毛利哥

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简介：风口择时创始人，善于运用量化模型游走于牛熊之间。十数年证券投资经历，投资总结十二字”发现价值，跟随趋势，组合为王”。2015年一战成名！5100点精确提示达顶部！2017年宣告白马股正式开始，2020年3月大喊灰犀牛已到，不要视而不见！控制风险，波段交易，量化为王！

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上游积极参与，但也是要选择性参与。因为一旦买不好就会出现偏差，甚至造成较大的损失。昨天PPI数据出来了，10.7%，环比上市1.2%，意味工业品价格没有被打下来，而且涨势不错。近三个月，PPI指数明显上升，所以利润有保障，但这并不意味上游企业一定赚钱。因为有部分工厂进行设备检修，没赶上最好的时候，对三季报造成影响，这也是风险点。第二，CPI数据不理想，从五月份开始稳定下降，所以对消费板块先停一停，哪怕有反弹出现，也要谨慎看待。消费指数上不去，说明消费意愿不强，那企业利润就不会太好。在需求消费低迷的情况下，医药、旅游，以及食品类是不能买的。而上游行业有两位数增速的也只有煤炭开采，如果你买的是动力煤公司，那恭喜你可能买对了，因为缺电，所以煤炭出现分化。

2021-10-15 12:10:23 展开全文互动详情 2204人气

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七月份就说经济数据会比较困难，因为前两个季度因为去年基数比较低，所以今年三、四季度会比较难，因为去年基数比较高，增速就会降，所以这些问题在九月份的报告中都可以看到。上游PPI；中游PMI和下游CPI分别代表三个不同方向，而昨天给了个口诀：下游坚决回避，中游谨防暴雷，上游积极参与。

2021-10-15 12:10:19 展开全文互动详情 267人气

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昨天最大的新闻就是两个券商中概股被人民网点评，引起一定波澜。从滴滴事件开始，大家都在担心互联网数据安全，所以未来会对境内运营境外公布的报表加强监管。美国近期的失业率与CPI空前之高，在这种双驱动下，有一点迷。因为CPI高对加息预期会非常强烈，而失业率很高会将其对冲掉，对冲之后反而放缓加息步骤，所以美国市场有不错的表现，呈现普涨格局。市场有放水预期，预期能不能达到，还要看近期美联储会议的态度，会不会坚决收缩，当预期不能达到时，美股才会告一段落

2021-10-15 11:00:47 展开全文互动详情 144人气

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燃油车销量下降幅度太大，而新能源车销量是增长的，也将问题归咎与缺芯上。半导体不是单块半导体就能让一台设备跑起来，就像汽车所有的都准备好了，没有芯片一切白费，所以不会再进其它芯片。一方面占用资金的使用率；另一方面在缺芯的大背景下，造成的可能性是都在萎缩。所以半导体想要景气，很难！上游缩减采购量造成下游需求减少，所以三四季度，半导体行业的季报会出现大问题，总体不温不火。假设芯片占汽车行业的30%份额，但凡损失该行业30%的部分销量，对这个行业的打击都是很大的。在这种情况下想要破局就需要选对方向，而且只有上游。

2021-10-11 11:34:38 展开全文互动详情 1184人气

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白酒行业去年二季报平均预收账款是17.86亿，今年是15.81亿，同比下降11.5%，说明卖方市场减弱，需求方出现一定的松动。所以在卖方市场偏向于买方市场时，当然要选择偏向卖方市场的行业，毕竟需求大于一切，没有需求，任何行业都将结束。

2021-10-11 11:00:48 展开全文互动详情 228人气

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煤炭的净利润和毛利率都出现同比上升，收入和净利润甚至出现不匹配，而这个就是核心驱动力。在收入没有明显增加时，净利润大幅提高，说明煤炭量虽然少了，但价高了，而这种数据差异点察觉时就已经起来了，而且是刚刚起来。现在说见顶还有点早，现在还没有看到利润天花板，可能要到明年一二月份才能看到天花板，而且今年煤炭价格涨幅还没期货价格来的充沛，所以还有一定的动能和潜力。煤炭行业的预收账款平均是8.19亿，今年提高了11.26亿，行业平均每家公司预收款比去年多了近40%。而这种情况只会出现在卖方市场，有预收款增加的行业，具备一定的竞争力，卖方市场的表现会更强劲。

2021-10-11 10:44:23 展开全文互动详情 1100人气

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从三年期白酒估值来看，白酒估值不便宜，而白酒的中值在62.24倍，往年只有二三十倍，因为往年利润比较好。股市动力的动能在哪里，这是需要思考的。很多人认为是买出来的，这是第一层次问题。资金愿意买主要还是看重这些公司的净利润、业绩有成长。白酒这几年利润率出现问题，白酒今年二季报收入同比下降2.97%，在其它板块出现增长时，白酒出现负增长，而且毛利率上升很慢，代表整体消费能力出现问题。

2021-10-11 10:28:19 展开全文互动详情 135人气

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本周市场注意的方面：第一，周期将会继续给出不一样的表现；第二，节后第一天看到的保险、白酒等偏消费类的或将长期处于一个比较尴尬的区域。消费板块主要受制于整个CPI数据维持在相对较低的水平，九月的CPI数据将会在近期公布，从预测上表示谨慎，所以从概率上来讲，消费类板块表现相对普通。周末国务院允许电价上浮20%，利好电力板块是没有问题的，但从投资的第二层次思维思考，真正利好的不一定是电力，而是电力上游板块——煤炭，所以对动力煤企业有实质性利好。上周表现最差的两个板块：电力和煤炭板块，本周、今天可能是表现最好的板块。

2021-10-11 09:47:11 展开全文互动详情 181人气

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推荐大家一本书《投资最重要的事》，这本书的第一个逻辑讲的是第二层次思维，就是大家都看到时，思考再往前的层次。而半导体现在就很符合投资的第二层次思维，当你看到缺芯涨价时，再往上思考逻辑，再去布局介入。当你看完这本书时，就会发现当大家趋同一致时，是否真的是有效市场，再往上一个层次会不会变成无效市场。

2021-10-08 12:50:50 展开全文互动详情 291人气

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缺芯会涨价看似好像是对的，但一旦缺少芯片，汽车就造不出来。所以现在造成了因为缺少芯片，导致整体下游产业链的产量降低，产能收缩。虽然价格上涨，但从绝对值来看是萎缩的，原先10元能买100个，现在涨价到12元，但只能卖50个，所以总数是在萎缩，这就是个大螃蟹行业，涨不动，只能横着走。这个行业并不是涨价那么简单，而是缺一不可，半导体不是强周期行业，所以不要用周期的原理去理解。只有等转机的出现，四季度半导体行业还是横着走，没有任何机会。

2021-10-08 11:26:28 展开全文互动详情 293人气

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