先停一停，哪怕有反弹出现，也要谨慎看待。消费指数上不去，说明消费意愿不强，那企业利润就不会太好。在需求消费低迷的情况下，医药、旅游，以及食品类是不能买的。而上游行业有两位数增速的也只有煤炭开采，如果你买的是动力煤公司，那恭喜你可能买对了，因为缺电，所以煤炭出现分化。

2021-10-15 12:10:23 展开全文互动详情 2201人气

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