毛利哥

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简介：风口择时创始人，善于运用量化模型游走于牛熊之间。十数年证券投资经历，投资总结十二字”发现价值，跟随趋势，组合为王”。2015年一战成名！5100点精确提示达顶部！2017年宣告白马股正式开始，2020年3月大喊灰犀牛已到，不要视而不见！控制风险，波段交易，量化为王！

简介 :风口择时创始人，善于运用量化模型游走于牛熊之间。十数年证券投资经历，投资总结十二字”发现价值，跟随趋势，组合为王”。2015年一战成名！5100点精确提示达顶部！2017年宣告白马股正式开始，2020年3月大喊灰犀牛已到，不要视而不见！控制风险，波段交易，量化为王！

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茅台酒本身增速较低，主要靠系列酒。今年茅台酒三季度相比去年三季度增长只有11%，三年复合增长只有12%，对茅台来说已经很慢了，所以茅台增速在体量巨大之后，逐渐出现缓慢迹象，这为之后的加速打底，但茅台目前的估值还是高悬的。第二，通过主力控盘数据可以发现，散户在2020年三季度时，对茅台的喜爱陡然上升，机构对其是有所减少的。茅台本身做了一定的抑制，打击黄牛，这是好事，但对股价来讲有点高。在茅台换了那么多领导之后，需要这么一次震动，为后面高质量发展打下基础，这是肯定的地方，但资本是无情的，所以两三个季度之内是不关注的，所以对于消费，要完全性的战略性忽视。

2021-10-25 10:20:58 展开全文互动详情 186人气

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从已知的三季报来看，预增四百多家，占比大概在40%左右，继续盈利的占百分之十几，整体看上去不错的占50%以上，扭亏的也有不少，只有25%的数据较差。今年的基数前低后高，所以三季报具有特殊性，这也导致三季报掺有水分，并不像表现的那么好。而且越先披露的公司，成绩单会更好看，越往后的成绩单越难看，如果后面表现不好，对四季报的走势是有压力的。行情想要起来，最快也要到明年二、三季度，所以目前指数就是在区间里面横向震荡，大家可以放弃下游，谨防中游，积极上游。

2021-10-25 09:42:18 展开全文互动详情 175人气

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在G20里关于煤炭，大家是分歧加博弈，并不是一致性。其实实际上就是将矛头对准中国，因为中国是煤炭消耗量最大的国家，只是没想到给中国挖的井，他们一起跳。风能和光能不可能完全替代掉煤炭发电。行政的力量也只是短期干预，最后中长期还是供需关系决定价格。第二，当需求不变，供给收缩时，价格自然上升，有形的手最终也干预不了。

2021-10-22 11:19:52 展开全文互动详情 237人气

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光伏最终就是需求增加，价格下跌。因为鼓励产业就要给予补贴，需求扩大，最后价格会因为供给量放大之后出现下滑，所以未来价格不会很高，光伏企业未来的毛利率会越来越低。笔者不喜欢光伏行业，但喜欢光伏材料行业，光伏材料是贵的，因为需求保持不变。但光伏制造行业长期需求放大，毛利率必然下行，所以最后就是跑量。2010-2020年，光伏产品价格下降90%，所以供给量越大，价格越低。昨天晚上发改委又说对很多行业进行兼并重组，所以整体投资机会还是在上游。

2021-10-22 11:08:33 展开全文互动详情 186人气

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前两天发改委调整煤炭，搞得作为煤炭忠实追捧者有点狼狈。有些手可以临时把价格打下来，但现在现货价格比期货价格还高，期货跟随现货价格在走，形成严重的贴水行为。在期货市场上有一句话：贴水基本看多，缺水加低库存坚决看多，升水基本看空。昨天动力煤开板，因为发改委规定长协价最高不超过1500，未来甚至还能继续调整。实际上就是全球产能明显下滑，供需关系不平衡。

2021-10-22 10:50:47 展开全文互动详情 146人气

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昨天美股科技股集体出现大涨，涨的第一的是AI，第二是IDC，第三是NFT，同样的新能源、半导体等偏科技类的昨天涨势也都不错。在苹果发布新品热点刺激下，科技股将延续一段时间。此外华尔街最安全的个股表现也不错，所以昨天美股属于非主流认同行情。但能源、金属等出现大幅度回落，虽然和期货回落有一定的关系，但这都是暂时现象。整体上，美股部分科技股在弱势下反弹，但从强势能源有色来看，实际上是强势上涨中的回调，最终还是因为美元超发而导致全球资源价格的上涨。

2021-10-22 09:58:41 展开全文互动详情 116人气

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目前市场主要集中在几个方面，第一是整体三季报全部表现清晰之后，这是很重要的。最近看行业发现一个问题，能爆出来的都是行业的头部比较好的公司，但越到尾部爆出的公司，业绩变数越大，所以现在看行业数据有点不确定性。发动行情的时间点在十月之后，那时候量化系统可以开始开动了。第二看市场整体的利润增长点在哪里，从九月开始所谓增长点有点乏善可陈的味道，找不出哪些行业在市场端有消费性比较强的方向。

2021-10-20 11:43:27 展开全文互动详情 472人气

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估值低、跌幅大，这两个都不是买入股票的绝对理由。因为跌幅大最终是可以归零退市的，所以在做量化策略时，有时候会刻意去找超跌的公司，但会附加一些条件。同理估值低的也是。核心原因在于驱动力因子，而驱动力因子就是成长性因子。至于哪个是最有效的，到时候会用数据来判断。

2021-10-20 10:53:52 展开全文互动详情 189人气

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从近五年的历史估值分位来看，目前最低的是通讯行业、非营金融行业、银行业、房地产业和轻工制造业。像房地产调整了很多，银行在下面趴了许久，近期稍微起来，通讯行业似乎有点苗头。但这些估值最低是不是投资它们最大的理由？像通讯和房地产势头明显不一样，但都在地板上，是不是要有区别对待！虽然一个板块估值很低，但不一定是追的方向。

2021-10-20 10:53:44 展开全文互动详情 132人气

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现在是全球煤炭供应链出现了问题，而不单是中国。像印度缺煤好久，而印度最大供应商是澳大利亚，澳大利亚的煤炭供给也跟不上，现在大家都向以前看不上的印尼采购煤炭。在能源偏紧缺的环境下，我们扩大供应量、供给量，减少煤炭出口，这些措施是有效的。这一轮其实是供需关系出现严重的不均衡，这也是因为有形的手对供给面进行一定的收紧作用，当有形的手放开之后，允许放开产量时，哪怕没有政策影响，价格自然也会回落，所以到这差不多了。如果这轮供应量可以保障全国用电七天以上的发电时，黑色系的炒作到此告一段落。

2021-10-20 10:25:46 展开全文互动详情 161人气

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